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长城转型成长灵活配置混合基金净值查询(001296)

今天最新净值 1.0774 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0782 0.0001 0.0057%
  • 累计净值:1.9009
  • 成立日期:2017-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.7680亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:赵波 魏建
近一季长城转型成长灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城转型成长灵活配置混合(001296)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0781 1.9016 1.0779 1.9014 0.0002 0.02%
2024-03-26 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0779 1.9014 1.0779 1.9014 0.0000 0.00%
2024-03-25 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0779 1.9014 1.0777 1.9012 0.0002 0.02%
2024-03-22 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0777 1.9012 1.0777 1.9012 0.0000 0.00%
2024-03-21 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0777 1.9012 1.0776 1.9011 0.0001 0.01%
2024-03-20 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0776 1.9011 1.0776 1.9011 0.0000 0.00%
2024-03-19 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0776 1.9011 1.0776 1.9011 0.0000 0.00%
2024-03-18 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0776 1.9011 1.0774 1.9009 0.0002 0.02%
2024-03-15 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0774 1.9009 1.0774 1.9009 0.0000 0.00%
2024-03-14 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0774 1.9009 1.0782 1.9017 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0782 1.9017 1.0781 1.9016 0.0001 0.01%
2024-03-12 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0781 1.9016 1.0802 1.9037 -0.0021 -0.19%
2024-03-11 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0802 1.9037 1.0806 1.9041 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0806 1.9041 1.0806 1.9041 0.0000 0.00%
2024-03-07 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0806 1.9041 1.0804 1.9039 0.0002 0.02%
2024-03-06 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0804 1.9039 1.0804 1.9039 0.0000 0.00%
2024-03-05 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0804 1.9039 1.0804 1.9039 0.0000 0.00%
2024-03-04 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0804 1.9039 1.0801 1.9036 0.0003 0.03%
2024-03-01 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0801 1.9036 1.0803 1.9038 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0803 1.9038 1.0800 1.9035 0.0003 0.03%
2024-02-28 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0800 1.9035 1.0796 1.9031 0.0004 0.04%
2024-02-27 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0796 1.9031 1.0794 1.9029 0.0002 0.02%
2024-02-26 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0794 1.9029 1.0786 1.9021 0.0008 0.07%
2024-02-23 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0786 1.9021 1.0783 1.9018 0.0003 0.03%
2024-02-22 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0783 1.9018 1.0779 1.9014 0.0004 0.04%
2024-02-21 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0779 1.9014 1.0778 1.9013 0.0001 0.01%
2024-02-20 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0778 1.9013 1.0770 1.9005 0.0008 0.07%
2024-02-19 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0770 1.9005 1.0759 1.8994 0.0011 0.10%
2024-02-08 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0759 1.8994 1.0766 1.9001 -0.0007 -0.07%
2024-02-07 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0766 1.9001 1.0756 1.8991 0.0010 0.09%
2024-02-06 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0756 1.8991 1.0767 1.9002 -0.0011 -0.10%
2024-02-05 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0767 1.9002 1.0760 1.8995 0.0007 0.07%
2024-02-02 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0760 1.8995 1.0758 1.8993 0.0002 0.02%
2024-02-01 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0758 1.8993 1.0757 1.8992 0.0001 0.01%
2024-01-31 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0757 1.8992 1.0752 1.8987 0.0005 0.05%
2024-01-30 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0752 1.8987 1.0742 1.8977 0.0010 0.09%
2024-01-29 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0742 1.8977 1.0738 1.8973 0.0004 0.04%
2024-01-26 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0738 1.8973 1.0737 1.8972 0.0001 0.01%
2024-01-25 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0737 1.8972 1.0735 1.8970 0.0002 0.02%
2024-01-24 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0735 1.8970 1.0735 1.8970 0.0000 0.00%
2024-01-23 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0735 1.8970 1.0737 1.8972 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0737 1.8972 1.0730 1.8965 0.0007 0.07%
2024-01-19 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0730 1.8965 1.0726 1.8961 0.0004 0.04%
2024-01-18 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0726 1.8961 1.0725 1.8960 0.0001 0.01%
2024-01-17 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0725 1.8960 1.0722 1.8957 0.0003 0.03%
2024-01-16 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0722 1.8957 1.0724 1.8959 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0724 1.8959 1.0722 1.8957 0.0002 0.02%
2024-01-12 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0722 1.8957 1.0725 1.8960 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0725 1.8960 1.0724 1.8959 0.0001 0.01%
2024-01-10 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0724 1.8959 1.0726 1.8961 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0726 1.8961 1.0723 1.8958 0.0003 0.03%
2024-01-08 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0723 1.8958 1.0720 1.8955 0.0003 0.03%
2024-01-05 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0720 1.8955 1.0718 1.8953 0.0002 0.02%
2024-01-04 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0718 1.8953 1.0717 1.8952 0.0001 0.01%
2024-01-03 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0717 1.8952 1.0717 1.8952 0.0000 0.00%
2024-01-02 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0717 1.8952 1.0717 1.8952 0.0000 0.00%
2023-12-29 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0717 1.8952 1.0715 1.8950 0.0002 0.02%
2023-12-28 001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0715 1.8950 1.0713 1.8948 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%