基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银战略转型股票C基金净值查询(011473)

今天最新净值 3.2030 0.0080 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.1628 0.0048 0.1521%
  • 累计净值:3.2030
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.3914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:杜洋
近一季工银战略转型股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银战略转型股票C(011473)基金累计收益率2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011473 工银战略转型股票C 3.1540 3.1540 3.1580 3.1580 -0.0040 -0.13%
2024-03-27 011473 工银战略转型股票C 3.1580 3.1580 3.1890 3.1890 -0.0310 -0.97%
2024-03-26 011473 工银战略转型股票C 3.1890 3.1890 3.1640 3.1640 0.0250 0.79%
2024-03-25 011473 工银战略转型股票C 3.1640 3.1640 3.1350 3.1350 0.0290 0.93%
2024-03-22 011473 工银战略转型股票C 3.1350 3.1350 3.1730 3.1730 -0.0380 -1.20%
2024-03-21 011473 工银战略转型股票C 3.1730 3.1730 3.1700 3.1700 0.0030 0.09%
2024-03-20 011473 工银战略转型股票C 3.1700 3.1700 3.1710 3.1710 -0.0010 -0.03%
2024-03-19 011473 工银战略转型股票C 3.1710 3.1710 3.2010 3.2010 -0.0300 -0.94%
2024-03-18 011473 工银战略转型股票C 3.2010 3.2010 3.2030 3.2030 -0.0020 -0.06%
2024-03-15 011473 工银战略转型股票C 3.2030 3.2030 3.1950 3.1950 0.0080 0.25%
2024-03-14 011473 工银战略转型股票C 3.1950 3.1950 3.1830 3.1830 0.0120 0.38%
2024-03-13 011473 工银战略转型股票C 3.1830 3.1830 3.2060 3.2060 -0.0230 -0.72%
2024-03-12 011473 工银战略转型股票C 3.2060 3.2060 3.1580 3.1580 0.0480 1.52%
2024-03-11 011473 工银战略转型股票C 3.1580 3.1580 3.1200 3.1200 0.0380 1.22%
2024-03-08 011473 工银战略转型股票C 3.1200 3.1200 3.1230 3.1230 -0.0030 -0.10%
2024-03-07 011473 工银战略转型股票C 3.1230 3.1230 3.1350 3.1350 -0.0120 -0.38%
2024-03-06 011473 工银战略转型股票C 3.1350 3.1350 3.1440 3.1440 -0.0090 -0.29%
2024-03-05 011473 工银战略转型股票C 3.1440 3.1440 3.1290 3.1290 0.0150 0.48%
2024-03-04 011473 工银战略转型股票C 3.1290 3.1290 3.1680 3.1680 -0.0390 -1.23%
2024-03-01 011473 工银战略转型股票C 3.1680 3.1680 3.1840 3.1840 -0.0160 -0.50%
2024-02-29 011473 工银战略转型股票C 3.1840 3.1840 3.1350 3.1350 0.0490 1.56%
2024-02-28 011473 工银战略转型股票C 3.1350 3.1350 3.1910 3.1910 -0.0560 -1.75%
2024-02-27 011473 工银战略转型股票C 3.1910 3.1910 3.1680 3.1680 0.0230 0.73%
2024-02-26 011473 工银战略转型股票C 3.1680 3.1680 3.2020 3.2020 -0.0340 -1.06%
2024-02-23 011473 工银战略转型股票C 3.2020 3.2020 3.1920 3.1920 0.0100 0.31%
2024-02-22 011473 工银战略转型股票C 3.1920 3.1920 3.1890 3.1890 0.0030 0.09%
2024-02-21 011473 工银战略转型股票C 3.1890 3.1890 3.1240 3.1240 0.0650 2.08%
2024-02-20 011473 工银战略转型股票C 3.1240 3.1240 3.1020 3.1020 0.0220 0.71%
2024-02-19 011473 工银战略转型股票C 3.1020 3.1020 3.0930 3.0930 0.0090 0.29%
2024-02-08 011473 工银战略转型股票C 3.0930 3.0930 3.0310 3.0310 0.0620 2.05%
2024-02-07 011473 工银战略转型股票C 3.0310 3.0310 3.0010 3.0010 0.0300 1.00%
2024-02-06 011473 工银战略转型股票C 3.0010 3.0010 2.9120 2.9120 0.0890 3.06%
2024-02-05 011473 工银战略转型股票C 2.9120 2.9120 2.9580 2.9580 -0.0460 -1.56%
2024-02-02 011473 工银战略转型股票C 2.9580 2.9580 2.9650 2.9650 -0.0070 -0.24%
2024-02-01 011473 工银战略转型股票C 2.9650 2.9650 3.0020 3.0020 -0.0370 -1.23%
2024-01-31 011473 工银战略转型股票C 3.0020 3.0020 3.0520 3.0520 -0.0500 -1.64%
2024-01-30 011473 工银战略转型股票C 3.0520 3.0520 3.1120 3.1120 -0.0600 -1.93%
2024-01-29 011473 工银战略转型股票C 3.1120 3.1120 3.1120 3.1120 0.0000 0.00%
2024-01-26 011473 工银战略转型股票C 3.1120 3.1120 3.0710 3.0710 0.0410 1.34%
2024-01-25 011473 工银战略转型股票C 3.0710 3.0710 2.9860 2.9860 0.0850 2.85%
2024-01-24 011473 工银战略转型股票C 2.9860 2.9860 2.9320 2.9320 0.0540 1.84%
2024-01-23 011473 工银战略转型股票C 2.9320 2.9320 2.9070 2.9070 0.0250 0.86%
2024-01-22 011473 工银战略转型股票C 2.9070 2.9070 3.0010 3.0010 -0.0940 -3.13%
2024-01-19 011473 工银战略转型股票C 3.0010 3.0010 2.9980 2.9980 0.0030 0.10%
2024-01-18 011473 工银战略转型股票C 2.9980 2.9980 2.9960 2.9960 0.0020 0.07%
2024-01-17 011473 工银战略转型股票C 2.9960 2.9960 3.0490 3.0490 -0.0530 -1.74%
2024-01-16 011473 工银战略转型股票C 3.0490 3.0490 3.0420 3.0420 0.0070 0.23%
2024-01-15 011473 工银战略转型股票C 3.0420 3.0420 3.0270 3.0270 0.0150 0.50%
2024-01-12 011473 工银战略转型股票C 3.0270 3.0270 3.0230 3.0230 0.0040 0.13%
2024-01-11 011473 工银战略转型股票C 3.0230 3.0230 3.0120 3.0120 0.0110 0.37%
2024-01-10 011473 工银战略转型股票C 3.0120 3.0120 3.0150 3.0150 -0.0030 -0.10%
2024-01-09 011473 工银战略转型股票C 3.0150 3.0150 2.9920 2.9920 0.0230 0.77%
2024-01-08 011473 工银战略转型股票C 2.9920 2.9920 3.0330 3.0330 -0.0410 -1.35%
2024-01-05 011473 工银战略转型股票C 3.0330 3.0330 3.0300 3.0300 0.0030 0.10%
2024-01-04 011473 工银战略转型股票C 3.0300 3.0300 3.0530 3.0530 -0.0230 -0.75%
2024-01-03 011473 工银战略转型股票C 3.0530 3.0530 3.0590 3.0590 -0.0060 -0.20%
2024-01-02 011473 工银战略转型股票C 3.0590 3.0590 3.1040 3.1040 -0.0450 -1.45%
2023-12-29 011473 工银战略转型股票C 3.1040 3.1040 3.0950 3.0950 0.0090 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%