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广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)

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今天最新净值 1.6862 0.0009 0.05% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7619
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：6.08亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率6.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6890	1.7647	1.6862	1.7619	0.0028	0.17%
2025-12-22	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6862	1.7619	1.6853	1.7610	0.0009	0.05%
2025-12-19	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6853	1.7610	1.6681	1.7438	0.0172	1.03%
2025-12-18	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6681	1.7438	1.6637	1.7394	0.0044	0.26%
2025-12-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6637	1.7394	1.6349	1.7106	0.0288	1.76%
2025-12-16	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6349	1.7106	1.6673	1.7430	-0.0324	-1.94%
2025-12-15	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6673	1.7430	1.6494	1.7251	0.0179	1.09%
2025-12-12	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6494	1.7251	1.6120	1.6877	0.0374	2.32%
2025-12-11	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6120	1.6877	1.6211	1.6968	-0.0091	-0.56%
2025-12-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6211	1.6968	1.6152	1.6909	0.0059	0.37%

2025-12-09	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6152	1.6909	1.7241	1.7241	-0.1089	-6.74%
2025-12-08	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7241	1.7241	1.7143	1.7143	0.0098	0.57%
2025-12-05	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7143	1.7143	1.6666	1.6666	0.0477	2.86%
2025-12-04	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6666	1.6666	1.6574	1.6574	0.0092	0.56%
2025-12-03	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6574	1.6574	1.6897	1.6897	-0.0323	-1.95%
2025-12-02	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6897	1.6897	1.6783	1.6783	0.0114	0.68%
2025-12-01	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6783	1.6783	1.6830	1.6830	-0.0047	-0.28%
2025-11-28	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6830	1.6830	1.7008	1.7008	-0.0178	-1.05%
2025-11-27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7008	1.7008	1.6930	1.6930	0.0078	0.46%
2025-11-26	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6930	1.6930	1.6880	1.6880	0.0050	0.30%
2025-11-25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6880	1.6880	1.6718	1.6718	0.0162	0.97%
2025-11-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6718	1.6718	1.6620	1.6620	0.0098	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%