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长城悦享增利债券A(长城转型成长)(001296)基金分红送配

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今天最新净值 1.1294 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9529
成立日期：2017-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0082亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：长城基金
基金经理：赵波魏建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0459元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	每份派现金0.0745元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	每份派现金0.0765元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	每份派现金0.0800元
2022-07-08	2022-07-08	2022-07-11	每份派现金0.0820元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0880元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合A	1.4135	5.69%
长城数字经济混合C	1.3887	5.69%
长城久祥混合A	1.6823	5.45%
长城久恒混合C	2.1615	3.84%
长城久恒混合A	2.1971	3.84%
长城久源混合C	0.9224	3.77%
长城久源混合A	0.9455	3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.71%