长城悦享增利债券C基金净值查询(014035)
今天最新净值
2.0040
-0.0010 -0.05%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0056
0.0005 0.0249%
- 累计净值：2.0040
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5657亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建
近一月,长城悦享增利债券C(014035)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0051 |
2.0051 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0050 |
2.0050 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0041 |
2.0041 |
2.0045 |
2.0045 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0045 |
2.0045 |
2.0044 |
2.0044 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0044 |
2.0044 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0050 |
2.0050 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0053 |
2.0053 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0049 |
2.0049 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0053 |
2.0053 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0059 |
2.0059 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0062 |
2.0062 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0054 |
2.0054 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0053 |
2.0053 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0064 |
2.0064 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0062 |
2.0062 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0062 |
2.0062 |
2.0078 |
2.0078 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0078 |
2.0078 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0005 |
0.02% |
