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华夏鼎润债券A - 基金主页(代码:010979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8907 -0.0005 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8794 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8907
成立日期：2021-03-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9707亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪孙然晔武文琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.03%	-0.49%	-0.68%	2.50%	4.50%	9.23%	-11.99%
同类排名	497/1528	1359/1868	859/1834	909/1742	657/1402	1031/1160	696/972	-

华夏鼎润债券A(010979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8924	0.19%
2026-09-17	0.8907	-0.06%
2026-09-16	0.8912	0.13%
2026-09-15	0.8900	-0.18%
2026-09-14	0.8916	-0.06%
2026-09-11	0.8921	-0.13%

华夏鼎润债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.88%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.53%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	0.45%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	0.41%	6.10%
600900	长江电力	0.0000	0.41%	1.35%
601318	中国平安	0.0000	0.40%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	0.37%	2.18%
000333	美的集团	0.0000	0.35%	1.17%

华夏鼎润债券A(010979)基金档案

基金代码	010979	基金简称	华夏鼎润债券A	基金全称
发行日期	2021-03-04~2021-03-17	成立日期	2021-03-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何家琪孙然晔武文琦	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.71亿	最近份额	1.9707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%