华夏鼎润债券A基金净值查询(010979)

今天最新净值 0.8900 -0.0016 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8794 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8900
成立日期：2021-03-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9707亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪孙然晔武文琦

近一月华夏鼎润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎润债券A(010979)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010979	华夏鼎润债券A	0.8912	0.8912	0.8900	0.8900	0.0012	0.13%
2026-09-15	010979	华夏鼎润债券A	0.8900	0.8900	0.8916	0.8916	-0.0016	-0.18%
2026-09-14	010979	华夏鼎润债券A	0.8916	0.8916	0.8921	0.8921	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	010979	华夏鼎润债券A	0.8921	0.8921	0.8933	0.8933	-0.0012	-0.13%
2026-09-10	010979	华夏鼎润债券A	0.8933	0.8933	0.8942	0.8942	-0.0009	-0.10%
2026-09-09	010979	华夏鼎润债券A	0.8942	0.8942	0.8933	0.8933	0.0009	0.10%
2026-09-08	010979	华夏鼎润债券A	0.8933	0.8933	0.8933	0.8933	0.0000	0.00%
2026-09-07	010979	华夏鼎润债券A	0.8933	0.8933	0.8920	0.8920	0.0013	0.15%
2026-09-04	010979	华夏鼎润债券A	0.8920	0.8920	0.8923	0.8923	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	010979	华夏鼎润债券A	0.8923	0.8923	0.8920	0.8920	0.0003	0.03%

2026-09-02	010979	华夏鼎润债券A	0.8920	0.8920	0.8945	0.8945	-0.0025	-0.28%
2026-09-01	010979	华夏鼎润债券A	0.8945	0.8945	0.8953	0.8953	-0.0008	-0.09%
2026-08-31	010979	华夏鼎润债券A	0.8953	0.8953	0.8945	0.8945	0.0008	0.09%
2026-08-28	010979	华夏鼎润债券A	0.8945	0.8945	0.8951	0.8951	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	010979	华夏鼎润债券A	0.8951	0.8951	0.8930	0.8930	0.0021	0.24%
2026-08-26	010979	华夏鼎润债券A	0.8930	0.8930	0.8917	0.8917	0.0013	0.15%
2026-08-25	010979	华夏鼎润债券A	0.8917	0.8917	0.8919	0.8919	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	010979	华夏鼎润债券A	0.8919	0.8919	0.8939	0.8939	-0.0020	-0.22%
2026-08-21	010979	华夏鼎润债券A	0.8939	0.8939	0.8927	0.8927	0.0012	0.13%
2026-08-20	010979	华夏鼎润债券A	0.8927	0.8927	0.8917	0.8917	0.0010	0.11%
2026-08-19	010979	华夏鼎润债券A	0.8917	0.8917	0.8968	0.8968	-0.0051	-0.57%
2026-08-18	010979	华夏鼎润债券A	0.8968	0.8968	0.8972	0.8972	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	010979	华夏鼎润债券A	0.8972	0.8972	0.8938	0.8938	0.0034	0.38%

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基金名称	单位净值	日增长率
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
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华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
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