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广发中证港股通非银ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4631 -0.0063 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5388
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：9.35亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.28%	-2.49%	0.61%	-1.61%	-11.10%	54.26%	-	63.57%
同类排名	3833/4773	4414/5467	343/5421	1170/5238	3401/4400	1372/2954		-

广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4683	0.36%
2026-09-17	1.4631	-0.43%
2026-09-16	1.4694	0.13%
2026-09-15	1.4675	-1.11%
2026-09-14	1.4838	0.09%
2026-09-11	1.4825	-1.20%

广发中证港股通非银ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0757元

广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金档案

基金代码	020501	基金简称	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	9.35亿元	最近份额	0.7473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%