鹏华品牌传承混合(鹏华品牌)基金净值查询(000431)
今天最新净值
3.2340
-0.0300 -0.92%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3818
-0.0032 -0.0943%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3160
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.997亿份
- 最近份额：1.0539亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：邱成岳
近一季,鹏华品牌传承混合(000431)基金累计收益率-9.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2420 |
3.3240 |
3.2340 |
3.3160 |
0.0080 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2340 |
3.3160 |
3.2640 |
3.3460 |
-0.0300 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2640 |
3.3460 |
3.2090 |
3.2910 |
0.0550 |
1.71% |
| 2026-09-11 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2090 |
3.2910 |
3.2540 |
3.3360 |
-0.0450 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2540 |
3.3360 |
3.3000 |
3.3820 |
-0.0460 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3000 |
3.3820 |
3.3150 |
3.3970 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3150 |
3.3970 |
3.3140 |
3.3960 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3140 |
3.3960 |
3.2900 |
3.3720 |
0.0240 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2900 |
3.3720 |
3.3080 |
3.3900 |
-0.0180 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3080 |
3.3900 |
3.2940 |
3.3760 |
0.0140 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2940 |
3.3760 |
3.3410 |
3.4230 |
-0.0470 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3410 |
3.4230 |
3.3620 |
3.4440 |
-0.0210 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3620 |
3.4440 |
3.3640 |
3.4460 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3640 |
3.4460 |
3.4120 |
3.4940 |
-0.0480 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4120 |
3.4940 |
3.3720 |
3.4540 |
0.0400 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3720 |
3.4540 |
3.3680 |
3.4500 |
0.0040 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3680 |
3.4500 |
3.3670 |
3.4490 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3670 |
3.4490 |
3.4950 |
3.5770 |
-0.1280 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4950 |
3.5770 |
3.5360 |
3.6180 |
-0.0410 |
-1.17% |
| 2026-08-20 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5360 |
3.6180 |
3.4670 |
3.5490 |
0.0690 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4670 |
3.5490 |
3.6210 |
3.7030 |
-0.1540 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.6210 |
3.7030 |
3.6420 |
3.7240 |
-0.0210 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.6420 |
3.7240 |
3.5400 |
3.6220 |
0.1020 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5400 |
3.6220 |
3.5320 |
3.6140 |
0.0080 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5320 |
3.6140 |
3.5340 |
3.6160 |
-0.0020 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5340 |
3.6160 |
3.5110 |
3.5930 |
0.0230 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5110 |
3.5930 |
3.5050 |
3.5870 |
0.0060 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5050 |
3.5870 |
3.5130 |
3.5950 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5130 |
3.5950 |
3.4520 |
3.5340 |
0.0610 |
1.77% |
| 2026-08-06 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4520 |
3.5340 |
3.4610 |
3.5430 |
-0.0090 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4610 |
3.5430 |
3.3950 |
3.4770 |
0.0660 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3950 |
3.4770 |
3.2970 |
3.3790 |
0.0980 |
2.97% |
| 2026-08-03 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2970 |
3.3790 |
3.3740 |
3.4560 |
-0.0770 |
-2.28% |
| 2026-07-31 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3740 |
3.4560 |
3.3330 |
3.4150 |
0.0410 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3330 |
3.4150 |
3.4720 |
3.5540 |
-0.1390 |
-4.00% |
| 2026-07-29 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4720 |
3.5540 |
3.4710 |
3.5530 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.4710 |
3.5530 |
3.6600 |
3.7420 |
-0.1890 |
-5.16% |
| 2026-07-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.6600 |
3.7420 |
3.5600 |
3.6420 |
0.1000 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5600 |
3.6420 |
3.6400 |
3.7220 |
-0.0800 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.6400 |
3.7220 |
3.6650 |
3.7470 |
-0.0250 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.6650 |
3.7470 |
3.7050 |
3.7870 |
-0.0400 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.7050 |
3.7870 |
3.5530 |
3.6350 |
0.1520 |
4.28% |
| 2026-07-20 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5530 |
3.6350 |
3.5120 |
3.5940 |
0.0410 |
1.17% |
| 2026-07-17 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.5120 |
3.5940 |
3.7360 |
3.8180 |
-0.2240 |
-6.00% |
| 2026-07-16 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.7360 |
3.8180 |
3.8260 |
3.9080 |
-0.0900 |
-2.35% |
| 2026-07-15 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8260 |
3.9080 |
3.7990 |
3.8810 |
0.0270 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.7990 |
3.8810 |
3.7350 |
3.8170 |
0.0640 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.7350 |
3.8170 |
3.7810 |
3.8630 |
-0.0460 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.7810 |
3.8630 |
3.8810 |
3.9630 |
-0.1000 |
-2.58% |
| 2026-07-09 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8810 |
3.9630 |
3.7440 |
3.8260 |
0.1370 |
3.66% |
| 2026-07-08 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.7440 |
3.8260 |
3.8380 |
3.9200 |
-0.0940 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8380 |
3.9200 |
3.8720 |
3.9540 |
-0.0340 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8720 |
3.9540 |
3.8840 |
3.9660 |
-0.0120 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8840 |
3.9660 |
3.8440 |
3.9260 |
0.0400 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8440 |
3.9260 |
3.9820 |
4.0640 |
-0.1380 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.9820 |
4.0640 |
3.9760 |
4.0580 |
0.0060 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.9760 |
4.0580 |
3.8890 |
3.9710 |
0.0870 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8890 |
3.9710 |
3.8170 |
3.8990 |
0.0720 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8170 |
3.8990 |
3.9170 |
3.9990 |
-0.1000 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.9170 |
3.9990 |
3.8260 |
3.9080 |
0.0910 |
2.38% |
| 2026-06-24 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8260 |
3.9080 |
3.8010 |
3.8830 |
0.0250 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.8010 |
3.8830 |
3.9070 |
3.9890 |
-0.1060 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.9070 |
3.9890 |
3.7990 |
3.8810 |
0.1080 |
2.84% |
| 2026-06-18 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.7990 |
3.8810 |
3.7290 |
3.8110 |
0.0700 |
1.88% |
| 2026-06-17 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.7290 |
3.8110 |
3.6160 |
3.6980 |
0.1130 |
3.12% |
