长城悦享增利债券A(长城转型成长)基金净值查询(001296)

今天最新净值 1.0774 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1158 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9009
成立日期：2017-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0082亿
最近资产：1.10亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一季长城悦享增利债券A|长城转型成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城悦享增利债券A(001296)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001296	长城悦享增利债券A	1.0800	1.9035	1.0774	1.9009	0.0026	0.24%
2026-09-15	001296	长城悦享增利债券A	1.0774	1.9009	1.0777	1.9012	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	001296	长城悦享增利债券A	1.0777	1.9012	1.0776	1.9011	0.0001	0.01%
2026-09-11	001296	长城悦享增利债券A	1.0776	1.9011	1.0782	1.9017	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	001296	长城悦享增利债券A	1.0782	1.9017	1.0792	1.9027	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	001296	长城悦享增利债券A	1.0792	1.9027	1.0786	1.9021	0.0006	0.06%
2026-09-08	001296	长城悦享增利债券A	1.0786	1.9021	1.0791	1.9026	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	001296	长城悦享增利债券A	1.0791	1.9026	1.0740	1.8975	0.0051	0.47%
2026-09-04	001296	长城悦享增利债券A	1.0740	1.8975	1.0769	1.9004	-0.0029	-0.27%
2026-09-03	001296	长城悦享增利债券A	1.0769	1.9004	1.0761	1.8996	0.0008	0.07%

2026-09-02	001296	长城悦享增利债券A	1.0761	1.8996	1.0784	1.9019	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	001296	长城悦享增利债券A	1.0784	1.9019	1.0818	1.9053	-0.0034	-0.31%
2026-08-31	001296	长城悦享增利债券A	1.0818	1.9053	1.0808	1.9043	0.0010	0.09%
2026-08-28	001296	长城悦享增利债券A	1.0808	1.9043	1.0827	1.9062	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	001296	长城悦享增利债券A	1.0827	1.9062	1.0796	1.9031	0.0031	0.29%
2026-08-26	001296	长城悦享增利债券A	1.0796	1.9031	1.0791	1.9026	0.0005	0.05%
2026-08-25	001296	长城悦享增利债券A	1.0791	1.9026	1.0801	1.9036	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	001296	长城悦享增利债券A	1.0801	1.9036	1.0835	1.9070	-0.0034	-0.31%
2026-08-21	001296	长城悦享增利债券A	1.0835	1.9070	1.0814	1.9049	0.0021	0.19%
2026-08-20	001296	长城悦享增利债券A	1.0814	1.9049	1.0801	1.9036	0.0013	0.12%
2026-08-19	001296	长城悦享增利债券A	1.0801	1.9036	1.0887	1.9122	-0.0086	-0.79%
2026-08-18	001296	长城悦享增利债券A	1.0887	1.9122	1.0888	1.9123	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	001296	长城悦享增利债券A	1.0888	1.9123	1.0820	1.9055	0.0068	0.63%
2026-08-14	001296	长城悦享增利债券A	1.0820	1.9055	1.0805	1.9040	0.0015	0.14%
2026-08-13	001296	长城悦享增利债券A	1.0805	1.9040	1.0818	1.9053	-0.0013	-0.12%

2026-08-12	001296	长城悦享增利债券A	1.0818	1.9053	1.0803	1.9038	0.0015	0.14%
2026-08-11	001296	长城悦享增利债券A	1.0803	1.9038	1.0798	1.9033	0.0005	0.05%
2026-08-10	001296	长城悦享增利债券A	1.0798	1.9033	1.0796	1.9031	0.0002	0.02%
2026-08-07	001296	长城悦享增利债券A	1.0796	1.9031	1.0747	1.8982	0.0049	0.46%
2026-08-06	001296	长城悦享增利债券A	1.0747	1.8982	1.0743	1.8978	0.0004	0.04%
2026-08-05	001296	长城悦享增利债券A	1.0743	1.8978	1.0701	1.8936	0.0042	0.39%
2026-08-04	001296	长城悦享增利债券A	1.0701	1.8936	1.0655	1.8890	0.0046	0.43%
2026-08-03	001296	长城悦享增利债券A	1.0655	1.8890	1.0672	1.8907	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	001296	长城悦享增利债券A	1.0672	1.8907	1.0644	1.8879	0.0028	0.26%
2026-07-30	001296	长城悦享增利债券A	1.0644	1.8879	1.0690	1.8925	-0.0046	-0.43%
2026-07-29	001296	长城悦享增利债券A	1.0690	1.8925	1.0679	1.8914	0.0011	0.10%
2026-07-28	001296	长城悦享增利债券A	1.0679	1.8914	1.0783	1.9018	-0.0104	-0.96%
2026-07-27	001296	长城悦享增利债券A	1.0783	1.9018	1.0722	1.8957	0.0061	0.57%
2026-07-24	001296	长城悦享增利债券A	1.0722	1.8957	1.0764	1.8999	-0.0042	-0.39%
2026-07-23	001296	长城悦享增利债券A	1.0764	1.8999	1.0753	1.8988	0.0011	0.10%
2026-07-22	001296	长城悦享增利债券A	1.0753	1.8988	1.0790	1.9025	-0.0037	-0.34%
2026-07-21	001296	长城悦享增利债券A	1.0790	1.9025	1.0715	1.8950	0.0075	0.70%
2026-07-20	001296	长城悦享增利债券A	1.0715	1.8950	1.0749	1.8984	-0.0034	-0.32%
2026-07-17	001296	长城悦享增利债券A	1.0749	1.8984	1.0848	1.9083	-0.0099	-0.91%
2026-07-16	001296	长城悦享增利债券A	1.0848	1.9083	1.0888	1.9123	-0.0040	-0.37%
2026-07-15	001296	长城悦享增利债券A	1.0888	1.9123	1.0899	1.9134	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	001296	长城悦享增利债券A	1.0899	1.9134	1.0827	1.9062	0.0072	0.67%
2026-07-13	001296	长城悦享增利债券A	1.0827	1.9062	1.0900	1.9135	-0.0073	-0.67%
2026-07-10	001296	长城悦享增利债券A	1.0900	1.9135	1.0964	1.9199	-0.0064	-0.58%
2026-07-09	001296	长城悦享增利债券A	1.0964	1.9199	1.0928	1.9163	0.0036	0.33%
2026-07-08	001296	长城悦享增利债券A	1.0928	1.9163	1.0948	1.9183	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	001296	长城悦享增利债券A	1.0948	1.9183	1.0950	1.9185	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	001296	长城悦享增利债券A	1.0950	1.9185	1.0968	1.9203	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	001296	长城悦享增利债券A	1.0968	1.9203	1.0979	1.9214	-0.0011	-0.10%
2026-07-02	001296	长城悦享增利债券A	1.0979	1.9214	1.1024	1.9259	-0.0045	-0.41%
2026-07-01	001296	长城悦享增利债券A	1.1024	1.9259	1.1037	1.9272	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	001296	长城悦享增利债券A	1.1037	1.9272	1.1027	1.9262	0.0010	0.09%
2026-06-29	001296	长城悦享增利债券A	1.1027	1.9262	1.1020	1.9255	0.0007	0.06%
2026-06-26	001296	长城悦享增利债券A	1.1020	1.9255	1.1034	1.9269	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	001296	长城悦享增利债券A	1.1034	1.9269	1.1022	1.9257	0.0012	0.11%
2026-06-24	001296	长城悦享增利债券A	1.1022	1.9257	1.1015	1.9250	0.0007	0.06%
2026-06-23	001296	长城悦享增利债券A	1.1015	1.9250	1.1041	1.9276	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	001296	长城悦享增利债券A	1.1041	1.9276	1.1029	1.9264	0.0012	0.11%
2026-06-18	001296	长城悦享增利债券A	1.1029	1.9264	1.1022	1.9257	0.0007	0.06%
2026-06-17	001296	长城悦享增利债券A	1.1022	1.9257	1.1015	1.9250	0.0007	0.06%

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长城优化A	7.5064	0.80%
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国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
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