前海开源中航军工指数C基金净值查询(015046)
今天最新净值
0.7956
0.0040 0.5100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7702
-0.0039 -0.5048%
- 累计净值：0.7956
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6938亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥
近一月,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0214 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0197 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0250 |
3.34% |
| 2024-04-12 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0117 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0044 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0132 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0087 |
-1.10% |
|
|
| 2024-04-01 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-03-29 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0095 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0247 |
3.29% |
| 2024-03-27 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0244 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0194 |
-2.43% |
| 2024-03-22 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0117 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
015046 |
前海开源中航军工指数C |
0.8136 |
0.8136 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0180 |
2.26% |
