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工银瑞信中证A50ETF(A50)基金盘中实时估值(561230)

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今天最新净值 1.3366 0.0036 0.27% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3806
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8283亿
最近资产：23.09亿
基金公司：
基金经理：赵栩

工银瑞信中证A50ETF基金561230重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	10.97%	-2.07%	-0.2271%
600519	贵州茅台	0.0000	8.00%	0.42%	0.0336%
601318	中国平安	0.0000	6.13%	-1.52%	-0.0932%
600036	招商银行	0.0000	5.17%	-0.02%	-0.0010%
601899	紫金矿业	0.0000	5.01%	0.32%	0.0160%
000333	美的集团	0.0000	3.69%	-2.14%	-0.0790%
600900	长江电力	0.0000	3.45%	0.18%	0.0062%
002475	立讯精密	0.0000	3.39%	-1.29%	-0.0437%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.30%	0.00%	0.0000%
002594	比亚迪	0.0000	3.07%	0.42%	0.0129%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.18%		-0.3753%		99.01%

工银瑞信中证A50ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	0.27%	0.24%
2026-01-08	-1.27%	-1.19%
2026-01-07	-0.39%	-0.80%
2026-01-06	1.25%	1.17%
2026-01-05	2.48%	2.56%
2025-12-31	-0.57%	-0.48%
2025-12-30	0.28%	0.00%
2025-12-29	-0.67%	-0.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信中证A50ETF基金561230实时估值图

工银瑞信中证A50ETF基金561230实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.3128	11.7064%
广发中证传媒ETF	1.2516	8.6192%
华富智慧城市灵活配置混合C	1.2468	8.2098%
银河文体娱乐混合C	1.3280	8.1811%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.0882	8.1601%
工银传媒指数C	1.5259	8.1306%
工银传媒指数E	1.5376	8.0819%
博时中证传媒指数发起式A	1.6041	8.0368%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证传媒ETF	1.2516	8.6192%
鹏华中证传媒ETF	1.7510	8.5507%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.0882	8.1601%
鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.5709	8.1601%
工银传媒指数C	1.5259	8.1306%
工银传媒指数E	1.5376	8.0819%
工银传媒指数A	1.5447	8.0819%
博时中证传媒指数发起式A	1.6041	8.0368%