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泰康医疗健康ETF发起式联接C(泰康公卫健康ETF发起式联接C)基金净值查询(020094)

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今天最新净值 1.0227 -0.0137 -1.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0227
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1213亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：魏军

今年以来泰康医疗健康ETF发起式联接C|泰康公卫健康ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)基金累计收益率5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0059	1.0059	1.0227	1.0227	-0.0168	-1.64%
2025-12-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0227	1.0227	1.0364	1.0364	-0.0137	-1.32%
2025-12-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0364	1.0364	1.0318	1.0318	0.0046	0.45%
2025-12-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0318	1.0318	1.0366	1.0366	-0.0048	-0.46%
2025-12-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0366	1.0366	1.0339	1.0339	0.0027	0.26%
2025-12-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0339	1.0339	1.0374	1.0374	-0.0035	-0.34%
2025-12-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0374	1.0374	1.0358	1.0358	0.0016	0.15%
2025-12-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0358	1.0358	1.0313	1.0313	0.0045	0.44%
2025-12-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0313	1.0313	1.0278	1.0278	0.0035	0.34%
2025-12-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0278	1.0278	1.0318	1.0318	-0.0040	-0.39%

2025-12-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0318	1.0318	1.0460	1.0460	-0.0142	-1.36%
2025-12-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0460	1.0460	1.0432	1.0432	0.0028	0.27%
2025-11-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0432	1.0432	1.0405	1.0405	0.0027	0.26%
2025-11-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0405	1.0405	1.0464	1.0464	-0.0059	-0.56%
2025-11-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0464	1.0464	1.0407	1.0407	0.0057	0.55%
2025-11-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0407	1.0407	1.0383	1.0383	0.0024	0.23%
2025-11-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0383	1.0383	1.0289	1.0289	0.0094	0.91%
2025-11-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0289	1.0289	1.0444	1.0444	-0.0155	-1.48%
2025-11-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0444	1.0444	1.0503	1.0503	-0.0059	-0.56%
2025-11-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0503	1.0503	1.0577	1.0577	-0.0074	-0.70%
2025-11-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0577	1.0577	1.0623	1.0623	-0.0046	-0.43%
2025-11-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0623	1.0623	1.0822	1.0822	-0.0199	-1.84%
2025-11-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0822	1.0822	1.0888	1.0888	-0.0066	-0.61%
2025-11-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0888	1.0888	1.0732	1.0732	0.0156	1.45%
2025-11-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0732	1.0732	1.0684	1.0684	0.0048	0.45%

2025-11-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0684	1.0684	1.0742	1.0742	-0.0058	-0.54%
2025-11-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0742	1.0742	1.0627	1.0627	0.0115	1.08%
2025-11-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0627	1.0627	1.0667	1.0667	-0.0040	-0.37%
2025-11-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0667	1.0667	1.0629	1.0629	0.0038	0.36%
2025-11-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0635	1.0635	-0.0006	-0.06%
2025-11-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0635	1.0635	1.0835	1.0835	-0.0200	-1.85%
2025-11-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0835	1.0835	1.0919	1.0919	-0.0084	-0.77%
2025-10-31	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0919	1.0919	1.0754	1.0754	0.0165	1.53%
2025-10-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0754	1.0754	1.1006	1.1006	-0.0252	-2.29%
2025-10-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1006	1.1006	1.0933	1.0933	0.0073	0.67%
2025-10-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0933	1.0933	1.1056	1.1056	-0.0123	-1.11%
2025-10-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1056	1.1056	1.0974	1.0974	0.0082	0.75%
2025-10-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0974	1.0974	1.0929	1.0929	0.0045	0.41%
2025-10-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0929	1.0929	1.0960	1.0960	-0.0031	-0.28%
2025-10-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0960	1.0960	1.1046	1.1046	-0.0086	-0.78%
2025-10-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1046	1.1046	1.0940	1.0940	0.0106	0.97%
2025-10-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0940	1.0940	1.0919	1.0919	0.0021	0.19%
2025-10-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0919	1.0919	1.1134	1.1134	-0.0215	-1.93%
2025-10-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1134	1.1134	1.1101	1.1101	0.0033	0.30%
2025-10-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1101	1.1101	1.0921	1.0921	0.0180	1.65%
2025-10-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0921	1.0921	1.1171	1.1171	-0.0250	-2.24%
2025-10-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1171	1.1171	1.1404	1.1404	-0.0233	-2.04%
2025-10-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1404	1.1404	1.1675	1.1675	-0.0271	-2.32%
2025-10-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1675	1.1675	1.1645	1.1645	0.0030	0.26%
2025-09-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1645	1.1645	1.1420	1.1420	0.0225	1.97%
2025-09-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1420	1.1420	1.1395	1.1395	0.0025	0.22%
2025-09-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1395	1.1395	1.1633	1.1633	-0.0238	-2.05%
2025-09-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1633	1.1633	1.1491	1.1491	0.0142	1.24%
2025-09-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1491	1.1491	1.1324	1.1324	0.0167	1.47%
2025-09-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1324	1.1324	1.1512	1.1512	-0.0188	-1.63%
2025-09-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1512	1.1512	1.1508	1.1508	0.0004	0.03%
2025-09-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1508	1.1508	1.1622	1.1622	-0.0114	-0.98%
2025-09-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1622	1.1622	1.1646	1.1646	-0.0024	-0.21%
2025-09-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1646	1.1646	1.1621	1.1621	0.0025	0.22%
2025-09-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1621	1.1621	1.1659	1.1659	-0.0038	-0.33%
2025-09-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1659	1.1659	1.1639	1.1639	0.0020	0.17%
2025-09-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1639	1.1639	1.1624	1.1624	0.0015	0.13%
2025-09-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1624	1.1624	1.1661	1.1661	-0.0037	-0.32%
2025-09-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1661	1.1661	1.1746	1.1746	-0.0085	-0.72%
2025-09-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1746	1.1746	1.1977	1.1977	-0.0231	-1.93%
2025-09-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1977	1.1977	1.1757	1.1757	0.0220	1.87%
2025-09-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1757	1.1757	1.1384	1.1384	0.0373	3.28%
2025-09-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1384	1.1384	1.1809	1.1809	-0.0425	-3.60%
2025-09-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1809	1.1809	1.1746	1.1746	0.0063	0.54%
2025-09-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	0.0007	0.06%
2025-09-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1739	1.1739	1.1345	1.1345	0.0394	3.47%
2025-08-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1345	1.1345	1.1087	1.1087	0.0258	2.33%
2025-08-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1087	1.1087	1.1093	1.1093	-0.0006	-0.05%
2025-08-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1093	1.1093	1.1291	1.1291	-0.0198	-1.75%
2025-08-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1291	1.1291	1.1400	1.1400	-0.0109	-0.96%
2025-08-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1400	1.1400	1.1175	1.1175	0.0225	2.01%
2025-08-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1175	1.1175	1.1088	1.1088	0.0087	0.78%
2025-08-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1088	1.1088	1.0985	1.0985	0.0103	0.94%
2025-08-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0985	1.0985	1.0912	1.0912	0.0073	0.67%
2025-08-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0912	1.0912	1.1051	1.1051	-0.0139	-1.26%
2025-08-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1051	1.1051	1.1006	1.1006	0.0045	0.41%
2025-08-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1006	1.1006	1.0943	1.0943	0.0063	0.58%
2025-08-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0943	1.0943	1.1016	1.1016	-0.0073	-0.66%
2025-08-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1016	1.1016	1.0796	1.0796	0.0220	2.04%
2025-08-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0796	1.0796	1.0804	1.0804	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0804	1.0804	1.0721	1.0721	0.0083	0.77%
2025-08-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0721	1.0721	1.0759	1.0759	-0.0038	-0.35%
2025-08-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0759	1.0759	1.0855	1.0855	-0.0096	-0.88%
2025-08-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0855	1.0855	1.0891	1.0891	-0.0036	-0.33%
2025-08-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0891	1.0891	1.0838	1.0838	0.0053	0.49%
2025-08-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0838	1.0838	1.0850	1.0850	-0.0012	-0.11%
2025-08-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0850	1.0850	1.0951	1.0951	-0.0101	-0.92%
2025-07-31	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0951	1.0951	1.1123	1.1123	-0.0172	-1.55%
2025-07-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.1097	1.1097	0.0026	0.23%
2025-07-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1097	1.1097	1.0871	1.0871	0.0226	2.08%
2025-07-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0871	1.0871	1.0674	1.0674	0.0197	1.85%
2025-07-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0674	1.0674	1.0692	1.0692	-0.0018	-0.17%
2025-07-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0692	1.0692	1.0522	1.0522	0.0170	1.62%
2025-07-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0522	1.0522	1.0528	1.0528	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0528	1.0528	1.0479	1.0479	0.0049	0.47%
2025-07-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0479	1.0479	1.0534	1.0534	-0.0055	-0.52%
2025-07-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0534	1.0534	1.0433	1.0433	0.0101	0.97%
2025-07-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0433	1.0433	1.0269	1.0269	0.0164	1.60%
2025-07-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0269	1.0269	1.0223	1.0223	0.0046	0.45%
2025-07-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0223	1.0223	1.0198	1.0198	0.0025	0.25%
2025-07-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2025-07-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0189	1.0189	1.0051	1.0051	0.0138	1.37%
2025-07-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0051	1.0051	1.0004	1.0004	0.0047	0.47%
2025-07-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0004	1.0004	0.9952	0.9952	0.0052	0.52%
2025-07-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9952	0.9952	0.9925	0.9925	0.0027	0.27%
2025-07-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9925	0.9925	1.0063	1.0063	-0.0138	-1.37%
2025-07-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0063	1.0063	1.0025	1.0025	0.0038	0.38%
2025-07-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0025	1.0025	0.9934	0.9934	0.0091	0.92%
2025-07-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9934	0.9934	1.0032	1.0032	-0.0098	-0.98%
2025-07-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0032	1.0032	0.9918	0.9918	0.0114	1.15%
2025-06-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	0.9845	0.9845	0.0073	0.74%
2025-06-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9845	0.9845	0.9847	0.9847	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9847	0.9847	0.9949	0.9949	-0.0102	-1.03%
2025-06-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9949	0.9949	0.9868	0.9868	0.0081	0.82%
2025-06-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9868	0.9868	0.9789	0.9789	0.0079	0.81%
2025-06-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9789	0.9789	0.9753	0.9753	0.0036	0.37%
2025-06-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9753	0.9753	0.9755	0.9755	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9755	0.9755	0.9843	0.9843	-0.0088	-0.89%
2025-06-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9843	0.9843	0.9899	0.9899	-0.0056	-0.57%
2025-06-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9899	0.9899	1.0100	1.0100	-0.0201	-1.99%
2025-06-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0100	1.0100	1.0181	1.0181	-0.0081	-0.80%
2025-06-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0181	1.0181	1.0333	1.0333	-0.0152	-1.47%
2025-06-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0333	1.0333	1.0206	1.0206	0.0127	1.24%
2025-06-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0206	1.0206	1.0227	1.0227	-0.0021	-0.21%
2025-06-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0227	1.0227	1.0187	1.0187	0.0040	0.39%
2025-06-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0187	1.0187	1.0054	1.0054	0.0133	1.32%
2025-06-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0054	1.0054	1.0105	1.0105	-0.0051	-0.50%
2025-06-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0105	1.0105	1.0201	1.0201	-0.0096	-0.94%
2025-06-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0201	1.0201	1.0133	1.0133	0.0068	0.67%
2025-06-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0133	1.0133	1.0033	1.0033	0.0100	1.00%
2025-05-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0033	1.0033	1.0028	1.0028	0.0005	0.05%
2025-05-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0028	1.0028	0.9862	0.9862	0.0166	1.68%
2025-05-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9862	0.9862	0.9855	0.9855	0.0007	0.07%
2025-05-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9855	0.9855	0.9801	0.9801	0.0054	0.55%
2025-05-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9801	0.9801	0.9914	0.9914	-0.0113	-1.14%
2025-05-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9914	0.9914	0.9881	0.9881	0.0033	0.33%
2025-05-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9881	0.9881	0.9925	0.9925	-0.0044	-0.44%
2025-05-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9925	0.9925	0.9836	0.9836	0.0089	0.90%
2025-05-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9836	0.9836	0.9702	0.9702	0.0134	1.38%
2025-05-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9702	0.9702	0.9721	0.9721	-0.0019	-0.20%
2025-05-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9721	0.9721	0.9708	0.9708	0.0013	0.13%
2025-05-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9708	0.9708	0.9705	0.9705	0.0003	0.03%
2025-05-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9705	0.9705	0.9661	0.9661	0.0044	0.46%
2025-05-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9661	0.9661	0.9581	0.9581	0.0080	0.83%
2025-05-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9581	0.9581	0.9615	0.9615	-0.0034	-0.35%
2025-05-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9615	0.9615	0.9607	0.9607	0.0008	0.08%
2025-05-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9607	0.9607	0.9582	0.9582	0.0025	0.26%
2025-05-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9582	0.9582	0.9602	0.9602	-0.0020	-0.21%
2025-05-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9602	0.9602	0.9529	0.9529	0.0073	0.77%
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2025-04-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9424	0.9424	0.9475	0.9475	-0.0051	-0.54%
2025-04-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9475	0.9475	0.9494	0.9494	-0.0019	-0.20%
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2025-04-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9437	0.9437	0.9371	0.9371	0.0066	0.70%
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2025-04-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9330	0.9330	0.9336	0.9336	-0.0006	-0.06%
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2025-04-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9291	0.9291	0.9905	0.9905	-0.0614	-6.20%
2025-04-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9905	0.9905	0.9956	0.9956	-0.0051	-0.51%
2025-04-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9956	0.9956	1.0066	1.0066	-0.0110	-1.09%
2025-04-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0066	1.0066	0.9781	0.9781	0.0285	2.91%
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2025-03-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9873	0.9873	0.9909	0.9909	-0.0036	-0.36%
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2025-03-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9864	0.9864	0.9965	0.9965	-0.0101	-1.01%
2025-03-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9965	0.9965	0.9964	0.9964	0.0001	0.01%
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2025-03-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9842	0.9842	0.9861	0.9861	-0.0019	-0.19%
2025-03-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9861	0.9861	0.9637	0.9637	0.0224	2.32%
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2025-02-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9881	0.9881	0.9854	0.9854	0.0027	0.27%
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2025-02-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9753	0.9753	0.9893	0.9893	-0.0140	-1.42%
2025-02-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9893	0.9893	1.0002	1.0002	-0.0109	-1.09%
2025-02-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0002	1.0002	0.9870	0.9870	0.0132	1.34%
2025-02-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9870	0.9870	0.9687	0.9687	0.0183	1.89%
2025-02-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9687	0.9687	0.9657	0.9657	0.0030	0.31%
2025-02-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9657	0.9657	0.9797	0.9797	-0.0140	-1.43%
2025-02-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9797	0.9797	0.9774	0.9774	0.0023	0.24%
2025-02-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9774	0.9774	0.9579	0.9579	0.0195	2.04%
2025-02-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9579	0.9579	0.9612	0.9612	-0.0033	-0.34%
2025-02-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9612	0.9612	0.9593	0.9593	0.0019	0.20%
2025-02-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9689	0.9689	-0.0096	-0.99%
2025-02-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9689	0.9689	0.9607	0.9607	0.0082	0.85%
2025-02-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9607	0.9607	0.9488	0.9488	0.0119	1.25%
2025-02-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9488	0.9488	0.9380	0.9380	0.0108	1.15%
2025-02-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9380	0.9380	0.9375	0.9375	0.0005	0.05%
2025-01-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9375	0.9375	0.9373	0.9373	0.0002	0.02%
2025-01-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9373	0.9373	0.9354	0.9354	0.0019	0.20%
2025-01-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9354	0.9354	0.9361	0.9361	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9361	0.9361	0.9437	0.9437	-0.0076	-0.81%
2025-01-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9437	0.9437	0.9450	0.9450	-0.0013	-0.14%
2025-01-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9450	0.9450	0.9325	0.9325	0.0125	1.34%
2025-01-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9325	0.9325	0.9310	0.9310	0.0015	0.16%
2025-01-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9310	0.9310	0.9326	0.9326	-0.0016	-0.17%
2025-01-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9326	0.9326	0.9421	0.9421	-0.0095	-1.01%
2025-01-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9421	0.9421	0.9199	0.9199	0.0222	2.41%
2025-01-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9199	0.9199	0.9173	0.9173	0.0026	0.28%
2025-01-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9173	0.9173	0.9264	0.9264	-0.0091	-0.98%
2025-01-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9264	0.9264	0.9305	0.9305	-0.0041	-0.44%
2025-01-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9305	0.9305	0.9381	0.9381	-0.0076	-0.81%
2025-01-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9381	0.9381	0.9513	0.9513	-0.0132	-1.39%
2025-01-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9513	0.9513	0.9457	0.9457	0.0056	0.59%
2025-01-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9457	0.9457	0.9557	0.9557	-0.0100	-1.05%
2025-01-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9557	0.9557	0.9786	0.9786	-0.0229	-2.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%