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前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C) - 基金主页(代码:015046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9550 -0.0066 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0128 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9550
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.2097亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：
基金经理：黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.80%	-4.15%	0.35%	-5.13%	0.29%	26.73%	3.19%	3.57%
同类排名	3864/4764	5093/5455	372/5409	1742/5227	2524/4391	2409/2946	1864/2246	-

前海开源中航军工指数C(015046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9638	0.92%
2026-09-17	0.9550	-0.69%
2026-09-16	0.9616	0.25%
2026-09-15	0.9592	-0.96%
2026-09-14	0.9685	-2.14%
2026-09-11	0.9892	-0.71%

前海开源中航军工指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	10.40%	1.44%
600150	中国船舶	0.0000	9.91%	1.45%
600893	航发动力	0.0000	8.53%	2.50%
600760	中航沈飞	0.0000	7.89%	0.86%
000768	中航西飞	0.0000	4.30%	0.82%
600372	中航机载	0.0000	4.19%	3.03%
688333	铂力特	0.0000	3.74%	1.76%
000733	振华科技	0.0000	3.64%	1.77%
688375	国博电子	0.0000	3.58%	0.95%
300699	光威复材	0.0000	2.88%	2.03%

前海开源中航军工指数C(015046)基金档案

基金代码	015046	基金简称	前海开源中航军工指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄玥	基金托管人		基金公司
最近资产	2.06亿元	最近份额	16.2097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%