广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)

今天最新净值 1.4675 -0.0163 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5432
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：9.35亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4694	1.5451	1.4675	1.5432	0.0019	0.13%
2026-09-15	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4675	1.5432	1.4838	1.5595	-0.0163	-1.11%
2026-09-14	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4838	1.5595	1.4825	1.5582	0.0013	0.09%
2026-09-11	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4825	1.5582	1.5005	1.5762	-0.0180	-1.20%
2026-09-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5005	1.5762	1.5027	1.5784	-0.0022	-0.15%
2026-09-09	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5027	1.5784	1.5051	1.5808	-0.0024	-0.16%
2026-09-08	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5051	1.5808	1.5293	1.6050	-0.0242	-1.61%
2026-09-07	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5293	1.6050	1.5558	1.6315	-0.0265	-1.73%
2026-09-04	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5558	1.6315	1.5335	1.6092	0.0223	1.45%
2026-09-03	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5335	1.6092	1.5145	1.5902	0.0190	1.25%

2026-09-02	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5145	1.5902	1.5272	1.6029	-0.0127	-0.83%
2026-09-01	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5272	1.6029	1.5219	1.5976	0.0053	0.35%
2026-08-31	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5219	1.5976	1.5069	1.5826	0.0150	1.00%
2026-08-28	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5069	1.5826	1.5028	1.5785	0.0041	0.27%
2026-08-27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5028	1.5785	1.5085	1.5842	-0.0057	-0.38%
2026-08-26	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5085	1.5842	1.4771	1.5528	0.0314	2.13%
2026-08-25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4771	1.5528	1.4818	1.5575	-0.0047	-0.32%
2026-08-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4818	1.5575	1.4803	1.5560	0.0015	0.10%
2026-08-21	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4803	1.5560	1.4389	1.5146	0.0414	2.88%
2026-08-20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4389	1.5146	1.4412	1.5169	-0.0023	-0.16%
2026-08-19	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4412	1.5169	1.4336	1.5093	0.0076	0.53%
2026-08-18	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4336	1.5093	1.4542	1.5299	-0.0206	-1.44%
2026-08-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4542	1.5299	1.4313	1.5070	0.0229	1.60%
2026-08-14	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4313	1.5070	1.4521	1.5278	-0.0208	-1.45%
2026-08-13	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4521	1.5278	1.4542	1.5299	-0.0021	-0.14%

2026-08-12	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4542	1.5299	1.4559	1.5316	-0.0017	-0.12%
2026-08-11	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4559	1.5316	1.4855	1.5612	-0.0296	-2.03%
2026-08-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4855	1.5612	1.4903	1.5660	-0.0048	-0.32%
2026-08-07	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4903	1.5660	1.4903	1.5660	0.0000	0.00%
2026-08-06	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4903	1.5660	1.5177	1.5934	-0.0274	-1.84%
2026-08-05	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5177	1.5934	1.5057	1.5814	0.0120	0.80%
2026-08-04	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5057	1.5814	1.5147	1.5904	-0.0090	-0.59%
2026-08-03	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5147	1.5904	1.5213	1.5970	-0.0066	-0.43%
2026-07-31	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5213	1.5970	1.5267	1.6024	-0.0054	-0.35%
2026-07-30	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5267	1.6024	1.5152	1.5909	0.0115	0.76%
2026-07-29	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5152	1.5909	1.4962	1.5719	0.0190	1.27%
2026-07-28	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4962	1.5719	1.4947	1.5704	0.0015	0.10%
2026-07-27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4947	1.5704	1.4959	1.5716	-0.0012	-0.08%
2026-07-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4959	1.5716	1.5109	1.5866	-0.0150	-0.99%
2026-07-23	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5109	1.5866	1.4890	1.5647	0.0219	1.47%
2026-07-22	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4890	1.5647	1.4829	1.5586	0.0061	0.41%
2026-07-21	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4829	1.5586	1.4648	1.5405	0.0181	1.24%
2026-07-20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4648	1.5405	1.4311	1.5068	0.0337	2.35%
2026-07-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4311	1.5068	1.4564	1.5321	-0.0253	-1.74%
2026-07-16	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4564	1.5321	1.4569	1.5326	-0.0005	-0.03%
2026-07-15	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4569	1.5326	1.4364	1.5121	0.0205	1.43%
2026-07-14	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4364	1.5121	1.4108	1.4865	0.0256	1.81%
2026-07-13	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4108	1.4865	1.4223	1.4980	-0.0115	-0.81%
2026-07-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4223	1.4980	1.4273	1.5030	-0.0050	-0.35%
2026-07-09	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4273	1.5030	1.4420	1.5177	-0.0147	-1.02%
2026-07-08	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4420	1.5177	1.4212	1.4969	0.0208	1.46%
2026-07-07	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4212	1.4969	1.4472	1.5229	-0.0260	-1.80%
2026-07-06	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4472	1.5229	1.4214	1.4971	0.0258	1.82%
2026-07-03	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4214	1.4971	1.4023	1.4780	0.0191	1.36%
2026-07-02	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4023	1.4780	1.3722	1.4479	0.0301	2.19%
2026-07-01	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.3722	1.4479	1.3736	1.4493	-0.0014	-0.10%
2026-06-30	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.3736	1.4493	1.3890	1.4647	-0.0154	-1.12%
2026-06-29	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.3890	1.4647	1.3682	1.4439	0.0208	1.52%
2026-06-26	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.3682	1.4439	1.4067	1.4824	-0.0385	-2.74%
2026-06-25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4067	1.4824	1.4155	1.4912	-0.0088	-0.62%
2026-06-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4155	1.4912	1.4399	1.5156	-0.0244	-1.72%
2026-06-23	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4399	1.5156	1.4750	1.5507	-0.0351	-2.38%
2026-06-22	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4750	1.5507	1.4309	1.5066	0.0441	3.08%
2026-06-18	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4309	1.5066	1.4870	1.5627	-0.0561	-3.92%
2026-06-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4870	1.5627	1.5003	1.5760	-0.0133	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%