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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021513 富国港股通红利精选混合A 1.4788 1.4788 1.4766 1.4766 0.0022 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021514 富国港股通红利精选混合C 1.4719 1.4719 1.4697 1.4697 0.0022 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021548 富国稳健双鑫债券A 1.0821 1.0821 1.0805 1.0805 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0754 1.0754 1.0738 1.0738 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021775 招商金鸿债券D 1.2450 1.2765 1.2431 1.2746 0.0019 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023811 兴业恒泰债券A 1.0348 1.0348 1.0332 1.0332 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023812 兴业恒泰债券C 1.0304 1.0304 1.0289 1.0289 0.0015 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024132 鹏扬合利债券A 1.0401 1.0401 1.0385 1.0385 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024133 鹏扬合利债券C 1.0353 1.0353 1.0337 1.0337 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024134 鹏扬合利债券D 1.0393 1.0393 1.0377 1.0377 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8756 0.8756 0.0013 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025908 华夏睿磐泰盛混合C 1.4929 1.4929 1.4906 1.4906 0.0023 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025926 中信保诚医药精选混合A 1.1031 1.1031 1.1015 1.1015 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025927 中信保诚医药精选混合C 1.0979 1.0979 1.0963 1.0963 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.6869 0.6869 0.6859 0.6859 0.0010 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6875 0.6875 0.6865 0.6865 0.0010 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026012 圆信永丰永福90天持有债券A 1.0028 1.0028 1.0013 1.0013 0.0015 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026013 圆信永丰永福90天持有债券C 1.0020 1.0020 1.0005 1.0005 0.0015 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026136 泰康裕泽债券C 0.9980 0.9980 0.9965 0.9965 0.0015 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026189 路博迈添航债券A 1.0178 1.0178 1.0163 1.0163 0.0015 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070015 嘉实多元A 1.3070 2.0880 1.3050 2.0860 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070016 嘉实多元B 1.3070 2.0190 1.3050 2.0170 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090011 大成核心双动力混合A 1.3400 1.9400 1.3380 1.9380 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159747 香港科技ETF南方 1.1093 0.5547 1.1076 0.5538 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159750 港股科技50ETF招商 0.8163 0.8163 0.8151 0.8151 0.0012 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159898 医疗器械ETF招商 0.4773 0.4773 0.4766 0.4766 0.0007 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516820 医疗创新 0.3398 0.3398 0.3393 0.3393 0.0005 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 562600 医疗器械 0.7548 0.7548 0.7537 0.7537 0.0011 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000189 易方达丰华债券A 1.4519 1.6708 1.4499 1.6687 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000314 招商瑞丰A 2.2140 2.4270 2.2110 2.4240 0.0030 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4120 1.4120 1.4100 1.4100 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000557 国投新机遇C 2.1940 3.0000 2.1910 2.9970 0.0030 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001552 天弘证保A 1.0248 1.0248 1.0234 1.0234 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002059 国泰浓益灵活C 2.8290 3.6790 2.8250 3.6750 0.0040 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002176 华商双翼平衡混合C 2.1970 2.1970 2.1940 2.1940 0.0030 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002276 中邮纯债恒利A 1.4810 1.5920 1.4790 1.5900 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002277 中邮纯债恒利C 1.4530 1.5630 1.4510 1.5610 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003107 光大安祺A 1.4066 1.4573 1.4046 1.4553 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003108 光大安祺C 1.3681 1.4181 1.3662 1.4162 0.0019 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003142 鹏华弘达A 2.5506 2.6106 2.5470 2.6070 0.0036 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003143 鹏华弘达C 1.2035 1.2235 1.2018 1.2218 0.0017 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003181 前海联合添利债券C 1.1806 1.2386 1.1790 1.2370 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003218 前海开源祥和债券A 1.5987 1.6687 1.5965 1.6665 0.0022 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003219 前海开源祥和债券C 1.5555 1.6255 1.5533 1.6233 0.0022 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003336 长江收益增强债券 1.4168 1.4658 1.4148 1.4638 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004648 南方安睿混合A 1.1019 1.4907 1.1004 1.4892 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7751 0.7751 0.7740 0.7740 0.0011 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005144 东吴优益债券A 1.1339 1.1939 1.1323 1.1923 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005145 东吴优益债券C 1.1062 1.1562 1.1046 1.1546 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005331 益民优势安享混合A 2.3626 2.3626 2.3594 2.3594 0.0032 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005901 诺安汇利混合A 1.4865 1.4865 1.4844 1.4844 0.0021 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005902 诺安汇利混合C 1.4443 1.4443 1.4423 1.4423 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006867 易方达丰华债券C 1.4108 1.5138 1.4088 1.5118 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 1.2775 1.0460 1.2760 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008712 景顺长城品质成长混合A 1.1138 1.1138 1.1122 1.1122 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.3014 1.3014 1.2996 1.2996 0.0018 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.2547 1.2547 1.2529 1.2529 0.0018 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009730 中信保诚安鑫回报债券A 1.1602 1.1602 1.1586 1.1586 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010436 富国双债增强债券C 1.1138 1.1908 1.1122 1.1892 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010980 华夏鼎润债券C 0.8715 0.8715 0.8703 0.8703 0.0012 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.2005 1.2005 1.1988 1.1988 0.0017 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2443 1.2443 1.2425 1.2425 0.0018 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012026 兴业聚兴C 1.1280 1.1280 1.1264 1.1264 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 1.0613 1.0613 1.0598 1.0598 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0394 1.0394 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8451 0.8451 0.8439 0.8439 0.0012 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013226 景顺安景一年持有期混合C 1.1857 1.1857 1.1841 1.1841 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2224 0.2224 0.2221 0.2221 0.0003 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 1.0566 1.0566 1.0551 1.0551 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0360 1.0360 1.0346 1.0346 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 1.1774 1.1774 1.1758 1.1758 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4060 1.4060 1.4040 1.4040 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014949 交银恒益灵活配置混合C 1.2358 1.2358 1.2341 1.2341 0.0017 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3237 1.3237 1.3218 1.3218 0.0019 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015775 景顺长城品质成长混合C类 1.0632 1.0632 1.0617 1.0617 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015887 国投瑞银行业睿选混合A 1.2440 1.2440 1.2422 1.2422 0.0018 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2242 1.2242 1.2225 1.2225 0.0017 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015954 信澳鑫享债券C 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016422 万家惠利债券C 1.0838 1.0838 1.0823 1.0823 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017776 平安合顺1年定开债发起式 1.0607 1.0957 1.0592 1.0942 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017975 路博迈护航一年持有债券A 1.0266 1.0266 1.0252 1.0252 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7667 0.7667 0.7656 0.7656 0.0011 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0843 1.0843 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0727 1.0727 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018893 招商安康债券C 1.0626 1.0646 1.0611 1.0631 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018899 易方达悦和稳健债券C 1.1104 1.1104 1.1089 1.1089 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018958 富国双债增强债券E 1.1346 1.1346 1.1330 1.1330 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019417 中欧磐固债券A 1.1314 1.1314 1.1298 1.1298 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019477 鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 1.1677 1.0462 1.1662 0.0015 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 0.9613 0.9613 0.9600 0.9600 0.0013 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9515 0.9515 0.9502 0.9502 0.0013 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020282 益民优势安享混合C 2.3494 2.3494 2.3462 2.3462 0.0032 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4809 1.5570 1.4789 1.5550 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021242 永赢逸享债券C 1.1176 1.1176 1.1160 1.1160 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7933 0.7933 0.7922 0.7922 0.0011 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7896 0.7896 0.7885 0.7885 0.0011 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021345 永赢汇享债券A 1.1075 1.1075 1.1059 1.1059 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2315 1.2315 1.2298 1.2298 0.0017 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022248 鹏华弘达混合E 1.1062 1.1062 1.1046 1.1046 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022851 诺安汇利混合E 1.4778 1.4778 1.4757 1.4757 0.0021 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023599 中信保诚安鑫回报债券D 1.1601 1.1601 1.1585 1.1585 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023600 中信保诚安鑫回报债券E 1.1585 1.1585 1.1569 1.1569 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024128 宏利嘉利债券A 0.9745 0.9745 0.9731 0.9731 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024908 诺安汇利混合D 1.4846 1.4846 1.4825 1.4825 0.0021 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024958 富国稳健添荣债券A 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024959 富国稳健添荣债券C 1.0028 1.0028 1.0014 1.0014 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.8725 0.8713 0.8713 0.0012 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025154 华富安和债券A 1.0177 1.0177 1.0163 1.0163 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025155 华富安和债券C 1.0132 1.0132 1.0118 1.0118 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025228 永赢逸享债券B 1.1269 1.1269 1.1253 1.1253 0.0016 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026190 路博迈添航债券C 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070025 嘉实信用A 1.3234 1.7637 1.3215 1.7618 0.0019 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070026 嘉实信用C 1.2800 1.6919 1.2782 1.6901 0.0018 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159745 建材ETF国泰 0.5148 0.5148 0.5141 0.5141 0.0007 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159760 医疗健康ETF泰康 0.5653 0.5653 0.5645 0.5645 0.0008 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159787 建材ETF易方达 0.5706 0.5706 0.5698 0.5698 0.0008 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159883 医疗器械ETF永赢 0.4258 0.4258 0.4252 0.4252 0.0006 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200016 长城稳健成长混合A 1.7771 2.7377 1.7747 2.7340 0.0024 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501307 红利LOF 1.2445 1.2445 1.2428 1.2428 0.0017 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501308 银河高C 1.2189 1.2189 1.2172 1.2172 0.0017 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513660 恒生通 1.4764 1.5330 1.4744 1.5309 0.0020 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513750 港股非银 1.5250 1.5250 1.5229 1.5229 0.0021 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 515630 保险证券 1.2402 1.2402 1.2385 1.2385 0.0017 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516750 建材ETF 0.5609 0.5609 0.5601 0.5601 0.0008 0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000368 汇添富沪深300A 2.4095 2.9175 2.4064 2.9144 0.0031 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000526 国泰浓益灵活A 1.5460 1.9530 1.5440 1.9510 0.0020 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000556 国投新机遇A 2.3108 3.1648 2.3077 3.1617 0.0031 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000696 汇添富环保 1.5600 1.8010 1.5580 1.7990 0.0020 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.7525 1.7525 1.7502 1.7502 0.0023 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001457 华商新常态混合A 0.7900 1.7720 0.7890 1.7710 0.0010 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001474 兴银丰盈灵活配置A 2.5318 2.8729 2.5285 2.8696 0.0033 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001553 天弘证保C 1.0003 1.0003 0.9990 0.9990 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001746 易方达瑞富混合E 1.5205 1.6605 1.5186 1.6586 0.0019 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001750 景顺景瑞A 1.1026 1.2995 1.1012 1.2981 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002057 中银新机遇混合A 1.1806 1.5446 1.1791 1.5431 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002058 中银新机遇混合C 1.1717 1.5316 1.1702 1.5301 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002144 华安新优选C 1.5490 1.5490 1.5470 1.5470 0.0020 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.6844 2.7644 2.6810 2.7610 0.0034 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003110 光大安和C 1.0706 1.3854 1.0692 1.3840 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003180 前海联合添利债券A 1.1560 1.2140 1.1545 1.2125 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.7066 1.7576 1.7043 1.7553 0.0023 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.6194 1.6704 1.6173 1.6683 0.0021 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004975 交银恒益灵活配置混合A 1.1143 1.4653 1.1128 1.4638 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005138 前海开源弘丰债券A 1.1661 1.6561 1.1646 1.6546 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005419 中欧聚瑞债券A 1.0686 1.1703 1.0672 1.1689 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005420 中欧聚瑞债券C 1.0305 1.1322 1.0292 1.1309 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005579 光大晟利债券A 1.3359 1.3359 1.3342 1.3342 0.0017 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006459 人保鑫裕增强A 1.1586 1.1786 1.1571 1.1771 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008245 圆信永丰致优A 2.1010 2.3310 2.0982 2.3282 0.0028 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008246 圆信永丰致优C 2.2548 2.2548 2.2518 2.2518 0.0030 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.7123 1.7123 1.7101 1.7101 0.0022 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1320 1.1320 1.1305 1.1305 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009871 景顺景瑞C 1.1054 1.2434 1.1040 1.2420 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1178 1.1178 1.1163 1.1163 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 0.9898 1.0398 0.9885 1.0385 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 1.2134 1.2134 1.2118 1.2118 0.0016 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010979 华夏鼎润债券A 0.8912 0.8912 0.8900 0.8900 0.0012 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0389 1.0389 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011110 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0226 1.0226 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.1357 1.1357 1.1342 1.1342 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012588 南方港股通优势企业混合A 1.1201 1.1201 1.1186 1.1186 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012589 南方港股通优势企业混合C 1.0796 1.0796 1.0782 1.0782 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5381 0.5381 0.5374 0.5374 0.0007 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8322 0.8322 0.8311 0.8311 0.0011 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013225 景顺安景一年持有期混合A 1.2081 1.2081 1.2065 1.2065 0.0016 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.5358 0.5358 0.5351 0.5351 0.0007 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.5307 0.5307 0.5300 0.5300 0.0007 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013439 嘉实产业优势混合A 1.1193 1.1193 1.1179 1.1179 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013662 华安研究领航混合C 0.8802 0.8802 0.8791 0.8791 0.0011 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013938 天弘安康颐养混合E 1.1401 1.1401 1.1386 1.1386 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014053 太平睿庆混合A 1.0600 1.0600 1.0586 1.0586 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014054 太平睿庆混合C 1.0363 1.0363 1.0350 1.0350 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 1.0915 1.0915 1.0901 1.0901 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0710 1.0710 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0891 1.0891 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015175 申万菱信稳益宝债券C 1.0683 1.1403 1.0669 1.1389 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2279 1.2279 1.2263 1.2263 0.0016 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015953 信澳鑫享债券A 1.0488 1.0488 1.0474 1.0474 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015957 财通资管双安债券A 1.0797 1.1047 1.0783 1.1033 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016070 华商新常态混合C 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016327 农银双利回报债券A 1.0870 1.0870 1.0856 1.0856 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016328 农银双利回报债券C 1.0785 1.0785 1.0771 1.0771 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017130 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.2802 1.2802 1.2786 1.2786 0.0016 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017131 国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1.2629 1.2629 1.2613 1.2613 0.0016 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017976 路博迈护航一年持有债券C 1.0122 1.0122 1.0109 1.0109 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7568 0.7568 0.7558 0.7558 0.0010 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018574 兴银丰盈灵活配置C 2.5255 2.6565 2.5222 2.6532 0.0033 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018898 易方达悦和稳健债券A 1.1217 1.1217 1.1202 1.1202 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018947 汇添富沪深300安中指数C 2.3788 2.8868 2.3757 2.8837 0.0031 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019223 大成一带一路灵活配置混合C 2.6492 2.6492 2.6458 2.6458 0.0034 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019418 中欧磐固债券C 1.1183 1.1183 1.1168 1.1168 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019474 中欧聚瑞债券D 1.0653 1.1300 1.0639 1.1286 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019822 长城稳健成长混合C 1.7472 1.7472 1.7449 1.7449 0.0023 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020192 南方晖元6个月持有期债券E 1.0436 1.0436 1.0422 1.0422 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0702 1.0702 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4694 1.5451 1.4675 1.5432 0.0019 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0542 1.0542 1.0528 1.0528 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021197 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0438 1.0438 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2238 1.2238 1.2222 1.2222 0.0016 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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