上银医疗健康混合A基金净值查询(011288)
今天最新净值
0.6417
0.0046 0.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6290
0.0088 1.4138%
- 累计净值：0.6417
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9734亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬 杨建楠
近一季,上银医疗健康混合A(011288)基金累计收益率-4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0080 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0091 |
1.49% |
| 2024-04-24 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6111 |
0.6111 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6027 |
0.6027 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0098 |
1.65% |
| 2024-04-19 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5929 |
0.5929 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5948 |
0.5948 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5975 |
0.5975 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0071 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5904 |
0.5904 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0152 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6056 |
0.6056 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0033 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0080 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0138 |
2.27% |
| 2024-04-08 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6067 |
0.6067 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0088 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6171 |
0.6171 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0093 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0051 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0038 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6153 |
0.6153 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0091 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0095 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0054 |
-0.84% |
|
|
| 2024-03-20 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6405 |
0.6405 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0114 |
-1.75% |
| 2024-03-18 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0102 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6417 |
0.6417 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0046 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0103 |
1.64% |
| 2024-03-13 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6185 |
0.6185 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0151 |
2.50% |
| 2024-03-08 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6034 |
0.6034 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5984 |
0.5984 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0140 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6124 |
0.6124 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0078 |
-1.26% |
| 2024-03-05 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0069 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6271 |
0.6271 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0086 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6185 |
0.6185 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0137 |
2.26% |
| 2024-02-28 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0154 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0081 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6126 |
0.6126 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0056 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6047 |
0.6047 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6038 |
0.6038 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6040 |
0.6040 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0152 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5888 |
0.5888 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0171 |
2.99% |
| 2024-02-06 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0359 |
6.70% |
| 2024-02-05 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5358 |
0.5358 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0107 |
-1.96% |
| 2024-02-02 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5465 |
0.5465 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0166 |
-2.95% |
| 2024-02-01 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5636 |
0.5636 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0171 |
-2.94% |
| 2024-01-30 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0131 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5938 |
0.5938 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0048 |
-0.80% |
