前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)

今天最新净值 0.9616 0.0024 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0128 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9616
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.2097亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：
基金经理：黄玥

近一月前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9550	0.9550	0.9616	0.9616	-0.0066	-0.69%
2026-09-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9616	0.9616	0.9592	0.9592	0.0024	0.25%
2026-09-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9592	0.9592	0.9685	0.9685	-0.0093	-0.96%
2026-09-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9685	0.9685	0.9892	0.9892	-0.0207	-2.14%
2026-09-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9892	0.9892	0.9963	0.9963	-0.0071	-0.71%
2026-09-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9966	0.9966	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9966	0.9966	0.9846	0.9846	0.0120	1.22%
2026-09-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9846	0.9846	0.9650	0.9650	0.0196	2.03%
2026-09-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9650	0.9650	0.9719	0.9719	-0.0069	-0.71%
2026-09-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9719	0.9719	0.9595	0.9595	0.0124	1.29%

2026-09-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9595	0.9595	0.9556	0.9556	0.0039	0.41%
2026-09-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9556	0.9556	0.9516	0.9516	0.0040	0.42%
2026-09-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.9516	0.9516	0.9500	0.9500	0.0016	0.17%
2026-08-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9500	0.9500	0.9399	0.9399	0.0101	1.07%
2026-08-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.9399	0.9399	0.9346	0.9346	0.0053	0.57%
2026-08-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9346	0.9346	0.9160	0.9160	0.0186	2.03%
2026-08-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9160	0.9160	0.9123	0.9123	0.0037	0.41%
2026-08-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9123	0.9123	0.9123	0.9123	0.0000	0.00%
2026-08-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9123	0.9123	0.9170	0.9170	-0.0047	-0.51%
2026-08-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.9170	0.9170	0.9102	0.9102	0.0068	0.75%
2026-08-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.9102	0.9102	0.9085	0.9085	0.0017	0.19%
2026-08-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.9085	0.9085	0.9445	0.9445	-0.0360	-3.81%
2026-08-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9445	0.9445	0.9517	0.9517	-0.0072	-0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%