嘉实民安添复一年持有期混合A基金净值查询(012065)
今天最新净值
1.0613
0.0015 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0727
-0.0005 -0.0463%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0613
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4983亿
- 最近资产：1.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-16 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
012065 |
嘉实民安添复一年持有期混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0003 |
0.03% |
