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泰康医疗健康ETF发起式联接C(泰康公卫健康ETF发起式联接C)基金净值查询(020094)

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今天最新净值 0.9515 0.0013 0.14% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9515
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：魏军
近一年泰康医疗健康ETF发起式联接C|泰康公卫健康ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)基金累计收益率-18.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9515 0.9515 0.9502 0.9502 0.0013 0.14%
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2026-09-14 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9558 0.9558 0.9385 0.9385 0.0173 1.84%
2026-09-11 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9385 0.9385 0.9528 0.9528 -0.0143 -1.50%
2026-09-10 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9528 0.9528 0.9642 0.9642 -0.0114 -1.18%
2026-09-09 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9642 0.9642 0.9783 0.9783 -0.0141 -1.46%
2026-09-08 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9783 0.9783 0.9739 0.9739 0.0044 0.45%
2026-09-07 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9739 0.9739 0.9776 0.9776 -0.0037 -0.38%
2026-09-04 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9776 0.9776 0.9784 0.9784 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9784 0.9784 0.9725 0.9725 0.0059 0.61%
2026-09-02 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9725 0.9725 0.9779 0.9779 -0.0054 -0.55%
2026-09-01 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9779 0.9779 0.9766 0.9766 0.0013 0.13%
2026-08-31 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9766 0.9766 0.9873 0.9873 -0.0107 -1.10%
2026-08-28 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9873 0.9873 0.9958 0.9958 -0.0085 -0.85%
2026-08-27 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9958 0.9958 0.9885 0.9885 0.0073 0.74%
2026-08-26 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9885 0.9885 0.9910 0.9910 -0.0025 -0.25%
2026-08-25 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9910 0.9910 0.9757 0.9757 0.0153 1.57%
2026-08-24 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9757 0.9757 1.0034 1.0034 -0.0277 -2.76%
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2026-08-19 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0152 1.0152 1.0305 1.0305 -0.0153 -1.48%
2026-08-18 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0305 1.0305 1.0336 1.0336 -0.0031 -0.30%
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2026-08-13 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0375 1.0375 1.0322 1.0322 0.0053 0.51%
2026-08-12 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0322 1.0322 1.0372 1.0372 -0.0050 -0.48%
2026-08-11 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0380 1.0380 1.0262 1.0262 0.0118 1.15%
2026-08-07 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0262 1.0262 0.9825 0.9825 0.0437 4.45%
2026-08-06 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9825 0.9825 0.9971 0.9971 -0.0146 -1.49%
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2026-06-23 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.8818 0.8818 0.8807 0.8807 0.0011 0.12%
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2026-04-30 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9816 0.9816 0.9866 0.9866 -0.0050 -0.51%
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2026-04-16 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0097 1.0097 1.0115 1.0115 -0.0018 -0.18%
2026-04-15 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0115 1.0115 1.0001 1.0001 0.0114 1.14%
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2026-04-10 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9955 0.9955 0.9920 0.9920 0.0035 0.35%
2026-04-09 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9920 0.9920 1.0043 1.0043 -0.0123 -1.22%
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2025-10-24 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0974 1.0974 1.0929 1.0929 0.0045 0.41%
2025-10-23 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0929 1.0929 1.0960 1.0960 -0.0031 -0.28%
2025-10-22 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0960 1.0960 1.1046 1.1046 -0.0086 -0.78%
2025-10-21 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1046 1.1046 1.0940 1.0940 0.0106 0.97%
2025-10-20 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0940 1.0940 1.0919 1.0919 0.0021 0.19%
2025-10-17 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0919 1.0919 1.1134 1.1134 -0.0215 -1.93%
2025-10-16 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1134 1.1134 1.1101 1.1101 0.0033 0.30%
2025-10-15 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1101 1.1101 1.0921 1.0921 0.0180 1.65%
2025-10-14 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.0921 1.0921 1.1171 1.1171 -0.0250 -2.24%
2025-10-13 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1171 1.1171 1.1404 1.1404 -0.0233 -2.04%
2025-10-10 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1404 1.1404 1.1675 1.1675 -0.0271 -2.32%
2025-10-09 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1675 1.1675 1.1645 1.1645 0.0030 0.26%
2025-09-30 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1645 1.1645 1.1420 1.1420 0.0225 1.97%
2025-09-29 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1420 1.1420 1.1395 1.1395 0.0025 0.22%
2025-09-26 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1395 1.1395 1.1633 1.1633 -0.0238 -2.05%
2025-09-25 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1633 1.1633 1.1491 1.1491 0.0142 1.24%
2025-09-24 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1491 1.1491 1.1324 1.1324 0.0167 1.47%
2025-09-23 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1324 1.1324 1.1512 1.1512 -0.0188 -1.63%
2025-09-22 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1512 1.1512 1.1508 1.1508 0.0004 0.03%
2025-09-19 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1508 1.1508 1.1622 1.1622 -0.0114 -0.98%
2025-09-18 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 1.1622 1.1622 1.1646 1.1646 -0.0024 -0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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