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长城悦享增利债券C - 基金主页(代码:014035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9109 -0.0024 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9795 -0.0003 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9109
成立日期：2021-11-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5657亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.74%	0.04%	-0.95%	-2.21%	-4.87%	-1.68%	0.28%	4.12%
同类排名	1472/1517	381/1763	1022/1765	1304/1723	1347/1389	1144/1149	943/961	-

长城悦享增利债券C(014035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9157	0.25%
2026-09-17	1.9109	-0.13%
2026-09-16	1.9133	0.25%
2026-09-15	1.9086	-0.03%
2026-09-14	1.9092	0.01%
2026-09-11	1.9090	-0.06%

长城悦享增利债券C基金动态

长城悦享增利债券C 仅成立一个月现大额赎回，宣布提高净值精度蜂巢丰嘉债券两天涨超60%

可见，这两家机构赶在基金分红前夕精准进场，如今分红之后，该基金又出现了大额赎回，如果这些大额赎回也是出自这些机构之手，那么这些机构很可能提前获悉分红信息，就是奔着分红而来。
标签：赎回净值大额机构分红精度份额关联基金：财通汇利债券A 长城悦享增利债券C

长城悦享增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.66%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.63%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.47%	-1.24%
600160	巨化股份	0.0000	0.39%	2.55%
300394	天孚通信	0.0000	0.31%	0.07%
01888	建滔积层板	0.0000	0.30%	1.64%
600397	江钨装备	0.0000	0.30%	4.62%
000510	新金路	0.0000	0.28%	5.21%
301580	爱迪特	0.0000	0.28%	7.37%
301511	德福科技	0.0000	0.27%	8.27%

长城悦享增利债券C(014035)基金档案

基金代码	014035	基金简称	长城悦享增利债券C	基金全称
发行日期	2021-11-23~2021-11-23	成立日期	2021-11-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.5657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%