长城转型成长灵活配置混合基金净值查询(001296)
今天最新净值
1.0797
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0798
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.9032
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.7680亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：赵波 魏建
近一季,长城转型成长灵活配置混合(001296)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0797 |
1.9032 |
1.0798 |
1.9033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0798 |
1.9033 |
1.0797 |
1.9032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0797 |
1.9032 |
1.0797 |
1.9032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0797 |
1.9032 |
1.0796 |
1.9031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0796 |
1.9031 |
1.0795 |
1.9030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0795 |
1.9030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0794 |
1.9029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0794 |
1.9029 |
1.0795 |
1.9030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0795 |
1.9030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0795 |
1.9030 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0794 |
1.9029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0794 |
1.9029 |
1.0793 |
1.9028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0793 |
1.9028 |
1.0794 |
1.9029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0794 |
1.9029 |
1.0792 |
1.9027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0792 |
1.9027 |
1.0791 |
1.9026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0791 |
1.9026 |
1.0789 |
1.9024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0789 |
1.9024 |
1.0788 |
1.9023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0788 |
1.9023 |
1.0784 |
1.9019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0784 |
1.9019 |
1.0781 |
1.9016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0781 |
1.9016 |
1.0781 |
1.9016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0781 |
1.9016 |
1.0779 |
1.9014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0779 |
1.9014 |
1.0779 |
1.9014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0779 |
1.9014 |
1.0777 |
1.9012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0777 |
1.9012 |
1.0777 |
1.9012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0777 |
1.9012 |
1.0776 |
1.9011 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0776 |
1.9011 |
1.0776 |
1.9011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0776 |
1.9011 |
1.0776 |
1.9011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0776 |
1.9011 |
1.0774 |
1.9009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0774 |
1.9009 |
1.0774 |
1.9009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0774 |
1.9009 |
1.0782 |
1.9017 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0782 |
1.9017 |
1.0781 |
1.9016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0781 |
1.9016 |
1.0802 |
1.9037 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0802 |
1.9037 |
1.0806 |
1.9041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0806 |
1.9041 |
1.0806 |
1.9041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0806 |
1.9041 |
1.0804 |
1.9039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0804 |
1.9039 |
1.0804 |
1.9039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0804 |
1.9039 |
1.0804 |
1.9039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0804 |
1.9039 |
1.0801 |
1.9036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0801 |
1.9036 |
1.0803 |
1.9038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0803 |
1.9038 |
1.0800 |
1.9035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0800 |
1.9035 |
1.0796 |
1.9031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0796 |
1.9031 |
1.0794 |
1.9029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0794 |
1.9029 |
1.0786 |
1.9021 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0786 |
1.9021 |
1.0783 |
1.9018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0783 |
1.9018 |
1.0779 |
1.9014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0779 |
1.9014 |
1.0778 |
1.9013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0778 |
1.9013 |
1.0770 |
1.9005 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0770 |
1.9005 |
1.0759 |
1.8994 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0759 |
1.8994 |
1.0766 |
1.9001 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0766 |
1.9001 |
1.0756 |
1.8991 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0756 |
1.8991 |
1.0767 |
1.9002 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0767 |
1.9002 |
1.0760 |
1.8995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0760 |
1.8995 |
1.0758 |
1.8993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0758 |
1.8993 |
1.0757 |
1.8992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0757 |
1.8992 |
1.0752 |
1.8987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0752 |
1.8987 |
1.0742 |
1.8977 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0742 |
1.8977 |
1.0738 |
1.8973 |
0.0004 |
0.04% |
