基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商丰盈积极配置混合C - 基金主页(代码:009363)

今天最新净值 0.5620 0.0008 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5412 0.0016 0.3040%
  • 累计净值:0.5620
  • 成立日期:2020-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.8167亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:文仲阳 郭锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.02% -0.27% 4.50% -5.55% -24.39% -24.15% -44.66% -43.80%
同类排名 3238/4200 3755/4295 3606/4274 3199/4165 3084/3654 2078/2899 1572/1719 -
招商丰盈积极配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 164.7400 7.46% -0.88%
688658 悦康药业 221.9500 5.42% 0.35%
00981 中芯国际 245.5500 4.04% 1.61%
300122 智飞生物 0.0000 4.02% -0.37%
002271 东方雨虹 222.6000 3.91% 0.38%
603259 药明康德 0.0000 3.90% 0.97%
600426 华鲁恒升 216.2300 3.49% -0.86%
603588 高能环境 903.8400 3.37% 1.74%
600547 山东黄金 0.0000 3.18% 2.15%
00268 金蝶国际 0.0000 2.98% -1.46%
招商丰盈积极配置混合C(009363)基金档案
基金代码 009363 基金简称 招商丰盈积极配置混合C 基金全称
发行日期 2020-07-16~2020-07-24 成立日期 2020-07-29 基金类型
基金经理 文仲阳 郭锐 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 20.8167亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率