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德邦景颐债券D - 基金主页(代码:021024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1053 0.0029 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8655亿
最近资产：15.13亿
基金公司：
基金经理：邹舟施俊峰张晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.61%	-0.14%	-1.45%	-3.38%	-1.22%	0.86%	-	4.99%
同类排名	1322/1517	640/1760	1579/1766	1511/1724	1240/1389	1131/1149		-

德邦景颐债券D(021024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1037	-0.14%
2026-09-16	1.1053	0.26%
2026-09-15	1.1024	0.02%
2026-09-14	1.1022	-0.07%
2026-09-11	1.1030	-0.18%
2026-09-10	1.1050	-0.16%

德邦景颐债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	2.42%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	1.68%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.87%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.79%	0.99%
301308	江波龙	0.0000	0.78%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	0.78%	3.01%
002428	云南锗业	0.0000	0.72%	10.00%
600111	北方稀土	0.0000	0.69%	0.71%
300394	天孚通信	0.0000	0.67%	0.07%
688353	华盛锂电	0.0000	0.63%	11.03%

德邦景颐债券D(021024)基金档案

基金代码	021024	基金简称	德邦景颐债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹舟施俊峰张晶	基金托管人		基金公司
最近资产	15.13亿	最近份额	13.8655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%