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广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询(020501)

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今天最新净值 1.6862 0.0009 0.05% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7619
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7473亿
最近资产：6.08亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)基金累计收益率7.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6890	1.7647	1.6862	1.7619	0.0028	0.17%
2025-12-22	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6862	1.7619	1.6853	1.7610	0.0009	0.05%
2025-12-19	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6853	1.7610	1.6681	1.7438	0.0172	1.03%
2025-12-18	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6681	1.7438	1.6637	1.7394	0.0044	0.26%
2025-12-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6637	1.7394	1.6349	1.7106	0.0288	1.76%
2025-12-16	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6349	1.7106	1.6673	1.7430	-0.0324	-1.94%
2025-12-15	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6673	1.7430	1.6494	1.7251	0.0179	1.09%
2025-12-12	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6494	1.7251	1.6120	1.6877	0.0374	2.32%
2025-12-11	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6120	1.6877	1.6211	1.6968	-0.0091	-0.56%
2025-12-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6211	1.6968	1.6152	1.6909	0.0059	0.37%

2025-12-09	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6152	1.6909	1.7241	1.7241	-0.1089	-6.74%
2025-12-08	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7241	1.7241	1.7143	1.7143	0.0098	0.57%
2025-12-05	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7143	1.7143	1.6666	1.6666	0.0477	2.86%
2025-12-04	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6666	1.6666	1.6574	1.6574	0.0092	0.56%
2025-12-03	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6574	1.6574	1.6897	1.6897	-0.0323	-1.95%
2025-12-02	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6897	1.6897	1.6783	1.6783	0.0114	0.68%
2025-12-01	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6783	1.6783	1.6830	1.6830	-0.0047	-0.28%
2025-11-28	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6830	1.6830	1.7008	1.7008	-0.0178	-1.05%
2025-11-27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7008	1.7008	1.6930	1.6930	0.0078	0.46%
2025-11-26	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6930	1.6930	1.6880	1.6880	0.0050	0.30%
2025-11-25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6880	1.6880	1.6718	1.6718	0.0162	0.97%
2025-11-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6718	1.6718	1.6620	1.6620	0.0098	0.59%
2025-11-21	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6620	1.6620	1.7140	1.7140	-0.0520	-3.03%
2025-11-20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7140	1.7140	1.7090	1.7090	0.0050	0.29%
2025-11-19	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7090	1.7090	1.7079	1.7079	0.0011	0.06%

2025-11-18	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7079	1.7079	1.7499	1.7499	-0.0420	-2.40%
2025-11-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7499	1.7499	1.7607	1.7607	-0.0108	-0.61%
2025-11-14	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7607	1.7607	1.8019	1.8019	-0.0412	-2.29%
2025-11-13	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.8019	1.8019	1.7854	1.7854	0.0165	0.92%
2025-11-12	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7854	1.7854	1.7578	1.7578	0.0276	1.57%
2025-11-11	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7578	1.7578	1.7627	1.7627	-0.0049	-0.28%
2025-11-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7627	1.7627	1.7330	1.7330	0.0297	1.71%
2025-11-07	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7330	1.7330	1.7418	1.7418	-0.0088	-0.51%
2025-11-06	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7418	1.7418	1.6978	1.6978	0.0440	2.59%
2025-11-05	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6978	1.6978	1.7017	1.7017	-0.0039	-0.23%
2025-11-04	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7017	1.7017	1.7085	1.7085	-0.0068	-0.40%
2025-11-03	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7085	1.7085	1.6882	1.6882	0.0203	1.20%
2025-10-31	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6882	1.6882	1.7166	1.7166	-0.0284	-1.65%
2025-10-30	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7166	1.7166	1.7215	1.7215	-0.0049	-0.28%
2025-10-29	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7215	1.7215	1.7219	1.7219	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7219	1.7219	1.7270	1.7270	-0.0051	-0.30%
2025-10-27	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7270	1.7270	1.7083	1.7083	0.0187	1.09%
2025-10-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7083	1.7083	1.6943	1.6943	0.0140	0.83%
2025-10-23	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6943	1.6943	1.6869	1.6869	0.0074	0.44%
2025-10-22	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6869	1.6869	1.7086	1.7086	-0.0217	-1.27%
2025-10-21	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7086	1.7086	1.6743	1.6743	0.0343	2.05%
2025-10-20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6743	1.6743	1.6496	1.6496	0.0247	1.50%
2025-10-17	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6496	1.6496	1.7032	1.7032	-0.0536	-3.15%
2025-10-16	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.7032	1.7032	1.6884	1.6884	0.0148	0.88%
2025-10-15	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6884	1.6884	1.6369	1.6369	0.0515	3.15%
2025-10-14	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6369	1.6369	1.6454	1.6454	-0.0085	-0.52%
2025-10-13	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6454	1.6454	1.6799	1.6799	-0.0345	-2.05%
2025-10-10	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6799	1.6799	1.6860	1.6860	-0.0061	-0.36%
2025-10-09	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6860	1.6860	1.6772	1.6772	0.0088	0.52%
2025-09-30	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6772	1.6772	1.6770	1.6770	0.0002	0.01%
2025-09-29	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6770	1.6770	1.6142	1.6142	0.0628	3.89%
2025-09-26	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6142	1.6142	1.6127	1.6127	0.0015	0.09%
2025-09-25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6127	1.6127	1.6199	1.6199	-0.0072	-0.44%
2025-09-24	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6199	1.6199	1.6211	1.6211	-0.0012	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%