泰康医疗健康ETF发起式联接C(泰康公卫健康ETF发起式联接C)基金净值查询(020094)

今天最新净值 0.9558 0.0173 1.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9558
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1213亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：魏军

近一季泰康医疗健康ETF发起式联接C|泰康公卫健康ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)基金累计收益率7.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9502	0.9502	0.9558	0.9558	-0.0056	-0.59%
2026-09-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9558	0.9558	0.9385	0.9385	0.0173	1.84%
2026-09-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9385	0.9385	0.9528	0.9528	-0.0143	-1.50%
2026-09-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9528	0.9528	0.9642	0.9642	-0.0114	-1.18%
2026-09-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9642	0.9642	0.9783	0.9783	-0.0141	-1.46%
2026-09-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9783	0.9783	0.9739	0.9739	0.0044	0.45%
2026-09-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9739	0.9739	0.9776	0.9776	-0.0037	-0.38%
2026-09-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9776	0.9776	0.9784	0.9784	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9784	0.9784	0.9725	0.9725	0.0059	0.61%
2026-09-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9725	0.9725	0.9779	0.9779	-0.0054	-0.55%

2026-09-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9779	0.9779	0.9766	0.9766	0.0013	0.13%
2026-08-31	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9766	0.9766	0.9873	0.9873	-0.0107	-1.10%
2026-08-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9873	0.9873	0.9958	0.9958	-0.0085	-0.85%
2026-08-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9958	0.9958	0.9885	0.9885	0.0073	0.74%
2026-08-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9885	0.9885	0.9910	0.9910	-0.0025	-0.25%
2026-08-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9910	0.9910	0.9757	0.9757	0.0153	1.57%
2026-08-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9757	0.9757	1.0034	1.0034	-0.0277	-2.76%
2026-08-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0034	1.0034	1.0394	1.0394	-0.0360	-3.59%
2026-08-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0394	1.0394	1.0152	1.0152	0.0242	2.38%
2026-08-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0152	1.0152	1.0305	1.0305	-0.0153	-1.48%
2026-08-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0305	1.0305	1.0336	1.0336	-0.0031	-0.30%
2026-08-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0336	1.0336	1.0257	1.0257	0.0079	0.77%
2026-08-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0257	1.0257	1.0375	1.0375	-0.0118	-1.15%
2026-08-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0375	1.0375	1.0322	1.0322	0.0053	0.51%
2026-08-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0372	1.0372	-0.0050	-0.48%

2026-08-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0372	1.0372	1.0380	1.0380	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0380	1.0380	1.0262	1.0262	0.0118	1.15%
2026-08-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0262	1.0262	0.9825	0.9825	0.0437	4.45%
2026-08-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9825	0.9825	0.9971	0.9971	-0.0146	-1.49%
2026-08-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9971	0.9971	0.9886	0.9886	0.0085	0.86%
2026-08-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9886	0.9886	0.9704	0.9704	0.0182	1.88%
2026-08-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9704	0.9704	0.9815	0.9815	-0.0111	-1.13%
2026-07-31	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9815	0.9815	0.9749	0.9749	0.0066	0.68%
2026-07-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9749	0.9749	0.9787	0.9787	-0.0038	-0.39%
2026-07-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9787	0.9787	0.9648	0.9648	0.0139	1.44%
2026-07-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9648	0.9648	0.9782	0.9782	-0.0134	-1.37%
2026-07-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9782	0.9782	0.9632	0.9632	0.0150	1.56%
2026-07-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9632	0.9632	0.9947	0.9947	-0.0315	-3.27%
2026-07-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9947	0.9947	1.0011	1.0011	-0.0064	-0.64%
2026-07-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0011	1.0011	1.0014	1.0014	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0014	1.0014	0.9967	0.9967	0.0047	0.47%
2026-07-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9967	0.9967	0.9705	0.9705	0.0262	2.70%
2026-07-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9705	0.9705	1.0126	1.0126	-0.0421	-4.16%
2026-07-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0126	1.0126	1.0088	1.0088	0.0038	0.38%
2026-07-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0088	1.0088	0.9770	0.9770	0.0318	3.25%
2026-07-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9770	0.9770	0.9546	0.9546	0.0224	2.35%
2026-07-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9546	0.9546	0.9603	0.9603	-0.0057	-0.59%
2026-07-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9603	0.9603	0.9415	0.9415	0.0188	2.00%
2026-07-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9415	0.9415	0.9275	0.9275	0.0140	1.51%
2026-07-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9275	0.9275	0.9383	0.9383	-0.0108	-1.15%
2026-07-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9383	0.9383	0.9698	0.9698	-0.0315	-3.36%
2026-07-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9698	0.9698	0.9653	0.9653	0.0045	0.47%
2026-07-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9653	0.9653	0.9471	0.9471	0.0182	1.92%
2026-07-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9471	0.9471	0.9512	0.9512	-0.0041	-0.43%
2026-07-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9512	0.9512	0.9188	0.9188	0.0324	3.53%
2026-06-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9188	0.9188	0.9301	0.9301	-0.0113	-1.23%
2026-06-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9301	0.9301	0.8766	0.8766	0.0535	6.10%
2026-06-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8766	0.8766	0.8992	0.8992	-0.0226	-2.51%
2026-06-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8992	0.8992	0.8957	0.8957	0.0035	0.39%
2026-06-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8957	0.8957	0.8818	0.8818	0.0139	1.58%
2026-06-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8818	0.8818	0.8807	0.8807	0.0011	0.12%
2026-06-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8807	0.8807	0.8702	0.8702	0.0105	1.21%
2026-06-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8702	0.8702	0.8607	0.8607	0.0095	1.10%
2026-06-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8607	0.8607	0.8667	0.8667	-0.0060	-0.69%
2026-06-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8667	0.8667	0.8833	0.8833	-0.0166	-1.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%