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华富安和债券C基金净值查询(025155)

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今天最新净值 1.0125 0.0004 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0097 0.9580% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0125
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：戴弘毅
近一年华富安和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华富安和债券C(025155)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025155 华富安和债券C 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 025155 华富安和债券C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2026-09-11 025155 华富安和债券C 1.0121 1.0121 1.0141 1.0141 -0.0020 -0.20%
2026-09-10 025155 华富安和债券C 1.0141 1.0141 1.0155 1.0155 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 025155 华富安和债券C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2026-09-08 025155 华富安和债券C 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025155 华富安和债券C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2026-09-04 025155 华富安和债券C 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 025155 华富安和债券C 1.0148 1.0148 1.0139 1.0139 0.0009 0.09%
2026-09-02 025155 华富安和债券C 1.0139 1.0139 1.0157 1.0157 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 025155 华富安和债券C 1.0157 1.0157 1.0172 1.0172 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 025155 华富安和债券C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2026-08-28 025155 华富安和债券C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 025155 华富安和债券C 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2026-08-26 025155 华富安和债券C 1.0164 1.0164 1.0154 1.0154 0.0010 0.10%
2026-08-25 025155 华富安和债券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2026-08-24 025155 华富安和债券C 1.0153 1.0153 1.0175 1.0175 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0164 1.0164 0.0011 0.11%
2026-08-20 025155 华富安和债券C 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
2026-08-19 025155 华富安和债券C 1.0157 1.0157 1.0210 1.0210 -0.0053 -0.52%
2026-08-18 025155 华富安和债券C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2026-08-17 025155 华富安和债券C 1.0207 1.0207 1.0175 1.0175 0.0032 0.31%
2026-08-14 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2026-08-13 025155 华富安和债券C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 025155 华富安和债券C 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07%
2026-08-11 025155 华富安和债券C 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 025155 华富安和债券C 1.0182 1.0182 1.0169 1.0169 0.0013 0.13%
2026-08-07 025155 华富安和债券C 1.0169 1.0169 1.0142 1.0142 0.0027 0.27%
2026-08-06 025155 华富安和债券C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 025155 华富安和债券C 1.0143 1.0143 1.0113 1.0113 0.0030 0.30%
2026-08-04 025155 华富安和债券C 1.0113 1.0113 1.0087 1.0087 0.0026 0.26%
2026-08-03 025155 华富安和债券C 1.0087 1.0087 1.0101 1.0101 -0.0014 -0.14%
2026-07-31 025155 华富安和债券C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2026-07-30 025155 华富安和债券C 1.0084 1.0084 1.0101 1.0101 -0.0017 -0.17%
2026-07-29 025155 华富安和债券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2026-07-28 025155 华富安和债券C 1.0100 1.0100 1.0139 1.0139 -0.0039 -0.38%
2026-07-27 025155 华富安和债券C 1.0139 1.0139 1.0122 1.0122 0.0017 0.17%
2026-07-24 025155 华富安和债券C 1.0122 1.0122 1.0142 1.0142 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 025155 华富安和债券C 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2026-07-22 025155 华富安和债券C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 025155 华富安和债券C 1.0136 1.0136 1.0096 1.0096 0.0040 0.40%
2026-07-20 025155 华富安和债券C 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2026-07-17 025155 华富安和债券C 1.0090 1.0090 1.0148 1.0148 -0.0058 -0.57%
2026-07-16 025155 华富安和债券C 1.0148 1.0148 1.0175 1.0175 -0.0027 -0.27%
2026-07-15 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-07-14 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0151 1.0151 0.0024 0.24%
2026-07-13 025155 华富安和债券C 1.0151 1.0151 1.0185 1.0185 -0.0034 -0.33%
2026-07-10 025155 华富安和债券C 1.0185 1.0185 1.0202 1.0202 -0.0017 -0.17%
2026-07-09 025155 华富安和债券C 1.0202 1.0202 1.0175 1.0175 0.0027 0.27%
2026-07-08 025155 华富安和债券C 1.0175 1.0175 1.0186 1.0186 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 025155 华富安和债券C 1.0186 1.0186 1.0205 1.0205 -0.0019 -0.19%
2026-07-06 025155 华富安和债券C 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2026-07-03 025155 华富安和债券C 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.08%
2026-07-02 025155 华富安和债券C 1.0194 1.0194 1.0221 1.0221 -0.0027 -0.26%
2026-07-01 025155 华富安和债券C 1.0221 1.0221 1.0233 1.0233 -0.0012 -0.12%
2026-06-30 025155 华富安和债券C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2026-06-29 025155 华富安和债券C 1.0227 1.0227 1.0201 1.0201 0.0026 0.25%
2026-06-26 025155 华富安和债券C 1.0201 1.0201 1.0234 1.0234 -0.0033 -0.32%
2026-06-25 025155 华富安和债券C 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2026-06-24 025155 华富安和债券C 1.0221 1.0221 1.0202 1.0202 0.0019 0.19%
2026-06-23 025155 华富安和债券C 1.0202 1.0202 1.0241 1.0241 -0.0039 -0.38%
2026-06-22 025155 华富安和债券C 1.0241 1.0241 1.0223 1.0223 0.0018 0.18%
2026-06-18 025155 华富安和债券C 1.0223 1.0223 1.0215 1.0215 0.0008 0.08%
2026-06-17 025155 华富安和债券C 1.0215 1.0215 1.0201 1.0201 0.0014 0.14%
2026-06-16 025155 华富安和债券C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2026-06-15 025155 华富安和债券C 1.0197 1.0197 1.0169 1.0169 0.0028 0.28%
2026-06-12 025155 华富安和债券C 1.0169 1.0169 1.0150 1.0150 0.0019 0.19%
2026-06-11 025155 华富安和债券C 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 025155 华富安和债券C 1.0157 1.0157 1.0177 1.0177 -0.0020 -0.20%
2026-06-09 025155 华富安和债券C 1.0177 1.0177 1.0162 1.0162 0.0015 0.15%
2026-06-08 025155 华富安和债券C 1.0162 1.0162 1.0200 1.0200 -0.0038 -0.37%
2026-06-05 025155 华富安和债券C 1.0200 1.0200 1.0228 1.0228 -0.0028 -0.27%
2026-06-04 025155 华富安和债券C 1.0228 1.0228 1.0234 1.0234 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 025155 华富安和债券C 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
2026-06-02 025155 华富安和债券C 1.0229 1.0229 1.0217 1.0217 0.0012 0.12%
2026-06-01 025155 华富安和债券C 1.0217 1.0217 1.0222 1.0222 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 025155 华富安和债券C 1.0222 1.0222 1.0233 1.0233 -0.0011 -0.11%
2026-05-28 025155 华富安和债券C 1.0233 1.0233 1.0237 1.0237 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 025155 华富安和债券C 1.0237 1.0237 1.0249 1.0249 -0.0012 -0.12%
2026-05-26 025155 华富安和债券C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2026-05-25 025155 华富安和债券C 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15%
2026-05-22 025155 华富安和债券C 1.0232 1.0232 1.0217 1.0217 0.0015 0.15%
2026-05-21 025155 华富安和债券C 1.0217 1.0217 1.0240 1.0240 -0.0023 -0.22%
2026-05-20 025155 华富安和债券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2026-05-19 025155 华富安和债券C 1.0230 1.0230 1.0213 1.0213 0.0017 0.17%
2026-05-18 025155 华富安和债券C 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 025155 华富安和债券C 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2026-05-14 025155 华富安和债券C 1.0223 1.0223 1.0248 1.0248 -0.0025 -0.24%
2026-05-13 025155 华富安和债券C 1.0248 1.0248 1.0229 1.0229 0.0019 0.19%
2026-05-12 025155 华富安和债券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2026-05-11 025155 华富安和债券C 1.0229 1.0229 1.0214 1.0214 0.0015 0.15%
2026-05-08 025155 华富安和债券C 1.0214 1.0214 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 025155 华富安和债券C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2026-04-29 025155 华富安和债券C 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.24%
2026-04-28 025155 华富安和债券C 1.0170 1.0170 1.0182 1.0182 -0.0012 -0.12%
2026-04-27 025155 华富安和债券C 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 025155 华富安和债券C 1.0185 1.0185 1.0190 1.0190 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 025155 华富安和债券C 1.0190 1.0190 1.0209 1.0209 -0.0019 -0.19%
2026-04-22 025155 华富安和债券C 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2026-04-21 025155 华富安和债券C 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2026-04-20 025155 华富安和债券C 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
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2026-04-16 025155 华富安和债券C 1.0188 1.0188 1.0167 1.0167 0.0021 0.21%
2026-04-15 025155 华富安和债券C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025155 华富安和债券C 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2026-04-13 025155 华富安和债券C 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2026-04-10 025155 华富安和债券C 1.0146 1.0146 1.0129 1.0129 0.0017 0.17%
2026-04-09 025155 华富安和债券C 1.0129 1.0129 1.0137 1.0137 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 025155 华富安和债券C 1.0137 1.0137 1.0100 1.0100 0.0037 0.37%
2026-04-07 025155 华富安和债券C 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2026-04-03 025155 华富安和债券C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 025155 华富安和债券C 1.0093 1.0093 1.0104 1.0104 -0.0011 -0.11%
2026-04-01 025155 华富安和债券C 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22%
2026-03-31 025155 华富安和债券C 1.0082 1.0082 1.0095 1.0095 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 025155 华富安和债券C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2026-03-27 025155 华富安和债券C 1.0092 1.0092 1.0077 1.0077 0.0015 0.15%
2026-03-26 025155 华富安和债券C 1.0077 1.0077 1.0103 1.0103 -0.0026 -0.26%
2026-03-25 025155 华富安和债券C 1.0103 1.0103 1.0093 1.0093 0.0010 0.10%
2026-03-24 025155 华富安和债券C 1.0093 1.0093 1.0068 1.0068 0.0025 0.25%
2026-03-23 025155 华富安和债券C 1.0068 1.0068 1.0101 1.0101 -0.0033 -0.33%
2026-03-20 025155 华富安和债券C 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 025155 华富安和债券C 1.0107 1.0107 1.0141 1.0141 -0.0034 -0.34%
2026-03-18 025155 华富安和债券C 1.0141 1.0141 1.0128 1.0128 0.0013 0.13%
2026-03-17 025155 华富安和债券C 1.0128 1.0128 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.15%
2026-03-16 025155 华富安和债券C 1.0143 1.0143 1.0147 1.0147 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 025155 华富安和债券C 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 025155 华富安和债券C 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2026-03-11 025155 华富安和债券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2026-03-10 025155 华富安和债券C 1.0167 1.0167 1.0142 1.0142 0.0025 0.25%
2026-03-09 025155 华富安和债券C 1.0142 1.0142 1.0162 1.0162 -0.0020 -0.20%
2026-03-06 025155 华富安和债券C 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07%
2026-03-05 025155 华富安和债券C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2026-03-04 025155 华富安和债券C 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 025155 华富安和债券C 1.0159 1.0159 1.0201 1.0201 -0.0042 -0.41%
2026-03-02 025155 华富安和债券C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2026-02-27 025155 华富安和债券C 1.0196 1.0196 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
2026-02-26 025155 华富安和债券C 1.0187 1.0187 1.0204 1.0204 -0.0017 -0.17%
2026-02-25 025155 华富安和债券C 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2026-02-24 025155 华富安和债券C 1.0198 1.0198 1.0190 1.0190 0.0008 0.08%
2026-02-13 025155 华富安和债券C 1.0190 1.0190 1.0209 1.0209 -0.0019 -0.19%
2026-02-12 025155 华富安和债券C 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2026-02-11 025155 华富安和债券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2026-02-10 025155 华富安和债券C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2026-02-09 025155 华富安和债券C 1.0199 1.0199 1.0173 1.0173 0.0026 0.26%
2026-02-06 025155 华富安和债券C 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2026-02-05 025155 华富安和债券C 1.0168 1.0168 1.0187 1.0187 -0.0019 -0.19%
2026-02-04 025155 华富安和债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-02-03 025155 华富安和债券C 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27%
2026-02-02 025155 华富安和债券C 1.0160 1.0160 1.0197 1.0197 -0.0037 -0.36%
2026-01-30 025155 华富安和债券C 1.0197 1.0197 1.0223 1.0223 -0.0026 -0.25%
2026-01-29 025155 华富安和债券C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 025155 华富安和债券C 1.0226 1.0226 1.0210 1.0210 0.0016 0.16%
2026-01-27 025155 华富安和债券C 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 025155 华富安和债券C 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 025155 华富安和债券C 1.0218 1.0218 1.0192 1.0192 0.0026 0.26%
2026-01-22 025155 华富安和债券C 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.06%
2026-01-21 025155 华富安和债券C 1.0186 1.0186 1.0173 1.0173 0.0013 0.13%
2026-01-20 025155 华富安和债券C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2026-01-19 025155 华富安和债券C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2026-01-16 025155 华富安和债券C 1.0169 1.0169 1.0163 1.0163 0.0006 0.06%
2026-01-15 025155 华富安和债券C 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 025155 华富安和债券C 1.0167 1.0167 1.0174 1.0174 -0.0007 -0.07%
2026-01-13 025155 华富安和债券C 1.0174 1.0174 1.0179 1.0179 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 025155 华富安和债券C 1.0179 1.0179 1.0156 1.0156 0.0023 0.23%
2026-01-09 025155 华富安和债券C 1.0156 1.0156 1.0134 1.0134 0.0022 0.22%
2026-01-08 025155 华富安和债券C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2026-01-07 025155 华富安和债券C 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
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2026-01-05 025155 华富安和债券C 1.0118 1.0118 1.0089 1.0089 0.0029 0.29%
2025-12-31 025155 华富安和债券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-12-30 025155 华富安和债券C 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 025155 华富安和债券C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
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2025-12-25 025155 华富安和债券C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-12-24 025155 华富安和债券C 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06%
2025-12-23 025155 华富安和债券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-12-22 025155 华富安和债券C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2025-12-19 025155 华富安和债券C 1.0078 1.0078 1.0066 1.0066 0.0012 0.12%
2025-12-18 025155 华富安和债券C 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 025155 华富安和债券C 1.0069 1.0069 1.0052 1.0052 0.0017 0.17%
2025-12-16 025155 华富安和债券C 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11%
2025-12-15 025155 华富安和债券C 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
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2025-12-10 025155 华富安和债券C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-12-09 025155 华富安和债券C 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 025155 华富安和债券C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2025-12-05 025155 华富安和债券C 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09%
2025-12-04 025155 华富安和债券C 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 025155 华富安和债券C 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 025155 华富安和债券C 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 025155 华富安和债券C 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2025-11-28 025155 华富安和债券C 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06%
2025-11-27 025155 华富安和债券C 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 025155 华富安和债券C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 025155 华富安和债券C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-11-24 025155 华富安和债券C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-11-21 025155 华富安和债券C 1.0059 1.0059 1.0073 1.0073 -0.0014 -0.14%
2025-11-20 025155 华富安和债券C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 025155 华富安和债券C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 025155 华富安和债券C 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 025155 华富安和债券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 025155 华富安和债券C 1.0080 1.0080 1.0085 1.0085 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 025155 华富安和债券C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2025-11-12 025155 华富安和债券C 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
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2025-11-10 025155 华富安和债券C 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2025-11-07 025155 华富安和债券C 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 025155 华富安和债券C 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2025-11-05 025155 华富安和债券C 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2025-11-04 025155 华富安和债券C 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 025155 华富安和债券C 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
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2025-10-30 025155 华富安和债券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 025155 华富安和债券C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-10-28 025155 华富安和债券C 1.0047 1.0047 1.0050 1.0050 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 025155 华富安和债券C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2025-10-24 025155 华富安和债券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-10-23 025155 华富安和债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-10-22 025155 华富安和债券C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 025155 华富安和债券C 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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