广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)
今天最新净值
1.4694
0.0019 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5451
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7473亿
- 最近资产：9.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4631 |
1.5388 |
1.4694 |
1.5451 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4694 |
1.5451 |
1.4675 |
1.5432 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4675 |
1.5432 |
1.4838 |
1.5595 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4838 |
1.5595 |
1.4825 |
1.5582 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4825 |
1.5582 |
1.5005 |
1.5762 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5005 |
1.5762 |
1.5027 |
1.5784 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5027 |
1.5784 |
1.5051 |
1.5808 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5051 |
1.5808 |
1.5293 |
1.6050 |
-0.0242 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5293 |
1.6050 |
1.5558 |
1.6315 |
-0.0265 |
-1.73% |
| 2026-09-04 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5558 |
1.6315 |
1.5335 |
1.6092 |
0.0223 |
1.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5335 |
1.6092 |
1.5145 |
1.5902 |
0.0190 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5145 |
1.5902 |
1.5272 |
1.6029 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5272 |
1.6029 |
1.5219 |
1.5976 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5219 |
1.5976 |
1.5069 |
1.5826 |
0.0150 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5069 |
1.5826 |
1.5028 |
1.5785 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5028 |
1.5785 |
1.5085 |
1.5842 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.5085 |
1.5842 |
1.4771 |
1.5528 |
0.0314 |
2.13% |
| 2026-08-25 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4771 |
1.5528 |
1.4818 |
1.5575 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4818 |
1.5575 |
1.4803 |
1.5560 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4803 |
1.5560 |
1.4389 |
1.5146 |
0.0414 |
2.88% |
| 2026-08-20 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4389 |
1.5146 |
1.4412 |
1.5169 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4412 |
1.5169 |
1.4336 |
1.5093 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
020501 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C |
1.4336 |
1.5093 |
1.4542 |
1.5299 |
-0.0206 |
-1.44% |
