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前海开源中航军工指数C - 基金主页(代码:015046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1151 0.0323 2.9800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1126 0.0298 2.7499%

累计净值：1.1151
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3595亿
最近资产：17.79亿
基金公司：
基金经理：黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	6.39%	16.12%	5.70%	-	-	-	2.69%
同类排名	0/1807	50/2014	355/1992	365/1927	0/1376	0/1069	0/762	-

前海开源中航军工指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000733	振华科技	148.0000	9.44%	1.37%
002179	中航光电	192.9000	8.43%	5.02%
600893	航发动力	328.4700	8.29%	4.93%
000768	中航西飞	407.1000	6.59%	3.48%
600760	中航沈飞	190.2100	6.02%	0.85%
600765	中航重机	238.8700	5.76%	5.56%
002025	航天电器	160.0700	5.54%	-1.11%
600399	抚顺特钢	505.7900	4.19%	10.03%
002013	中航机电	619.8700	3.77%	0.08%
300699	光威复材	103.7500	3.44%	3.40%

前海开源中航军工指数C(015046)基金档案

基金代码	015046	基金简称	前海开源中航军工C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄玥	基金托管人		基金公司
最近资产	17.79亿	最近份额	17.3595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优悦安和混合C	0.9653	5.52%
大摩健康产业C	2.7880	5.29%
	0.9994	4.70%
	0.5988	4.70%
	0.5962	4.69%
广发港股通优质增长混合C	1.4724	4.63%
大摩内需增长混合C	0.7700	4.49%
广发估值优势混合C	2.2094	4.19%
工银沪港深股票C	1.1176	4.13%
广发医疗保健股票C	2.5379	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.8341	4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.8321	4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.7960	4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.7946	4.50%
	1.1027	4.46%
	1.1023	4.45%
泰康港股通大消费指数A	1.2108	4.17%
泰康港股通大消费指数C	1.1954	4.17%
新经济HK	1.0188	3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0048	3.92%