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华富安和债券C基金净值查询(025155)

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今天最新净值 1.0125 0.0004 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0097 0.9580% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0125
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：戴弘毅
近一季华富安和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富安和债券C(025155)基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025155 华富安和债券C 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 025155 华富安和债券C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2026-09-11 025155 华富安和债券C 1.0121 1.0121 1.0141 1.0141 -0.0020 -0.20%
2026-09-10 025155 华富安和债券C 1.0141 1.0141 1.0155 1.0155 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 025155 华富安和债券C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2026-09-08 025155 华富安和债券C 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025155 华富安和债券C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2026-09-04 025155 华富安和债券C 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 025155 华富安和债券C 1.0148 1.0148 1.0139 1.0139 0.0009 0.09%
2026-09-02 025155 华富安和债券C 1.0139 1.0139 1.0157 1.0157 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 025155 华富安和债券C 1.0157 1.0157 1.0172 1.0172 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 025155 华富安和债券C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2026-08-28 025155 华富安和债券C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 025155 华富安和债券C 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2026-08-26 025155 华富安和债券C 1.0164 1.0164 1.0154 1.0154 0.0010 0.10%
2026-08-25 025155 华富安和债券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2026-08-24 025155 华富安和债券C 1.0153 1.0153 1.0175 1.0175 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0164 1.0164 0.0011 0.11%
2026-08-20 025155 华富安和债券C 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
2026-08-19 025155 华富安和债券C 1.0157 1.0157 1.0210 1.0210 -0.0053 -0.52%
2026-08-18 025155 华富安和债券C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2026-08-17 025155 华富安和债券C 1.0207 1.0207 1.0175 1.0175 0.0032 0.31%
2026-08-14 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2026-08-13 025155 华富安和债券C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 025155 华富安和债券C 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07%
2026-08-11 025155 华富安和债券C 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 025155 华富安和债券C 1.0182 1.0182 1.0169 1.0169 0.0013 0.13%
2026-08-07 025155 华富安和债券C 1.0169 1.0169 1.0142 1.0142 0.0027 0.27%
2026-08-06 025155 华富安和债券C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 025155 华富安和债券C 1.0143 1.0143 1.0113 1.0113 0.0030 0.30%
2026-08-04 025155 华富安和债券C 1.0113 1.0113 1.0087 1.0087 0.0026 0.26%
2026-08-03 025155 华富安和债券C 1.0087 1.0087 1.0101 1.0101 -0.0014 -0.14%
2026-07-31 025155 华富安和债券C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2026-07-30 025155 华富安和债券C 1.0084 1.0084 1.0101 1.0101 -0.0017 -0.17%
2026-07-29 025155 华富安和债券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2026-07-28 025155 华富安和债券C 1.0100 1.0100 1.0139 1.0139 -0.0039 -0.38%
2026-07-27 025155 华富安和债券C 1.0139 1.0139 1.0122 1.0122 0.0017 0.17%
2026-07-24 025155 华富安和债券C 1.0122 1.0122 1.0142 1.0142 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 025155 华富安和债券C 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2026-07-22 025155 华富安和债券C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 025155 华富安和债券C 1.0136 1.0136 1.0096 1.0096 0.0040 0.40%
2026-07-20 025155 华富安和债券C 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2026-07-17 025155 华富安和债券C 1.0090 1.0090 1.0148 1.0148 -0.0058 -0.57%
2026-07-16 025155 华富安和债券C 1.0148 1.0148 1.0175 1.0175 -0.0027 -0.27%
2026-07-15 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-07-14 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0151 1.0151 0.0024 0.24%
2026-07-13 025155 华富安和债券C 1.0151 1.0151 1.0185 1.0185 -0.0034 -0.33%
2026-07-10 025155 华富安和债券C 1.0185 1.0185 1.0202 1.0202 -0.0017 -0.17%
2026-07-09 025155 华富安和债券C 1.0202 1.0202 1.0175 1.0175 0.0027 0.27%
2026-07-08 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0186 1.0186 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 025155 华富安和债券C 1.0186 1.0186 1.0205 1.0205 -0.0019 -0.19%
2026-07-06 025155 华富安和债券C 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2026-07-03 025155 华富安和债券C 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.08%
2026-07-02 025155 华富安和债券C 1.0194 1.0194 1.0221 1.0221 -0.0027 -0.26%
2026-07-01 025155 华富安和债券C 1.0221 1.0221 1.0233 1.0233 -0.0012 -0.12%
2026-06-30 025155 华富安和债券C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2026-06-29 025155 华富安和债券C 1.0227 1.0227 1.0201 1.0201 0.0026 0.25%
2026-06-26 025155 华富安和债券C 1.0201 1.0201 1.0234 1.0234 -0.0033 -0.32%
2026-06-25 025155 华富安和债券C 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2026-06-24 025155 华富安和债券C 1.0221 1.0221 1.0202 1.0202 0.0019 0.19%
2026-06-23 025155 华富安和债券C 1.0202 1.0202 1.0241 1.0241 -0.0039 -0.38%
2026-06-22 025155 华富安和债券C 1.0241 1.0241 1.0223 1.0223 0.0018 0.18%
2026-06-18 025155 华富安和债券C 1.0223 1.0223 1.0215 1.0215 0.0008 0.08%
2026-06-17 025155 华富安和债券C 1.0215 1.0215 1.0201 1.0201 0.0014 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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