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华夏鼎润债券A基金盘中实时估值(010979)

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今天最新净值 0.8727 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8727
成立日期：2021-03-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9707亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：韩丽楠何家琪孙蕾

华夏鼎润债券A基金010979重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	0.0000	0.41%	1.51%	0.0062%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.21%	2.37%	0.0050%
002946	新乳业	0.0000	0.13%	1.97%	0.0026%
603590	康辰药业	0.0000	0.11%	0.24%	0.0003%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.11%	0.18%	0.0002%
300973	立高食品	0.0000	0.10%	0.64%	0.0006%
688180	君实生物-U	0.0000	0.09%	-0.89%	-0.0008%
600419	天润乳业	0.0000	0.08%	5.43%	0.0043%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.06%	0.83%	0.0005%
688131	皓元医药	0.0000	0.06%	-1.58%	-0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.36%		0.018%		1.24%

华夏鼎润债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.01%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.00%	-0.01%
2025-12-08	0.00%	-0.01%
2025-12-05	0.00%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏鼎润债券A基金010979实时估值图

华夏鼎润债券A基金010979实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证动漫游戏ETF	1.4020	2.7498%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8416	2.5045%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8273	2.5045%
华夏创成长ETF	0.6210	2.2917%
华夏中证5G通信主题ETF	2.1523	2.2013%
华夏高端制造混合A	1.4937	1.9591%
华夏中证人工智能主题ETF	1.8660	1.9126%
华夏中证云计算ETF	1.5756	1.8852%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	2.0820%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2237	2.0820%
工银可转债债券	1.8776	1.6241%
嘉实稳宏债券D	1.6832	1.3087%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0642	1.1872%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0554	1.1872%
富国双利增强债券E	1.0711	0.8946%
博时宏观回报债券E	1.5292	0.8934%