基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020 新 经 济 华夏全球 中银增长 兴全趋势 华夏蓝筹 大成价值 银华88 中欧医疗健康混合A 农银新能源主题 博时主题 上投内需
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

前海开源中航军工指数C基金净值查询(015046)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7956 0.0040 0.5100% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7770 0.0029 0.3713%
  • 累计净值：0.7956
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.6938亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄玥
近一年前海开源中航军工指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率-20.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.7741 0.7741 0.7527 0.7527 0.0214 2.84%
2024-04-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.7527 0.7527 0.7724 0.7724 -0.0197 -2.55%
2024-04-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.7724 0.7724 0.7474 0.7474 0.0250 3.34%
2024-04-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.7474 0.7474 0.7503 0.7503 -0.0029 -0.39%
2024-04-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.7503 0.7503 0.7537 0.7537 -0.0034 -0.45%
2024-04-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.7537 0.7537 0.7654 0.7654 -0.0117 -1.53%
2024-04-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.7654 0.7654 0.7610 0.7610 0.0044 0.58%
2024-04-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.7610 0.7610 0.7742 0.7742 -0.0132 -1.70%
2024-04-03 015046 前海开源中航军工指数C 0.7742 0.7742 0.7812 0.7812 -0.0070 -0.90%
2024-04-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.7812 0.7812 0.7899 0.7899 -0.0087 -1.10%
2024-04-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.7899 0.7899 0.7843 0.7843 0.0056 0.71%
2024-03-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.7843 0.7843 0.7748 0.7748 0.0095 1.23%
2024-03-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.7748 0.7748 0.7501 0.7501 0.0247 3.29%
2024-03-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.7501 0.7501 0.7745 0.7745 -0.0244 -3.15%
2024-03-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.7745 0.7745 0.7804 0.7804 -0.0059 -0.76%
2024-03-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.7804 0.7804 0.7998 0.7998 -0.0194 -2.43%
2024-03-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.7998 0.7998 0.8115 0.8115 -0.0117 -1.44%
2024-03-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.8115 0.8115 0.8116 0.8116 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.8116 0.8116 0.8125 0.8125 -0.0009 -0.11%
2024-03-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.8125 0.8125 0.8136 0.8136 -0.0011 -0.14%
2024-03-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.8136 0.8136 0.7956 0.7956 0.0180 2.26%
2024-03-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.7956 0.7956 0.7916 0.7916 0.0040 0.51%
2024-03-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.7916 0.7916 0.8025 0.8025 -0.0109 -1.36%
2024-03-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.8025 0.8025 0.8048 0.8048 -0.0023 -0.29%
2024-03-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.8048 0.8048 0.8007 0.8007 0.0041 0.51%
2024-03-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.8007 0.8007 0.7910 0.7910 0.0097 1.23%
2024-03-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.7910 0.7910 0.7819 0.7819 0.0091 1.16%
2024-03-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.7819 0.7819 0.8004 0.8004 -0.0185 -2.31%
2024-03-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.8004 0.8004 0.8018 0.8018 -0.0014 -0.17%
2024-03-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.8018 0.8018 0.7921 0.7921 0.0097 1.22%
2024-03-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.7921 0.7921 0.7931 0.7931 -0.0010 -0.13%
2024-03-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.7931 0.7931 0.7843 0.7843 0.0088 1.12%
2024-02-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.7843 0.7843 0.7571 0.7571 0.0272 3.59%
2024-02-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.7571 0.7571 0.7776 0.7776 -0.0205 -2.64%
2024-02-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.7776 0.7776 0.7604 0.7604 0.0172 2.26%
2024-02-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.7604 0.7604 0.7587 0.7587 0.0017 0.22%
2024-02-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.7587 0.7587 0.7548 0.7548 0.0039 0.52%
2024-02-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.7548 0.7548 0.7485 0.7485 0.0063 0.84%
2024-02-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.7485 0.7485 0.7445 0.7445 0.0040 0.54%
2024-02-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.7445 0.7445 0.7455 0.7455 -0.0010 -0.13%
2024-02-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.7455 0.7455 0.7477 0.7477 -0.0022 -0.29%
2024-02-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.7477 0.7477 0.7351 0.7351 0.0126 1.71%
2024-02-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.7351 0.7351 0.7064 0.7064 0.0287 4.06%
2024-02-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.7064 0.7064 0.6681 0.6681 0.0383 5.73%
2024-02-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.6681 0.6681 0.6772 0.6772 -0.0091 -1.34%
2024-02-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.6772 0.6772 0.6982 0.6982 -0.0210 -3.01%
2024-02-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.6982 0.6982 0.6984 0.6984 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 015046 前海开源中航军工指数C 0.6984 0.6984 0.7235 0.7235 -0.0251 -3.47%
2024-01-30 015046 前海开源中航军工指数C 0.7235 0.7235 0.7304 0.7304 -0.0069 -0.94%
2024-01-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.7304 0.7304 0.7435 0.7435 -0.0131 -1.76%
2024-01-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.7435 0.7435 0.7500 0.7500 -0.0065 -0.87%
2024-01-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.7500 0.7500 0.7221 0.7221 0.0279 3.86%
2024-01-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.7221 0.7221 0.7120 0.7120 0.0101 1.42%
2024-01-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.7120 0.7120 0.7062 0.7062 0.0058 0.82%
2024-01-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.7062 0.7062 0.7295 0.7295 -0.0233 -3.19%
2024-01-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.7295 0.7295 0.7377 0.7377 -0.0082 -1.11%
2024-01-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.7377 0.7377 0.7308 0.7308 0.0069 0.94%
2024-01-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.7308 0.7308 0.7527 0.7527 -0.0219 -2.91%
2024-01-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.7527 0.7527 0.7560 0.7560 -0.0033 -0.44%
2024-01-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.7560 0.7560 0.7755 0.7755 -0.0195 -2.51%
2024-01-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.7755 0.7755 0.7785 0.7785 -0.0030 -0.39%
2024-01-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.7785 0.7785 0.7685 0.7685 0.0100 1.30%
2024-01-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.7685 0.7685 0.7762 0.7762 -0.0077 -0.99%
2024-01-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.7762 0.7762 0.7828 0.7828 -0.0066 -0.84%
2024-01-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.7828 0.7828 0.8042 0.8042 -0.0214 -2.66%
2024-01-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.8042 0.8042 0.8311 0.8311 -0.0269 -3.24%
2024-01-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.8311 0.8311 0.8413 0.8413 -0.0102 -1.21%
2024-01-03 015046 前海开源中航军工指数C 0.8413 0.8413 0.8491 0.8491 -0.0078 -0.92%
2024-01-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.8491 0.8491 0.8455 0.8455 0.0036 0.43%
2023-12-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.8455 0.8455 0.8376 0.8376 0.0079 0.94%
2023-12-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.8376 0.8376 0.8291 0.8291 0.0085 1.03%
2023-12-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.8291 0.8291 0.8314 0.8314 -0.0023 -0.28%
2023-12-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.8314 0.8314 0.8377 0.8377 -0.0063 -0.75%
2023-12-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.8377 0.8377 0.8228 0.8228 0.0149 1.81%
2023-12-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.8228 0.8228 0.7980 0.7980 0.0248 3.11%
2023-12-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.7980 0.7980 0.7941 0.7941 0.0039 0.49%
2023-12-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.7941 0.7941 0.8124 0.8124 -0.0183 -2.25%
2023-12-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.8124 0.8124 0.8127 0.8127 -0.0003 -0.04%
2023-12-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.8127 0.8127 0.8284 0.8284 -0.0157 -1.90%
2023-12-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.8284 0.8284 0.8355 0.8355 -0.0071 -0.85%
2023-12-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.8355 0.8355 0.8395 0.8395 -0.0040 -0.48%
2023-12-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.8395 0.8395 0.8423 0.8423 -0.0028 -0.33%
2023-12-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.8423 0.8423 0.8375 0.8375 0.0048 0.57%
2023-12-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.8375 0.8375 0.8227 0.8227 0.0148 1.80%
2023-12-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.8227 0.8227 0.8379 0.8379 -0.0152 -1.81%
2023-12-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.8379 0.8379 0.8459 0.8459 -0.0080 -0.95%
2023-12-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.8459 0.8459 0.8447 0.8447 0.0012 0.14%
2023-12-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.8447 0.8447 0.8615 0.8615 -0.0168 -1.95%
2023-12-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.8615 0.8615 0.8548 0.8548 0.0067 0.78%
2023-12-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.8548 0.8548 0.8538 0.8538 0.0010 0.12%
2023-11-30 015046 前海开源中航军工指数C 0.8538 0.8538 0.8581 0.8581 -0.0043 -0.50%
2023-11-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.8581 0.8581 0.8618 0.8618 -0.0037 -0.43%
2023-11-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.8618 0.8618 0.8615 0.8615 0.0003 0.03%
2023-11-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.8615 0.8615 0.8575 0.8575 0.0040 0.47%
2023-11-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.8575 0.8575 0.8721 0.8721 -0.0146 -1.67%
2023-11-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.8721 0.8721 0.8684 0.8684 0.0037 0.43%
2023-11-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.8684 0.8684 0.8762 0.8762 -0.0078 -0.89%
2023-11-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.8858 0.8858 0.8712 0.8712 0.0146 1.68%
2023-11-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.8712 0.8712 0.8705 0.8705 0.0007 0.08%
2023-11-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.8705 0.8705 0.8789 0.8789 -0.0084 -0.96%
2023-11-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.8789 0.8789 0.8837 0.8837 -0.0048 -0.54%
2023-11-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.8837 0.8837 0.8783 0.8783 0.0054 0.61%
2023-11-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.8783 0.8783 0.8538 0.8538 0.0245 2.87%
2023-11-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.8538 0.8538 0.8517 0.8517 0.0021 0.25%
2023-11-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.8517 0.8517 0.8542 0.8542 -0.0025 -0.29%
2023-11-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.8542 0.8542 0.8566 0.8566 -0.0024 -0.28%
2023-11-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.8566 0.8566 0.8594 0.8594 -0.0028 -0.33%
2023-11-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.8594 0.8594 0.8486 0.8486 0.0108 1.27%
2023-11-03 015046 前海开源中航军工指数C 0.8486 0.8486 0.8382 0.8382 0.0104 1.24%
2023-11-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.8382 0.8382 0.8540 0.8540 -0.0158 -1.85%
2023-11-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.8540 0.8540 0.8568 0.8568 -0.0028 -0.33%
2023-10-31 015046 前海开源中航军工指数C 0.8568 0.8568 0.8546 0.8546 0.0022 0.26%
2023-10-30 015046 前海开源中航军工指数C 0.8546 0.8546 0.8528 0.8528 0.0018 0.21%
2023-10-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.8528 0.8528 0.8477 0.8477 0.0051 0.60%
2023-10-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.8477 0.8477 0.8409 0.8409 0.0068 0.81%
2023-10-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.8409 0.8409 0.8308 0.8308 0.0101 1.22%
2023-10-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.8308 0.8308 0.8279 0.8279 0.0029 0.35%
2023-10-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.8279 0.8279 0.8315 0.8315 -0.0036 -0.43%
2023-10-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.8315 0.8315 0.8397 0.8397 -0.0082 -0.98%
2023-10-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.8397 0.8397 0.8471 0.8471 -0.0074 -0.87%
2023-10-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.8471 0.8471 0.8609 0.8609 -0.0138 -1.60%
2023-10-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.8609 0.8609 0.8602 0.8602 0.0007 0.08%
2023-10-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.8602 0.8602 0.8668 0.8668 -0.0066 -0.76%
2023-10-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.8668 0.8668 0.8812 0.8812 -0.0144 -1.63%
2023-10-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.8812 0.8812 0.8826 0.8826 -0.0014 -0.16%
2023-10-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.8826 0.8826 0.9013 0.9013 -0.0187 -2.07%
2023-10-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.9013 0.9013 0.9045 0.9045 -0.0032 -0.35%
2023-10-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.9045 0.9045 0.9010 0.9010 0.0035 0.39%
2023-09-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.9010 0.9010 0.8905 0.8905 0.0105 1.18%
2023-09-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.8905 0.8905 0.8881 0.8881 0.0024 0.27%
2023-09-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.8881 0.8881 0.8975 0.8975 -0.0094 -1.05%
2023-09-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.8975 0.8975 0.9094 0.9094 -0.0119 -1.31%
2023-09-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.9094 0.9094 0.9019 0.9019 0.0075 0.83%
2023-09-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.9019 0.9019 0.9028 0.9028 -0.0009 -0.10%
2023-09-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.9028 0.9028 0.9094 0.9094 -0.0066 -0.73%
2023-09-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.9094 0.9094 0.9180 0.9180 -0.0086 -0.94%
2023-09-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9180 0.9180 0.9255 0.9255 -0.0075 -0.81%
2023-09-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.9255 0.9255 0.9253 0.9253 0.0002 0.02%
2023-09-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.9253 0.9253 0.9254 0.9254 -0.0001 -0.01%
2023-09-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.9254 0.9254 0.9361 0.9361 -0.0107 -1.14%
2023-09-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.9361 0.9361 0.9401 0.9401 -0.0040 -0.43%
2023-09-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.9401 0.9401 0.9531 0.9531 -0.0130 -1.36%
2023-09-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.9531 0.9531 0.9367 0.9367 0.0164 1.75%
2023-09-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.9367 0.9367 0.9479 0.9479 -0.0112 -1.18%
2023-09-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.9479 0.9479 0.9331 0.9331 0.0148 1.59%
2023-09-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.9331 0.9331 0.9364 0.9364 -0.0033 -0.35%
2023-09-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.9364 0.9364 0.9308 0.9308 0.0056 0.60%
2023-09-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.9308 0.9308 0.9342 0.9342 -0.0034 -0.36%
2023-08-31 015046 前海开源中航军工指数C 0.9342 0.9342 0.9392 0.9392 -0.0050 -0.53%
2023-08-30 015046 前海开源中航军工指数C 0.9392 0.9392 0.9347 0.9347 0.0045 0.48%
2023-08-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.9347 0.9347 0.9126 0.9126 0.0221 2.42%
2023-08-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.9126 0.9126 0.9052 0.9052 0.0074 0.82%
2023-08-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.9052 0.9052 0.9115 0.9115 -0.0063 -0.69%
2023-08-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.9115 0.9115 0.9105 0.9105 0.0010 0.11%
2023-08-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.9105 0.9105 0.9326 0.9326 -0.0221 -2.37%
2023-08-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.9326 0.9326 0.9183 0.9183 0.0143 1.56%
2023-08-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.9183 0.9183 0.9336 0.9336 -0.0153 -1.64%
2023-08-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9336 0.9336 0.9395 0.9395 -0.0059 -0.63%
2023-08-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.9395 0.9395 0.9058 0.9058 0.0337 3.72%
2023-08-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.9058 0.9058 0.9210 0.9210 -0.0152 -1.65%
2023-08-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.9210 0.9210 0.9281 0.9281 -0.0071 -0.77%
2023-08-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.9281 0.9281 0.9218 0.9218 0.0063 0.68%
2023-08-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.9218 0.9218 0.9303 0.9303 -0.0085 -0.91%
2023-08-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.9303 0.9303 0.9285 0.9285 0.0018 0.19%
2023-08-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.9285 0.9285 0.9322 0.9322 -0.0037 -0.40%
2023-08-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.9322 0.9322 0.9455 0.9455 -0.0133 -1.41%
2023-08-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.9455 0.9455 0.9481 0.9481 -0.0026 -0.27%
2023-08-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.9481 0.9481 0.9509 0.9509 -0.0028 -0.29%
2023-08-03 015046 前海开源中航军工指数C 0.9509 0.9509 0.9543 0.9543 -0.0034 -0.36%
2023-08-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.9543 0.9543 0.9602 0.9602 -0.0059 -0.61%
2023-08-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.9602 0.9602 0.9544 0.9544 0.0058 0.61%
2023-07-31 015046 前海开源中航军工指数C 0.9544 0.9544 0.9531 0.9531 0.0013 0.14%
2023-07-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.9531 0.9531 0.9587 0.9587 -0.0056 -0.58%
2023-07-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.9587 0.9587 0.9627 0.9627 -0.0040 -0.42%
2023-07-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.9627 0.9627 0.9680 0.9680 -0.0053 -0.55%
2023-07-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.9680 0.9680 0.9631 0.9631 0.0049 0.51%
2023-07-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.9631 0.9631 0.9546 0.9546 0.0085 0.89%
2023-07-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.9546 0.9546 0.9603 0.9603 -0.0057 -0.59%
2023-07-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.9603 0.9603 0.9720 0.9720 -0.0117 -1.20%
2023-07-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.9720 0.9720 0.9797 0.9797 -0.0077 -0.79%
2023-07-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9797 0.9797 0.9711 0.9711 0.0086 0.89%
2023-07-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.9711 0.9711 0.9705 0.9705 0.0006 0.06%
2023-07-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.9705 0.9705 0.9735 0.9735 -0.0030 -0.31%
2023-07-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.9735 0.9735 0.9699 0.9699 0.0036 0.37%
2023-07-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.9699 0.9699 0.9843 0.9843 -0.0144 -1.46%
2023-07-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.9843 0.9843 0.9781 0.9781 0.0062 0.63%
2023-07-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.9781 0.9781 0.9717 0.9717 0.0064 0.66%
2023-07-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.9717 0.9717 0.9789 0.9789 -0.0072 -0.74%
2023-07-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.9789 0.9789 0.9922 0.9922 -0.0133 -1.34%
2023-07-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.9922 0.9922 1.0051 1.0051 -0.0129 -1.28%
2023-07-04 015046 前海开源中航军工指数C 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2023-07-03 015046 前海开源中航军工指数C 1.0061 1.0061 0.9954 0.9954 0.0107 1.07%
2023-06-30 015046 前海开源中航军工指数C 0.9954 0.9954 0.9718 0.9718 0.0236 2.43%
2023-06-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.9718 0.9718 0.9624 0.9624 0.0094 0.98%
2023-06-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.9624 0.9624 0.9532 0.9532 0.0092 0.97%
2023-06-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.9532 0.9532 0.9426 0.9426 0.0106 1.12%
2023-06-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.9426 0.9426 0.9488 0.9488 -0.0062 -0.65%
2023-06-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.9488 0.9488 0.9620 0.9620 -0.0132 -1.37%
2023-06-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.9620 0.9620 0.9295 0.9295 0.0325 3.50%
2023-06-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.9295 0.9295 0.9274 0.9274 0.0021 0.23%
2023-06-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.9274 0.9274 0.9150 0.9150 0.0124 1.36%
2023-06-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.9150 0.9150 0.8989 0.8989 0.0161 1.79%
2023-06-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.8989 0.8989 0.9024 0.9024 -0.0035 -0.39%
2023-06-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.9024 0.9024 0.9030 0.9030 -0.0006 -0.07%
2023-06-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.9030 0.9030 0.9087 0.9087 -0.0057 -0.63%
2023-06-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.9087 0.9087 0.8991 0.8991 0.0096 1.07%
2023-06-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.8991 0.8991 0.9009 0.9009 -0.0018 -0.20%
2023-06-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.9009 0.9009 0.9103 0.9103 -0.0094 -1.03%
2023-06-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.9103 0.9103 0.9297 0.9297 -0.0194 -2.09%
2023-06-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.9297 0.9297 0.9444 0.9444 -0.0147 -1.56%
2023-06-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.9444 0.9444 0.9486 0.9486 -0.0042 -0.44%
2023-06-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.9486 0.9486 0.9504 0.9504 -0.0018 -0.19%
2023-05-31 015046 前海开源中航军工指数C 0.9504 0.9504 0.9495 0.9495 0.0009 0.09%
2023-05-30 015046 前海开源中航军工指数C 0.9495 0.9495 0.9616 0.9616 -0.0121 -1.26%
2023-05-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.9616 0.9616 0.9562 0.9562 0.0054 0.56%
2023-05-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.9562 0.9562 0.9610 0.9610 -0.0048 -0.50%
2023-05-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.9610 0.9610 0.9555 0.9555 0.0055 0.58%
2023-05-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.9555 0.9555 0.9607 0.9607 -0.0052 -0.54%
2023-05-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.9607 0.9607 0.9740 0.9740 -0.0133 -1.37%
2023-05-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.9740 0.9740 0.9783 0.9783 -0.0043 -0.44%
2023-05-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.9783 0.9783 0.9715 0.9715 0.0068 0.70%
2023-05-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9715 0.9715 0.9770 0.9770 -0.0055 -0.56%
2023-05-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.9770 0.9770 0.9554 0.9554 0.0216 2.26%
2023-05-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.9554 0.9554 0.9603 0.9603 -0.0049 -0.51%
2023-05-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.9603 0.9603 0.9313 0.9313 0.0290 3.11%
2023-05-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.9313 0.9313 0.9442 0.9442 -0.0129 -1.37%
2023-05-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.9442 0.9442 0.9494 0.9494 -0.0052 -0.55%
2023-05-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.9494 0.9494 0.9582 0.9582 -0.0088 -0.92%
2023-05-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.9582 0.9582 0.9704 0.9704 -0.0122 -1.26%
2023-05-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.9704 0.9704 0.9435 0.9435 0.0269 2.85%
2023-05-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.9435 0.9435 0.9538 0.9538 -0.0103 -1.08%
2023-05-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.9538 0.9538 0.9600 0.9600 -0.0062 -0.65%
2023-04-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.9600 0.9600 0.9617 0.9617 -0.0017 -0.18%
2023-04-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.9617 0.9617 0.9411 0.9411 0.0206 2.19%
2023-04-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.9411 0.9411 0.9226 0.9226 0.0185 2.01%
2023-04-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.9226 0.9226 0.9355 0.9355 -0.0129 -1.38%
2023-04-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.9355 0.9355 0.9448 0.9448 -0.0093 -0.98%
2023-04-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.9448 0.9448 0.9415 0.9415 0.0033 0.35%
2023-04-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.9415 0.9415 0.9551 0.9551 -0.0136 -1.42%
2023-04-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.9551 0.9551 0.9675 0.9675 -0.0124 -1.28%
2023-04-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9675 0.9675 0.9689 0.9689 -0.0014 -0.14%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成动态量化配置策略混合C 0.9202 11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1416 9.12%
大成中证360C 1.6078 8.77%
益民品质升级混合C 0.5225 8.20%
宝盈新锐混合C 1.6770 7.85%
诺安回报C 0.8490 7.74%
建信灵活配置混合C 0.8424 7.59%
招商中证2000指数增强C 0.9228 7.33%
招商中证2000指数增强A 0.9235 7.32%
民生加银专精特新智选混合发起式A 0.7365 7.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成动态量化配置策略混合A 0.9292 11.23%
大成动态量化配置策略混合C 0.9202 11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1416 9.12%
中信保诚多策略 1.1475 9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6570 9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6532 9.01%
大成中证360A 1.6771 8.78%
大成中证360C 1.6078 8.77%
益民品质 0.5227 8.20%
益民品质升级混合C 0.5225 8.20%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏