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广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)

今天最新净值 1.4530 0.0258 1.8100% 2025-06-20
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4530
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7473亿
  • 最近资产:0.96亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗国庆
近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率7.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-06-20 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4530 1.4530 1.4272 1.4272 0.0258 1.81%
2025-06-19 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4272 1.4272 1.4618 1.4618 -0.0346 -2.37%
2025-06-18 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4618 1.4618 1.4834 1.4834 -0.0216 -1.46%
2025-06-17 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4834 1.4834 1.4885 1.4885 -0.0051 -0.34%
2025-06-16 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4885 1.4885 1.4715 1.4715 0.0170 1.16%
2025-06-13 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4715 1.4715 1.4775 1.4775 -0.0060 -0.41%
2025-06-12 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4775 1.4775 1.4855 1.4855 -0.0080 -0.54%
2025-06-11 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4855 1.4855 1.4598 1.4598 0.0257 1.76%
2025-06-10 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4598 1.4598 1.4545 1.4545 0.0053 0.36%
2025-06-09 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4545 1.4545 1.4267 1.4267 0.0278 1.95%
2025-06-06 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4267 1.4267 1.4381 1.4381 -0.0114 -0.79%
2025-06-05 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4381 1.4381 1.4183 1.4183 0.0198 1.40%
2025-06-04 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4183 1.4183 1.4094 1.4094 0.0089 0.63%
2025-06-03 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4094 1.4094 1.3925 1.3925 0.0169 1.21%
2025-05-30 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3925 1.3925 1.4061 1.4061 -0.0136 -0.97%
2025-05-29 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.4061 1.4061 1.3785 1.3785 0.0276 2.00%
2025-05-28 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3785 1.3785 1.3847 1.3847 -0.0062 -0.45%
2025-05-27 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3847 1.3847 1.3660 1.3660 0.0187 1.37%
2025-05-26 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3660 1.3660 1.3666 1.3666 -0.0006 -0.04%
2025-05-23 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3666 1.3666 1.3643 1.3643 0.0023 0.17%
2025-05-22 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3643 1.3643 1.3769 1.3769 -0.0126 -0.92%
2025-05-21 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3769 1.3769 1.3697 1.3697 0.0072 0.53%
2025-05-20 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3697 1.3697 1.3566 1.3566 0.0131 0.97%
2025-05-19 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3566 1.3566 1.3633 1.3633 -0.0067 -0.49%
2025-05-16 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3633 1.3633 1.3725 1.3725 -0.0092 -0.67%
2025-05-15 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3725 1.3725 1.3877 1.3877 -0.0152 -1.10%
2025-05-14 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3877 1.3877 1.3371 1.3371 0.0506 3.78%
2025-05-13 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3371 1.3371 1.3629 1.3629 -0.0258 -1.89%
2025-05-12 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3629 1.3629 1.3204 1.3204 0.0425 3.22%
2025-05-09 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3204 1.3204 1.3220 1.3220 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3220 1.3220 1.3130 1.3130 0.0090 0.69%
2025-05-07 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3130 1.3130 1.3020 1.3020 0.0110 0.84%
2025-05-06 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3020 1.3020 1.2689 1.2689 0.0331 2.61%
2025-04-30 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2689 1.2689 1.2442 1.2442 0.0247 1.99%
2025-04-29 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2442 1.2442 1.2454 1.2454 -0.0012 -0.10%
2025-04-28 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2454 1.2454 1.2563 1.2563 -0.0109 -0.87%
2025-04-25 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2563 1.2563 1.2545 1.2545 0.0018 0.14%
2025-04-24 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2545 1.2545 1.2615 1.2615 -0.0070 -0.55%
2025-04-23 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2615 1.2615 1.2414 1.2414 0.0201 1.62%
2025-04-22 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2414 1.2414 1.2249 1.2249 0.0165 1.35%
2025-04-21 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2249 1.2249 1.2248 1.2248 0.0001 0.01%
2025-04-18 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2248 1.2248 1.2255 1.2255 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2255 1.2255 1.2136 1.2136 0.0119 0.98%
2025-04-16 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2136 1.2136 1.2254 1.2254 -0.0118 -0.96%
2025-04-15 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2254 1.2254 1.2245 1.2245 0.0009 0.07%
2025-04-14 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2245 1.2245 1.1855 1.1855 0.0390 3.29%
2025-04-11 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1855 1.1855 1.1726 1.1726 0.0129 1.10%
2025-04-10 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1726 1.1726 1.1610 1.1610 0.0116 1.00%
2025-04-09 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1610 1.1610 1.1581 1.1581 0.0029 0.25%
2025-04-08 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1581 1.1581 1.1415 1.1415 0.0166 1.45%
2025-04-07 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.1415 1.1415 1.3089 1.3089 -0.1674 -12.79%
2025-04-03 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3089 1.3089 1.3255 1.3255 -0.0166 -1.25%
2025-04-02 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3255 1.3255 1.3030 1.3030 0.0225 1.73%
2025-04-01 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3030 1.3030 1.2871 1.2871 0.0159 1.24%
2025-03-31 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.2871 1.2871 1.3082 1.3082 -0.0211 -1.61%
2025-03-28 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3082 1.3082 1.3174 1.3174 -0.0092 -0.70%
2025-03-27 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3174 1.3174 1.3098 1.3098 0.0076 0.58%
2025-03-26 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3098 1.3098 1.3052 1.3052 0.0046 0.35%
2025-03-25 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3052 1.3052 1.3373 1.3373 -0.0321 -2.40%
2025-03-24 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3373 1.3373 1.3338 1.3338 0.0035 0.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股金融 1.6114 2.25%
白酒基金LOF 0.7257 2.14%
招商中证白酒指数(LOF)C 0.7229 2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.6480 2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.6409 2.05%
泰康香港银行指数A 1.5151 1.92%
泰康香港银行指数C 1.4873 1.92%
酒LOF 0.3457 1.89%
鹏华酒C 0.5701 1.89%
酒ETF 0.5571 1.88%