工银金融地产混合C基金净值查询(010696)
今天最新净值
2.5110
0.0060 0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7943
-0.0027 -0.0981%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.0047亿
- 最近资产：17.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：鄢耀
近一月,工银金融地产混合C(010696)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.4870 |
2.4870 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2026-09-16 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5110 |
2.5110 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5050 |
2.5050 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0670 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5970 |
2.5970 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0170 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5820 |
2.5820 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5930 |
2.5930 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0420 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0120 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.6230 |
2.6230 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0380 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5850 |
2.5850 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0450 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0210 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0170 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0550 |
2.17% |
| 2026-08-25 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0140 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5290 |
2.5290 |
2.5140 |
2.5140 |
0.0150 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5140 |
2.5140 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
010696 |
工银金融地产混合C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0220 |
-0.86% |
