嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询(012065)
今天最新净值
1.0318
0.0025 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
0.0024 0.2299%
- 累计净值：1.0318
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.3161亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0036 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0010 |
-0.10% |
