基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城悦享增利债券A(长城转型成长)基金净值查询(001296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0787 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1158 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9022
成立日期：2017-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0082亿
最近资产：1.10亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一周长城悦享增利债券A|长城转型成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城悦享增利债券A(001296)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001296	长城悦享增利债券A	1.0815	1.9050	1.0787	1.9022	0.0028	0.26%
2026-09-17	001296	长城悦享增利债券A	1.0787	1.9022	1.0800	1.9035	-0.0013	-0.12%
2026-09-16	001296	长城悦享增利债券A	1.0800	1.9035	1.0774	1.9009	0.0026	0.24%
2026-09-15	001296	长城悦享增利债券A	1.0774	1.9009	1.0777	1.9012	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	001296	长城悦享增利债券A	1.0777	1.9012	1.0776	1.9011	0.0001	0.01%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%