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鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.7210 -0.0120 -0.6900% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.9763 0.0103 0.5223% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.8030
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8108亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.40% 0.06% -13.49% -1.54% 16.71% 22.75% 54.09% 87.34%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 1.7320 -0.6900%
2020-04-02 1.7440 2.2900%
2020-04-01 1.7050 -0.4700%
2020-03-31 1.7130 0.7600%
2020-03-30 1.7000 -1.7900%
2020-03-27 1.7310 -0.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利地产 59.1000 6.7900% -0.3976%
000002 万科A 27.1400 6.2000% -0.4092%
002475 立讯精密 21.5900 5.6000% -1.7866%
603986 兆易创新 3.2000 4.6600% -3.2793%
000651 格力电器 7.8700 3.6700% -0.6501%
002396 星网锐捷 14.4600 3.6500% -1.8080%
601799 星宇股份 5.3700 3.6300% -1.7083%
000338 潍柴动力 30.2600 3.4100% 0.6324%
603737 三棵树 5.7200 3.2800% -0.9231%
002311 海大集团 12.7300 3.2600% 3.7955%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.4100亿 最近份额 0.8108亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药基金 1.1310 0.9800%
鹏华医药 0.7070 0.7100%
鹏华医疗 1.6980 0.6500%
鹏华新兴产业混合 2.8610 0.2500%
鹏华改革 0.9240 0.2200%
鹏华先进制造 1.9860 0.2000%
鹏华纯债 1.0410 0.1000%
信息A 1.0060 0.0995%
资源A 1.0120 0.0989%
证保A 1.0120 0.0989%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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