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广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)

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今天最新净值 1.5650 0.0301 1.9600% 2025-07-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5650
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率8.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5650	1.5650	1.5349	1.5349	0.0301	1.96%
2025-07-09	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5349	1.5349	1.5594	1.5594	-0.0245	-1.57%
2025-07-08	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5594	1.5594	1.5365	1.5365	0.0229	1.49%
2025-07-07	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5365	1.5365	1.5366	1.5366	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5366	1.5366	1.5444	1.5444	-0.0078	-0.51%
2025-07-03	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5444	1.5444	1.5406	1.5406	0.0038	0.25%
2025-07-02	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5406	1.5406	1.5337	1.5337	0.0069	0.45%
2025-07-01	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5337	1.5337	1.5348	1.5348	-0.0011	-0.07%
2025-06-30	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5348	1.5348	1.5483	1.5483	-0.0135	-0.87%
2025-06-27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5483	1.5483	1.5618	1.5618	-0.0135	-0.86%

2025-06-26	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5618	1.5618	1.5800	1.5800	-0.0182	-1.15%
2025-06-25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5800	1.5800	1.5286	1.5286	0.0514	3.36%
2025-06-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.5286	1.5286	1.4762	1.4762	0.0524	3.55%
2025-06-23	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4762	1.4762	1.4530	1.4530	0.0232	1.60%
2025-06-20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4530	1.4530	1.4272	1.4272	0.0258	1.81%
2025-06-19	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4272	1.4272	1.4618	1.4618	-0.0346	-2.37%
2025-06-18	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4618	1.4618	1.4834	1.4834	-0.0216	-1.46%
2025-06-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4834	1.4834	1.4885	1.4885	-0.0051	-0.34%
2025-06-16	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4885	1.4885	1.4715	1.4715	0.0170	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通成长优选混合C	1.2070	8.25%
财通价值动量混合C	1.1200	7.80%
	1.0049	7.69%
	0.9667	7.69%
	0.9766	7.69%
宝盈转型动力混合C	1.4256	7.30%
云50ETF	1.3020	7.15%
华夏数字产业混合A	1.4024	6.83%
华夏数字产业混合C	1.3878	6.83%
云计算ETF沪港深	1.2544	6.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云50ETF	1.3020	7.15%
创业板人工智能ETF南方	1.2310	6.88%
人工智能ETF富国	1.0895	6.87%
创业板人工智能ETF华宝	1.1496	6.86%
创业板人工智能ETF华夏	1.0839	6.84%
云计算ETF沪港深	1.2544	6.79%
创业板人工智能ETF国泰	1.1793	6.78%
云计算ETF华泰柏瑞	1.3241	6.74%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0535	6.53%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0522	6.53%