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前海开源中航军工指数C基金净值查询(015046)

今天最新净值 0.7956 0.0040 0.5100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7663 0.0162 2.1646%
  • 累计净值:0.7956
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.6938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄玥
近一季前海开源中航军工指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率-3.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.7501 0.7501 0.7745 0.7745 -0.0244 -3.15%
2024-03-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.7745 0.7745 0.7804 0.7804 -0.0059 -0.76%
2024-03-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.7804 0.7804 0.7998 0.7998 -0.0194 -2.43%
2024-03-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.7998 0.7998 0.8115 0.8115 -0.0117 -1.44%
2024-03-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.8115 0.8115 0.8116 0.8116 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.8116 0.8116 0.8125 0.8125 -0.0009 -0.11%
2024-03-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.8125 0.8125 0.8136 0.8136 -0.0011 -0.14%
2024-03-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.8136 0.8136 0.7956 0.7956 0.0180 2.26%
2024-03-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.7956 0.7956 0.7916 0.7916 0.0040 0.51%
2024-03-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.7916 0.7916 0.8025 0.8025 -0.0109 -1.36%
2024-03-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.8025 0.8025 0.8048 0.8048 -0.0023 -0.29%
2024-03-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.8048 0.8048 0.8007 0.8007 0.0041 0.51%
2024-03-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.8007 0.8007 0.7910 0.7910 0.0097 1.23%
2024-03-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.7910 0.7910 0.7819 0.7819 0.0091 1.16%
2024-03-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.7819 0.7819 0.8004 0.8004 -0.0185 -2.31%
2024-03-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.8004 0.8004 0.8018 0.8018 -0.0014 -0.17%
2024-03-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.8018 0.8018 0.7921 0.7921 0.0097 1.22%
2024-03-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.7921 0.7921 0.7931 0.7931 -0.0010 -0.13%
2024-03-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.7931 0.7931 0.7843 0.7843 0.0088 1.12%
2024-02-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.7843 0.7843 0.7571 0.7571 0.0272 3.59%
2024-02-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.7571 0.7571 0.7776 0.7776 -0.0205 -2.64%
2024-02-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.7776 0.7776 0.7604 0.7604 0.0172 2.26%
2024-02-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.7604 0.7604 0.7587 0.7587 0.0017 0.22%
2024-02-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.7587 0.7587 0.7548 0.7548 0.0039 0.52%
2024-02-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.7548 0.7548 0.7485 0.7485 0.0063 0.84%
2024-02-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.7485 0.7485 0.7445 0.7445 0.0040 0.54%
2024-02-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.7445 0.7445 0.7455 0.7455 -0.0010 -0.13%
2024-02-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.7455 0.7455 0.7477 0.7477 -0.0022 -0.29%
2024-02-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.7477 0.7477 0.7351 0.7351 0.0126 1.71%
2024-02-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.7351 0.7351 0.7064 0.7064 0.0287 4.06%
2024-02-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.7064 0.7064 0.6681 0.6681 0.0383 5.73%
2024-02-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.6681 0.6681 0.6772 0.6772 -0.0091 -1.34%
2024-02-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.6772 0.6772 0.6982 0.6982 -0.0210 -3.01%
2024-02-01 015046 前海开源中航军工指数C 0.6982 0.6982 0.6984 0.6984 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 015046 前海开源中航军工指数C 0.6984 0.6984 0.7235 0.7235 -0.0251 -3.47%
2024-01-30 015046 前海开源中航军工指数C 0.7235 0.7235 0.7304 0.7304 -0.0069 -0.94%
2024-01-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.7304 0.7304 0.7435 0.7435 -0.0131 -1.76%
2024-01-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.7435 0.7435 0.7500 0.7500 -0.0065 -0.87%
2024-01-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.7500 0.7500 0.7221 0.7221 0.0279 3.86%
2024-01-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.7221 0.7221 0.7120 0.7120 0.0101 1.42%
2024-01-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.7120 0.7120 0.7062 0.7062 0.0058 0.82%
2024-01-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.7062 0.7062 0.7295 0.7295 -0.0233 -3.19%
2024-01-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.7295 0.7295 0.7377 0.7377 -0.0082 -1.11%
2024-01-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.7377 0.7377 0.7308 0.7308 0.0069 0.94%
2024-01-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.7308 0.7308 0.7527 0.7527 -0.0219 -2.91%
2024-01-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.7527 0.7527 0.7560 0.7560 -0.0033 -0.44%
2024-01-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.7560 0.7560 0.7755 0.7755 -0.0195 -2.51%
2024-01-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.7755 0.7755 0.7785 0.7785 -0.0030 -0.39%
2024-01-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.7785 0.7785 0.7685 0.7685 0.0100 1.30%
2024-01-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.7685 0.7685 0.7762 0.7762 -0.0077 -0.99%
2024-01-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.7762 0.7762 0.7828 0.7828 -0.0066 -0.84%
2024-01-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.7828 0.7828 0.8042 0.8042 -0.0214 -2.66%
2024-01-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.8042 0.8042 0.8311 0.8311 -0.0269 -3.24%
2024-01-04 015046 前海开源中航军工指数C 0.8311 0.8311 0.8413 0.8413 -0.0102 -1.21%
2024-01-03 015046 前海开源中航军工指数C 0.8413 0.8413 0.8491 0.8491 -0.0078 -0.92%
2024-01-02 015046 前海开源中航军工指数C 0.8491 0.8491 0.8455 0.8455 0.0036 0.43%
2023-12-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.8455 0.8455 0.8376 0.8376 0.0079 0.94%
2023-12-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.8376 0.8376 0.8291 0.8291 0.0085 1.03%