| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 每份派现金0.0459元 |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 每份派现金0.0745元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 每份派现金0.0765元 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 每份派现金0.0820元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0880元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城久祥混合A | 0.9490 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 长城久恒混合A | 1.2922 | 3.48% |
| 长城改革红利混合A | 0.7061 | 3.14% |
| 长城智能产业混合A | 1.5843 | 3.01% |
| 长城创业板指数增强A | 1.3843 | 2.85% |
