长城悦享增利债券C基金净值查询(014035)

今天最新净值 1.9133 0.0047 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9795 -0.0003 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9133
成立日期：2021-11-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5657亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一月长城悦享增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城悦享增利债券C(014035)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014035	长城悦享增利债券C	1.9109	1.9109	1.9133	1.9133	-0.0024	-0.13%
2026-09-16	014035	长城悦享增利债券C	1.9133	1.9133	1.9086	1.9086	0.0047	0.25%
2026-09-15	014035	长城悦享增利债券C	1.9086	1.9086	1.9092	1.9092	-0.0006	-0.03%
2026-09-14	014035	长城悦享增利债券C	1.9092	1.9092	1.9090	1.9090	0.0002	0.01%
2026-09-11	014035	长城悦享增利债券C	1.9090	1.9090	1.9101	1.9101	-0.0011	-0.06%
2026-09-10	014035	长城悦享增利债券C	1.9101	1.9101	1.9119	1.9119	-0.0018	-0.09%
2026-09-09	014035	长城悦享增利债券C	1.9119	1.9119	1.9108	1.9108	0.0011	0.06%
2026-09-08	014035	长城悦享增利债券C	1.9108	1.9108	1.9118	1.9118	-0.0010	-0.05%
2026-09-07	014035	长城悦享增利债券C	1.9118	1.9118	1.9028	1.9028	0.0090	0.47%
2026-09-04	014035	长城悦享增利债券C	1.9028	1.9028	1.9080	1.9080	-0.0052	-0.27%

2026-09-03	014035	长城悦享增利债券C	1.9080	1.9080	1.9065	1.9065	0.0015	0.08%
2026-09-02	014035	长城悦享增利债券C	1.9065	1.9065	1.9105	1.9105	-0.0040	-0.21%
2026-09-01	014035	长城悦享增利债券C	1.9105	1.9105	1.9167	1.9167	-0.0062	-0.32%
2026-08-31	014035	长城悦享增利债券C	1.9167	1.9167	1.9149	1.9149	0.0018	0.09%
2026-08-28	014035	长城悦享增利债券C	1.9149	1.9149	1.9182	1.9182	-0.0033	-0.17%
2026-08-27	014035	长城悦享增利债券C	1.9182	1.9182	1.9128	1.9128	0.0054	0.28%
2026-08-26	014035	长城悦享增利债券C	1.9128	1.9128	1.9120	1.9120	0.0008	0.04%
2026-08-25	014035	长城悦享增利债券C	1.9120	1.9120	1.9136	1.9136	-0.0016	-0.08%
2026-08-24	014035	长城悦享增利债券C	1.9136	1.9136	1.9198	1.9198	-0.0062	-0.32%
2026-08-21	014035	长城悦享增利债券C	1.9198	1.9198	1.9161	1.9161	0.0037	0.19%
2026-08-20	014035	长城悦享增利债券C	1.9161	1.9161	1.9138	1.9138	0.0023	0.12%
2026-08-19	014035	长城悦享增利债券C	1.9138	1.9138	1.9291	1.9291	-0.0153	-0.79%
2026-08-18	014035	长城悦享增利债券C	1.9291	1.9291	1.9292	1.9292	-0.0001	-0.01%

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