鹏华品牌传承混合基金净值查询(000431)
今天最新净值
2.2750
0.0080 0.3500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1774
0.0054 0.2506%
- 累计净值:2.3570
- 成立日期:2014-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:5.997亿份
- 最近份额:1.4209亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:孟昊 张航 邱成岳
近一月,鹏华品牌传承混合(000431)基金累计收益率2.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1720 |
2.2540 |
2.2020 |
2.2840 |
-0.0300 |
-1.36% |
2024-03-26 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2020 |
2.2840 |
2.2020 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2020 |
2.2840 |
2.2220 |
2.3040 |
-0.0200 |
-0.90% |
2024-03-22 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2220 |
2.3040 |
2.2390 |
2.3210 |
-0.0170 |
-0.76% |
2024-03-21 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2390 |
2.3210 |
2.2590 |
2.3410 |
-0.0200 |
-0.89% |
2024-03-20 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2590 |
2.3410 |
2.2700 |
2.3520 |
-0.0110 |
-0.48% |
2024-03-19 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2700 |
2.3520 |
2.3030 |
2.3850 |
-0.0330 |
-1.43% |
2024-03-18 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.3030 |
2.3850 |
2.2750 |
2.3570 |
0.0280 |
1.23% |
2024-03-15 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2750 |
2.3570 |
2.2670 |
2.3490 |
0.0080 |
0.35% |
2024-03-14 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2670 |
2.3490 |
2.2690 |
2.3510 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2690 |
2.3510 |
2.2660 |
2.3480 |
0.0030 |
0.13% |
2024-03-12 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2660 |
2.3480 |
2.2680 |
2.3500 |
-0.0020 |
-0.09% |
2024-03-11 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2680 |
2.3500 |
2.2130 |
2.2950 |
0.0550 |
2.49% |
2024-03-08 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2130 |
2.2950 |
2.2110 |
2.2930 |
0.0020 |
0.09% |
2024-03-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2110 |
2.2930 |
2.2540 |
2.3360 |
-0.0430 |
-1.91% |
2024-03-06 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2540 |
2.3360 |
2.2620 |
2.3440 |
-0.0080 |
-0.35% |
2024-03-05 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2620 |
2.3440 |
2.2660 |
2.3480 |
-0.0040 |
-0.18% |
2024-03-04 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2660 |
2.3480 |
2.2500 |
2.3320 |
0.0160 |
0.71% |
2024-03-01 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2500 |
2.3320 |
2.2650 |
2.3470 |
-0.0150 |
-0.66% |
2024-02-29 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2650 |
2.3470 |
2.2100 |
2.2920 |
0.0550 |
2.49% |