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招商丰盈积极配置混合C - 基金主页(代码:009363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5962 0.0019 0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6987 0.0034 0.4959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5962
成立日期：2020-07-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.8743亿
最近资产：9.89亿
基金公司：招商基金
基金经理：文仲阳郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.44%	-1.67%	-6.18%	-13.48%	-17.41%	33.02%	-8.94%	-30.02%
同类排名	4187/4981	3570/5421	2934/5424	3420/5380	4074/4741	3112/4207	3294/3662	-

招商丰盈积极配置混合C(009363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6113	2.53%
2026-09-17	0.5962	0.32%
2026-09-16	0.5943	0.25%
2026-09-15	0.5928	-0.54%
2026-09-14	0.5960	0.42%
2026-09-11	0.5935	-2.16%

招商丰盈积极配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	4.11%	-0.09%
601658	邮储银行	0.0000	3.92%	2.87%
601288	农业银行	0.0000	3.75%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	3.52%	2.25%
688347	华虹宏力	0.0000	3.43%	4.17%
688012	中微公司	0.0000	3.15%	0.99%
601398	工商银行	0.0000	2.86%	0.97%
300346	南大光电	0.0000	2.83%	1.58%
600460	士兰微	0.0000	2.83%	1.55%
601336	新华保险	0.0000	2.27%	-0.27%

招商丰盈积极配置混合C(009363)基金档案

基金代码	009363	基金简称	招商丰盈积极配置混合C	基金全称
发行日期	2020-07-16~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	文仲阳郭锐	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	9.89亿	最近份额	16.8743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%