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上银医疗健康混合A基金净值查询(011288)

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今天最新净值 0.6823 0.0243 3.69% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6848 0.0051 0.7516% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6823
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5352亿
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢扬 杨建楠
近一季上银医疗健康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,上银医疗健康混合A(011288)基金累计收益率16.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011288 上银医疗健康混合A 0.6751 0.6751 0.6823 0.6823 -0.0072 -1.06%
2026-09-14 011288 上银医疗健康混合A 0.6823 0.6823 0.6580 0.6580 0.0243 3.69%
2026-09-11 011288 上银医疗健康混合A 0.6580 0.6580 0.6685 0.6685 -0.0105 -1.57%
2026-09-10 011288 上银医疗健康混合A 0.6685 0.6685 0.6824 0.6824 -0.0139 -2.08%
2026-09-09 011288 上银医疗健康混合A 0.6824 0.6824 0.6940 0.6940 -0.0116 -1.70%
2026-09-08 011288 上银医疗健康混合A 0.6940 0.6940 0.6896 0.6896 0.0044 0.64%
2026-09-07 011288 上银医疗健康混合A 0.6896 0.6896 0.6927 0.6927 -0.0031 -0.45%
2026-09-04 011288 上银医疗健康混合A 0.6927 0.6927 0.6998 0.6998 -0.0071 -1.01%
2026-09-03 011288 上银医疗健康混合A 0.6998 0.6998 0.6888 0.6888 0.0110 1.60%
2026-09-02 011288 上银医疗健康混合A 0.6888 0.6888 0.6875 0.6875 0.0013 0.19%
2026-09-01 011288 上银医疗健康混合A 0.6875 0.6875 0.6928 0.6928 -0.0053 -0.77%
2026-08-31 011288 上银医疗健康混合A 0.6928 0.6928 0.7041 0.7041 -0.0113 -1.63%
2026-08-28 011288 上银医疗健康混合A 0.7041 0.7041 0.7113 0.7113 -0.0072 -1.01%
2026-08-27 011288 上银医疗健康混合A 0.7113 0.7113 0.7092 0.7092 0.0021 0.30%
2026-08-26 011288 上银医疗健康混合A 0.7092 0.7092 0.7048 0.7048 0.0044 0.62%
2026-08-25 011288 上银医疗健康混合A 0.7048 0.7048 0.6876 0.6876 0.0172 2.50%
2026-08-24 011288 上银医疗健康混合A 0.6876 0.6876 0.7179 0.7179 -0.0303 -4.41%
2026-08-21 011288 上银医疗健康混合A 0.7179 0.7179 0.7356 0.7356 -0.0177 -2.47%
2026-08-20 011288 上银医疗健康混合A 0.7356 0.7356 0.7116 0.7116 0.0240 3.37%
2026-08-19 011288 上银医疗健康混合A 0.7116 0.7116 0.7257 0.7257 -0.0141 -1.94%
2026-08-18 011288 上银医疗健康混合A 0.7257 0.7257 0.7240 0.7240 0.0017 0.23%
2026-08-17 011288 上银医疗健康混合A 0.7240 0.7240 0.7161 0.7161 0.0079 1.10%
2026-08-14 011288 上银医疗健康混合A 0.7161 0.7161 0.7234 0.7234 -0.0073 -1.01%
2026-08-13 011288 上银医疗健康混合A 0.7234 0.7234 0.7208 0.7208 0.0026 0.36%
2026-08-12 011288 上银医疗健康混合A 0.7208 0.7208 0.7236 0.7236 -0.0028 -0.39%
2026-08-11 011288 上银医疗健康混合A 0.7236 0.7236 0.7208 0.7208 0.0028 0.39%
2026-08-10 011288 上银医疗健康混合A 0.7208 0.7208 0.7182 0.7182 0.0026 0.36%
2026-08-07 011288 上银医疗健康混合A 0.7182 0.7182 0.6764 0.6764 0.0418 6.18%
2026-08-06 011288 上银医疗健康混合A 0.6764 0.6764 0.6770 0.6770 -0.0006 -0.09%
2026-08-05 011288 上银医疗健康混合A 0.6770 0.6770 0.6642 0.6642 0.0128 1.93%
2026-08-04 011288 上银医疗健康混合A 0.6642 0.6642 0.6444 0.6444 0.0198 3.07%
2026-08-03 011288 上银医疗健康混合A 0.6444 0.6444 0.6600 0.6600 -0.0156 -2.36%
2026-07-31 011288 上银医疗健康混合A 0.6600 0.6600 0.6530 0.6530 0.0070 1.07%
2026-07-30 011288 上银医疗健康混合A 0.6530 0.6530 0.6755 0.6755 -0.0225 -3.33%
2026-07-29 011288 上银医疗健康混合A 0.6755 0.6755 0.6743 0.6743 0.0012 0.18%
2026-07-28 011288 上银医疗健康混合A 0.6743 0.6743 0.6922 0.6922 -0.0179 -2.59%
2026-07-27 011288 上银医疗健康混合A 0.6922 0.6922 0.6861 0.6861 0.0061 0.89%
2026-07-24 011288 上银医疗健康混合A 0.6861 0.6861 0.7078 0.7078 -0.0217 -3.16%
2026-07-23 011288 上银医疗健康混合A 0.7078 0.7078 0.7076 0.7076 0.0002 0.03%
2026-07-22 011288 上银医疗健康混合A 0.7076 0.7076 0.7109 0.7109 -0.0033 -0.46%
2026-07-21 011288 上银医疗健康混合A 0.7109 0.7109 0.7026 0.7026 0.0083 1.18%
2026-07-20 011288 上银医疗健康混合A 0.7026 0.7026 0.6794 0.6794 0.0232 3.41%
2026-07-17 011288 上银医疗健康混合A 0.6794 0.6794 0.7324 0.7324 -0.0530 -7.24%
2026-07-16 011288 上银医疗健康混合A 0.7324 0.7324 0.7411 0.7411 -0.0087 -1.17%
2026-07-15 011288 上银医疗健康混合A 0.7411 0.7411 0.7124 0.7124 0.0287 4.03%
2026-07-14 011288 上银医疗健康混合A 0.7124 0.7124 0.6968 0.6968 0.0156 2.24%
2026-07-13 011288 上银医疗健康混合A 0.6968 0.6968 0.7069 0.7069 -0.0101 -1.43%
2026-07-10 011288 上银医疗健康混合A 0.7069 0.7069 0.6878 0.6878 0.0191 2.78%
2026-07-09 011288 上银医疗健康混合A 0.6878 0.6878 0.6737 0.6737 0.0141 2.09%
2026-07-08 011288 上银医疗健康混合A 0.6737 0.6737 0.6906 0.6906 -0.0169 -2.45%
2026-07-07 011288 上银医疗健康混合A 0.6906 0.6906 0.7168 0.7168 -0.0262 -3.79%
2026-07-06 011288 上银医疗健康混合A 0.7168 0.7168 0.7125 0.7125 0.0043 0.60%
2026-07-03 011288 上银医疗健康混合A 0.7125 0.7125 0.6897 0.6897 0.0228 3.31%
2026-07-02 011288 上银医疗健康混合A 0.6897 0.6897 0.6805 0.6805 0.0092 1.35%
2026-07-01 011288 上银医疗健康混合A 0.6805 0.6805 0.6635 0.6635 0.0170 2.56%
2026-06-30 011288 上银医疗健康混合A 0.6635 0.6635 0.6617 0.6617 0.0018 0.27%
2026-06-29 011288 上银医疗健康混合A 0.6617 0.6617 0.6173 0.6173 0.0444 7.19%
2026-06-26 011288 上银医疗健康混合A 0.6173 0.6173 0.6237 0.6237 -0.0064 -1.03%
2026-06-25 011288 上银医疗健康混合A 0.6237 0.6237 0.6158 0.6158 0.0079 1.28%
2026-06-24 011288 上银医疗健康混合A 0.6158 0.6158 0.5940 0.5940 0.0218 3.67%
2026-06-23 011288 上银医疗健康混合A 0.5940 0.5940 0.5893 0.5893 0.0047 0.80%
2026-06-22 011288 上银医疗健康混合A 0.5893 0.5893 0.5912 0.5912 -0.0019 -0.32%
2026-06-18 011288 上银医疗健康混合A 0.5912 0.5912 0.5775 0.5775 0.0137 2.37%
2026-06-17 011288 上银医疗健康混合A 0.5775 0.5775 0.5812 0.5812 -0.0037 -0.64%
2026-06-16 011288 上银医疗健康混合A 0.5812 0.5812 0.5849 0.5849 -0.0037 -0.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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