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长城消费30股票C - 基金主页(代码:011014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4215 -0.0021 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5191 0.0013 0.2498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4215
成立日期：2021-05-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1891亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华余欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.14%	-1.06%	-4.42%	-7.22%	-33.12%	-6.83%	-32.01%	-48.67%
同类排名	1029/1050	628/1104	384/1103	509/1094	1014/1020	912/926	812/834	-

长城消费30股票C(011014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4273	1.38%
2026-09-17	0.4215	-0.50%
2026-09-16	0.4236	0.24%
2026-09-15	0.4226	-0.75%
2026-09-14	0.4258	0.95%
2026-09-11	0.4218	-0.99%

长城消费30股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	8.15%	3.07%
605098	行动教育	0.0000	5.85%	5.07%
002831	裕同科技	0.0000	4.93%	0.62%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.91%	2.92%
603031	安孚科技	0.0000	4.10%	2.20%
301345	涛涛车业	0.0000	4.09%	1.85%
01801	信达生物	0.0000	3.64%	5.10%
03808	中国重汽	0.0000	3.16%	6.79%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.81%	2.71%
002714	牧原股份	0.0000	2.68%	-3.76%

长城消费30股票C(011014)基金档案

基金代码	011014	基金简称	长城消费30股票C	基金全称
发行日期	2021-04-15~2021-05-07	成立日期	2021-05-11	基金类型	股票型
基金经理	杨建华余欢	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	5.1891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%