| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.74% | 0.04% | -0.95% | -2.21% | -4.87% | -1.68% | 0.28% | 4.12% |
| 同类排名 | 1472/1517 | 381/1763 | 1022/1765 | 1304/1723 | 1347/1389 | 1144/1149 | 943/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9157 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.9109 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.9133 | 0.25% |
| 2026-09-15 | 1.9086 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.9092 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.9090 | -0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.66% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.63% | 1.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.47% | -1.24% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 0.39% | 2.55% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 0.31% | 0.07% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 0.30% | 1.64% |
| 600397 | 江钨装备 | 0.0000 | 0.30% | 4.62% |
| 000510 | 新金路 | 0.0000 | 0.28% | 5.21% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.0000 | 0.28% | 7.37% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 0.27% | 8.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
