金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城悦享增利债券C - 基金主页(代码:014035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0040 -0.0010 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0054 0.0003 0.0138%

累计净值：2.0040
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5657亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.03%	-0.25%	-	2.02%	5.01%	7.54%	4.91%
同类排名	1001/1230	1012/1507	563/1481	1010/1412	987/1219	929/1025	625/848	-

长城悦享增利债券C基金动态

长城悦享增利债券C 仅成立一个月现大额赎回，宣布提高净值精度蜂巢丰嘉债券两天涨超60%

可见，这两家机构赶在基金分红前夕精准进场，如今分红之后，该基金又出现了大额赎回，如果这些大额赎回也是出自这些机构之手，那么这些机构很可能提前获悉分红信息，就是奔着分红而来。
标签：赎回净值大额机构分红精度份额关联基金：财通汇利债券A 长城悦享增利债券C

长城悦享增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	1.5900	0.88%	0.32%
001965	招商公路	2.0900	0.46%	0.71%
600674	川投能源	1.4600	0.43%	0.63%
601225	陕西煤业	1.2200	0.43%	1.50%
600027	华电国际	4.2000	0.42%	-0.57%

长城悦享增利债券C(014035)基金档案

基金代码	014035	基金简称	长城悦享增利债券C	基金全称
发行日期	2021-11-23~2021-11-23	成立日期	2021-11-23	基金类型
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	0.5657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合A	1.4135	5.69%
长城数字经济混合C	1.3887	5.69%
长城久祥混合A	1.6823	5.45%
长城久恒混合C	2.1615	3.84%
长城久恒混合A	2.1971	3.84%
长城久源混合C	0.9224	3.77%
长城久源混合A	0.9455	3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.71%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.71%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.70%