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前海开源中航军工指数C基金净值查询(015046)

今天最新净值 1.1151 0.0323 2.9800% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1126 0.0298 2.7499%
  • 累计净值:1.1151
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.3595亿
  • 最近资产:17.79亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄玥
近一季前海开源中航军工指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率5.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 015046 前海开源中航军工指数C 1.1151 1.1151 1.0828 1.0828 0.0323 2.98%
2022-06-23 015046 前海开源中航军工指数C 1.0828 1.0828 1.0202 1.0202 0.0626 6.14%
2022-06-22 015046 前海开源中航军工指数C 1.0202 1.0202 1.0382 1.0382 -0.0180 -1.73%
2022-06-21 015046 前海开源中航军工指数C 1.0382 1.0382 1.0612 1.0612 -0.0230 -2.17%
2022-06-20 015046 前海开源中航军工指数C 1.0612 1.0612 1.0481 1.0481 0.0131 1.25%
2022-06-17 015046 前海开源中航军工指数C 1.0481 1.0481 1.0407 1.0407 0.0074 0.71%
2022-06-16 015046 前海开源中航军工指数C 1.0407 1.0407 1.0332 1.0332 0.0075 0.73%
2022-06-15 015046 前海开源中航军工指数C 1.0332 1.0332 1.0308 1.0308 0.0024 0.23%
2022-06-14 015046 前海开源中航军工指数C 1.0308 1.0308 1.0538 1.0538 -0.0230 -2.18%
2022-06-13 015046 前海开源中航军工指数C 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%
2022-06-10 015046 前海开源中航军工指数C 1.0544 1.0544 1.0200 1.0200 0.0344 3.37%
2022-06-09 015046 前海开源中航军工指数C 1.0200 1.0200 1.0437 1.0437 -0.0237 -2.27%
2022-06-08 015046 前海开源中航军工指数C 1.0437 1.0437 1.0562 1.0562 -0.0125 -1.18%
2022-06-07 015046 前海开源中航军工指数C 1.0562 1.0562 1.0543 1.0543 0.0019 0.18%
2022-06-06 015046 前海开源中航军工指数C 1.0543 1.0543 1.0399 1.0399 0.0144 1.38%
2022-06-02 015046 前海开源中航军工指数C 1.0399 1.0399 1.0231 1.0231 0.0168 1.64%
2022-06-01 015046 前海开源中航军工指数C 1.0231 1.0231 1.0137 1.0137 0.0094 0.93%
2022-05-31 015046 前海开源中航军工指数C 1.0137 1.0137 1.0091 1.0091 0.0046 0.46%
2022-05-30 015046 前海开源中航军工指数C 1.0091 1.0091 0.9992 0.9992 0.0099 0.99%
2022-05-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.9992 0.9992 1.0020 1.0020 -0.0028 -0.28%
2022-05-26 015046 前海开源中航军工指数C 1.0020 1.0020 0.9690 0.9690 0.0330 3.41%
2022-05-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.9690 0.9690 0.9603 0.9603 0.0087 0.91%
2022-05-24 015046 前海开源中航军工指数C 0.9603 0.9603 0.9878 0.9878 -0.0275 -2.78%
2022-05-23 015046 前海开源中航军工指数C 0.9878 0.9878 0.9977 0.9977 -0.0099 -0.99%
2022-05-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.9977 0.9977 1.0042 1.0042 -0.0065 -0.65%
2022-05-19 015046 前海开源中航军工指数C 1.0042 1.0042 0.9942 0.9942 0.0100 1.01%
2022-05-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9942 0.9942 0.9896 0.9896 0.0046 0.46%
2022-05-17 015046 前海开源中航军工指数C 0.9896 0.9896 0.9733 0.9733 0.0163 1.67%
2022-05-16 015046 前海开源中航军工指数C 0.9733 0.9733 0.9722 0.9722 0.0011 0.11%
2022-05-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.9722 0.9722 0.9739 0.9739 -0.0017 -0.17%
2022-05-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.9739 0.9739 0.9698 0.9698 0.0041 0.42%
2022-05-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.9698 0.9698 0.9737 0.9737 -0.0039 -0.40%
2022-05-10 015046 前海开源中航军工指数C 0.9737 0.9737 0.9690 0.9690 0.0047 0.49%
2022-05-09 015046 前海开源中航军工指数C 0.9690 0.9690 0.9430 0.9430 0.0260 2.76%
2022-05-06 015046 前海开源中航军工指数C 0.9430 0.9430 0.9448 0.9448 -0.0018 -0.19%
2022-05-05 015046 前海开源中航军工指数C 0.9448 0.9448 0.9052 0.9052 0.0396 4.37%
2022-04-29 015046 前海开源中航军工指数C 0.9052 0.9052 0.8509 0.8509 0.0543 6.38%
2022-04-28 015046 前海开源中航军工指数C 0.8509 0.8509 0.8429 0.8429 0.0080 0.95%
2022-04-27 015046 前海开源中航军工指数C 0.8429 0.8429 0.7860 0.7860 0.0569 7.24%
2022-04-26 015046 前海开源中航军工指数C 0.7860 0.7860 0.8202 0.8202 -0.0342 -4.17%
2022-04-25 015046 前海开源中航军工指数C 0.8202 0.8202 0.8873 0.8873 -0.0671 -7.56%
2022-04-22 015046 前海开源中航军工指数C 0.8873 0.8873 0.8977 0.8977 -0.0104 -1.16%
2022-04-21 015046 前海开源中航军工指数C 0.8977 0.8977 0.9255 0.9255 -0.0278 -3.00%
2022-04-20 015046 前海开源中航军工指数C 0.9255 0.9255 0.9424 0.9424 -0.0169 -1.79%
2022-04-19 015046 前海开源中航军工指数C 0.9424 0.9424 0.9437 0.9437 -0.0013 -0.14%
2022-04-18 015046 前海开源中航军工指数C 0.9437 0.9437 0.9197 0.9197 0.0240 2.61%
2022-04-15 015046 前海开源中航军工指数C 0.9197 0.9197 0.9191 0.9191 0.0006 0.07%
2022-04-14 015046 前海开源中航军工指数C 0.9191 0.9191 0.9171 0.9171 0.0020 0.22%
2022-04-13 015046 前海开源中航军工指数C 0.9171 0.9171 0.9418 0.9418 -0.0247 -2.62%
2022-04-12 015046 前海开源中航军工指数C 0.9418 0.9418 0.9330 0.9330 0.0088 0.94%
2022-04-11 015046 前海开源中航军工指数C 0.9330 0.9330 0.9784 0.9784 -0.0454 -4.64%
2022-04-08 015046 前海开源中航军工指数C 0.9784 0.9784 0.9879 0.9879 -0.0095 -0.96%
2022-04-07 015046 前海开源中航军工指数C 0.9879 0.9879 1.0027 1.0027 -0.0148 -1.48%
2022-04-06 015046 前海开源中航军工指数C 1.0027 1.0027 1.0239 1.0239 -0.0212 -2.07%
2022-04-01 015046 前海开源中航军工指数C 1.0239 1.0239 1.0248 1.0248 -0.0009 -0.09%
2022-03-31 015046 前海开源中航军工指数C 1.0248 1.0248 1.0502 1.0502 -0.0254 -2.42%
2022-03-30 015046 前海开源中航军工指数C 1.0502 1.0502 1.0369 1.0369 0.0133 1.28%
2022-03-29 015046 前海开源中航军工指数C 1.0369 1.0369 1.0221 1.0221 0.0148 1.45%
2022-03-28 015046 前海开源中航军工指数C 1.0221 1.0221 1.0464 1.0464 -0.0243 -2.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%