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前海开源中航军工指数C基金净值查询(015046)

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今天最新净值 0.7956 0.0040 0.5100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7821 -0.0095 -1.1954%

累计净值：0.7956
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.6938亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：黄玥

近一周前海开源中航军工指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.7795	0.7795	0.7916	0.7916	-0.0121	-1.53%
2024-04-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.7916	0.7916	0.7834	0.7834	0.0082	1.05%
2024-04-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.7834	0.7834	0.7733	0.7733	0.0101	1.31%
2024-04-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.7733	0.7733	0.7741	0.7741	-0.0008	-0.10%
2024-04-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.7741	0.7741	0.7527	0.7527	0.0214	2.84%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票C	0.8760	4.65%
中银大健康股票C	0.9680	4.60%
中银港股通医药混合发起A	0.8473	4.48%
中银港股通医药混合发起C	0.8460	4.47%
中银医疗保健混合C	1.6210	4.39%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.8020	4.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2857	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%