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广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)

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今天最新净值 1.7322 -0.0111 -0.64% 2026-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8079
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：6.08亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7480	1.8237	1.7322	1.8079	0.0158	0.91%
2026-01-19	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7322	1.8079	1.7433	1.8190	-0.0111	-0.64%
2026-01-16	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7433	1.8190	1.7516	1.8273	-0.0083	-0.47%
2026-01-15	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7516	1.8273	1.7599	1.8356	-0.0083	-0.47%
2026-01-14	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7599	1.8356	1.7684	1.8441	-0.0085	-0.48%
2026-01-13	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7684	1.8441	1.7456	1.8213	0.0228	1.31%
2026-01-12	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7456	1.8213	1.7570	1.8327	-0.0114	-0.65%
2026-01-09	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7570	1.8327	1.7555	1.8312	0.0015	0.09%
2026-01-08	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7555	1.8312	1.7904	1.8661	-0.0349	-1.99%
2026-01-07	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7904	1.8661	1.7927	1.8684	-0.0023	-0.13%

2026-01-06	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7927	1.8684	1.7280	1.8037	0.0647	3.74%
2026-01-05	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7280	1.8037	1.6492	1.7249	0.0788	4.78%
2025-12-31	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6492	1.7249	1.6679	1.7436	-0.0187	-1.12%
2025-12-30	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6679	1.7436	1.6789	1.7546	-0.0110	-0.66%
2025-12-29	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6789	1.7546	1.6895	1.7652	-0.0106	-0.63%
2025-12-26	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6895	1.7652	1.6900	1.7657	-0.0005	-0.03%
2025-12-25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6900	1.7657	1.6917	1.7674	-0.0017	-0.10%
2025-12-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6917	1.7674	1.6890	1.7647	0.0027	0.16%
2025-12-23	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6890	1.7647	1.6862	1.7619	0.0028	0.17%
2025-12-22	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6862	1.7619	1.6853	1.7610	0.0009	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国价值发现混合A	1.3122	3.92%
富国价值发现混合C	1.2962	3.92%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.5863	3.88%
富国研究精选灵活配置混合D	3.0400	3.61%
工银价值精选混合C	1.1350	3.56%
工银价值精选混合A	1.1364	3.55%
景顺长城中国回报混合C	1.6810	3.51%
建材ETF易方达	0.7626	3.45%
景顺资源垄断混合C	0.5720	3.44%
工银美丽城镇C	2.1220	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建材ETF	0.7585	3.47%
建材ETF	0.6939	3.46%
建材ETF易方达	0.7626	3.45%
广发中证全指建筑材料指数A	1.0205	3.42%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0151	3.41%
房地产ETF	0.5729	2.64%
地产ETF	0.6394	2.60%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6135	2.59%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0237	2.59%
地产LOF	0.6263	2.59%