招商丰盈积极配置混合C基金净值查询(009363)
今天最新净值
0.5620
0.0008 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5431
0.0097 1.8117%
- 累计净值:0.5620
- 成立日期:2020-07-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.8167亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:文仲阳 郭锐
近一周,招商丰盈积极配置混合C(009363)基金累计收益率-0.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009363 |
招商丰盈积极配置混合C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0078 |
1.46% |
2024-04-25 |
009363 |
招商丰盈积极配置混合C |
0.5334 |
0.5334 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-04-24 |
009363 |
招商丰盈积极配置混合C |
0.5340 |
0.5340 |
0.5303 |
0.5303 |
0.0037 |
0.70% |
2024-04-23 |
009363 |
招商丰盈积极配置混合C |
0.5303 |
0.5303 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0070 |
-1.30% |
2024-04-22 |
009363 |
招商丰盈积极配置混合C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0056 |
-1.03% |