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今天最新净值 1.3366 0.0036 0.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3806
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.8283亿
最近资产：23.09亿
基金公司：
基金经理：赵栩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-26	2025-12-31	每份派现金0.0066元
2025-09-18	2025-09-19	2025-09-24	每份派现金0.0066元
2025-06-24	2025-06-25	2025-06-30	每份派现金0.0033元
2025-03-24	2025-03-25	2025-03-28	每份派现金0.0011元
2024-12-20	2024-12-23	2024-12-26	每份派现金0.0066元
2024-09-26	2024-09-27	2024-10-09	每份派现金0.0066元
2024-06-21	2024-06-24	2024-06-27	每份派现金0.0066元
2024-03-26	2024-03-27	2024-04-01	每份派现金0.0066元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%