长城转型成长灵活配置混合基金净值查询(001296)
今天最新净值
1.0774
0.0000 0.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0782
0.0001 0.0057%
- 累计净值:1.9009
- 成立日期:2017-04-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.7680亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:赵波 魏建
近一季,长城转型成长灵活配置混合(001296)基金累计收益率0.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0781 |
1.9016 |
1.0779 |
1.9014 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0779 |
1.9014 |
1.0779 |
1.9014 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0779 |
1.9014 |
1.0777 |
1.9012 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0777 |
1.9012 |
1.0777 |
1.9012 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0777 |
1.9012 |
1.0776 |
1.9011 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0776 |
1.9011 |
1.0776 |
1.9011 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0776 |
1.9011 |
1.0776 |
1.9011 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0776 |
1.9011 |
1.0774 |
1.9009 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-15 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0774 |
1.9009 |
1.0774 |
1.9009 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0774 |
1.9009 |
1.0782 |
1.9017 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
2024-03-13 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0782 |
1.9017 |
1.0781 |
1.9016 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0781 |
1.9016 |
1.0802 |
1.9037 |
-0.0021 |
-0.19% |
2024-03-11 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0802 |
1.9037 |
1.0806 |
1.9041 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-08 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0806 |
1.9041 |
1.0806 |
1.9041 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0806 |
1.9041 |
1.0804 |
1.9039 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0804 |
1.9039 |
1.0804 |
1.9039 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0804 |
1.9039 |
1.0804 |
1.9039 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0804 |
1.9039 |
1.0801 |
1.9036 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0801 |
1.9036 |
1.0803 |
1.9038 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-29 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0803 |
1.9038 |
1.0800 |
1.9035 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-28 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0800 |
1.9035 |
1.0796 |
1.9031 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-27 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0796 |
1.9031 |
1.0794 |
1.9029 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0794 |
1.9029 |
1.0786 |
1.9021 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-23 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0786 |
1.9021 |
1.0783 |
1.9018 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0783 |
1.9018 |
1.0779 |
1.9014 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-02-21 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0779 |
1.9014 |
1.0778 |
1.9013 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-20 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0778 |
1.9013 |
1.0770 |
1.9005 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-19 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0770 |
1.9005 |
1.0759 |
1.8994 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0759 |
1.8994 |
1.0766 |
1.9001 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-07 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0766 |
1.9001 |
1.0756 |
1.8991 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-06 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0756 |
1.8991 |
1.0767 |
1.9002 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-05 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0767 |
1.9002 |
1.0760 |
1.8995 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-02 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0760 |
1.8995 |
1.0758 |
1.8993 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0758 |
1.8993 |
1.0757 |
1.8992 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0757 |
1.8992 |
1.0752 |
1.8987 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-30 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0752 |
1.8987 |
1.0742 |
1.8977 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-29 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0742 |
1.8977 |
1.0738 |
1.8973 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0738 |
1.8973 |
1.0737 |
1.8972 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0737 |
1.8972 |
1.0735 |
1.8970 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-24 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0735 |
1.8970 |
1.0735 |
1.8970 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0735 |
1.8970 |
1.0737 |
1.8972 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0737 |
1.8972 |
1.0730 |
1.8965 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-19 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0730 |
1.8965 |
1.0726 |
1.8961 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0726 |
1.8961 |
1.0725 |
1.8960 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0725 |
1.8960 |
1.0722 |
1.8957 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0722 |
1.8957 |
1.0724 |
1.8959 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0724 |
1.8959 |
1.0722 |
1.8957 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0722 |
1.8957 |
1.0725 |
1.8960 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0725 |
1.8960 |
1.0724 |
1.8959 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0724 |
1.8959 |
1.0726 |
1.8961 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0726 |
1.8961 |
1.0723 |
1.8958 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0723 |
1.8958 |
1.0720 |
1.8955 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0720 |
1.8955 |
1.0718 |
1.8953 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-04 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0718 |
1.8953 |
1.0717 |
1.8952 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0717 |
1.8952 |
1.0717 |
1.8952 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0717 |
1.8952 |
1.0717 |
1.8952 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0717 |
1.8952 |
1.0715 |
1.8950 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-28 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0715 |
1.8950 |
1.0713 |
1.8948 |
0.0002 |
0.02% |