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长城悦享增利债券C - 基金主页(代码:014035)

今天最新净值 1.9232 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9242 0.0000 -0.0022%
  • 累计净值:1.9232
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.7727亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:魏建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% -0.30% 0.12% 0.66% 2.86% 3.65% - 0.68%
同类排名 690/1115 1020/1148 1117/1143 752/1106 163/974 234/793 0/604 -
长城悦享增利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300083 创世纪 91.6800 0.09% -4.49%
长城悦享增利债券C(014035)基金档案
基金代码 014035 基金简称 长城悦享增利债券C 基金全称
发行日期 2021-11-23~2021-11-23 成立日期 2021-11-23 基金类型
基金经理 魏建 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 52.7727亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率