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华夏鼎润债券A基金净值查询(010979)

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今天最新净值 0.8727 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8729 0.0000 -0.0052%
  • 累计净值：0.8727
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9707亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：韩丽楠 何家琪 孙蕾
近一季华夏鼎润债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎润债券A(010979)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010979 华夏鼎润债券A 0.8729 0.8729 0.8727 0.8727 0.0002 0.02%
2025-12-16 010979 华夏鼎润债券A 0.8727 0.8727 0.8727 0.8727 0.0000 0.00%
2025-12-15 010979 华夏鼎润债券A 0.8727 0.8727 0.8726 0.8726 0.0001 0.01%
2025-12-12 010979 华夏鼎润债券A 0.8726 0.8726 0.8725 0.8725 0.0001 0.01%
2025-12-11 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8725 0.8725 0.0000 0.00%
2025-12-10 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8725 0.8725 0.0000 0.00%
2025-12-09 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8725 0.8725 0.0000 0.00%
2025-12-08 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8725 0.8725 0.0000 0.00%
2025-12-05 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8725 0.8725 0.0000 0.00%
2025-12-04 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8726 0.8726 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 010979 华夏鼎润债券A 0.8726 0.8726 0.8726 0.8726 0.0000 0.00%
2025-12-02 010979 华夏鼎润债券A 0.8726 0.8726 0.8726 0.8726 0.0000 0.00%
2025-12-01 010979 华夏鼎润债券A 0.8726 0.8726 0.8725 0.8725 0.0001 0.01%
2025-11-28 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8724 0.8724 0.0001 0.01%
2025-11-27 010979 华夏鼎润债券A 0.8724 0.8724 0.8724 0.8724 0.0000 0.00%
2025-11-26 010979 华夏鼎润债券A 0.8724 0.8724 0.8725 0.8725 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8724 0.8724 0.0001 0.01%
2025-11-24 010979 华夏鼎润债券A 0.8724 0.8724 0.8723 0.8723 0.0001 0.01%
2025-11-21 010979 华夏鼎润债券A 0.8723 0.8723 0.8724 0.8724 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 010979 华夏鼎润债券A 0.8724 0.8724 0.8725 0.8725 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 010979 华夏鼎润债券A 0.8725 0.8725 0.8724 0.8724 0.0001 0.01%
2025-11-18 010979 华夏鼎润债券A 0.8724 0.8724 0.8723 0.8723 0.0001 0.01%
2025-11-17 010979 华夏鼎润债券A 0.8723 0.8723 0.8722 0.8722 0.0001 0.01%
2025-11-14 010979 华夏鼎润债券A 0.8722 0.8722 0.8723 0.8723 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 010979 华夏鼎润债券A 0.8723 0.8723 0.8723 0.8723 0.0000 0.00%
2025-11-12 010979 华夏鼎润债券A 0.8723 0.8723 0.8723 0.8723 0.0000 0.00%
2025-11-11 010979 华夏鼎润债券A 0.8723 0.8723 0.8722 0.8722 0.0001 0.01%
2025-11-10 010979 华夏鼎润债券A 0.8722 0.8722 0.8719 0.8719 0.0003 0.03%
2025-11-07 010979 华夏鼎润债券A 0.8719 0.8719 0.8718 0.8718 0.0001 0.01%
2025-11-06 010979 华夏鼎润债券A 0.8718 0.8718 0.8719 0.8719 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 010979 华夏鼎润债券A 0.8719 0.8719 0.8718 0.8718 0.0001 0.01%
2025-11-04 010979 华夏鼎润债券A 0.8718 0.8718 0.8721 0.8721 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 010979 华夏鼎润债券A 0.8721 0.8721 0.8721 0.8721 0.0000 0.00%
2025-10-31 010979 华夏鼎润债券A 0.8721 0.8721 0.8719 0.8719 0.0002 0.02%
2025-10-30 010979 华夏鼎润债券A 0.8719 0.8719 0.8718 0.8718 0.0001 0.01%
2025-10-29 010979 华夏鼎润债券A 0.8718 0.8718 0.8717 0.8717 0.0001 0.01%
2025-10-28 010979 华夏鼎润债券A 0.8717 0.8717 0.8716 0.8716 0.0001 0.01%
2025-10-27 010979 华夏鼎润债券A 0.8716 0.8716 0.8715 0.8715 0.0001 0.01%
2025-10-24 010979 华夏鼎润债券A 0.8715 0.8715 0.8715 0.8715 0.0000 0.00%
2025-10-23 010979 华夏鼎润债券A 0.8715 0.8715 0.8717 0.8717 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 010979 华夏鼎润债券A 0.8717 0.8717 0.8719 0.8719 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 010979 华夏鼎润债券A 0.8719 0.8719 0.8717 0.8717 0.0002 0.02%
2025-10-20 010979 华夏鼎润债券A 0.8717 0.8717 0.8712 0.8712 0.0005 0.06%
2025-10-17 010979 华夏鼎润债券A 0.8712 0.8712 0.8712 0.8712 0.0000 0.00%
2025-10-16 010979 华夏鼎润债券A 0.8712 0.8712 0.8710 0.8710 0.0002 0.02%
2025-10-15 010979 华夏鼎润债券A 0.8710 0.8710 0.8708 0.8708 0.0002 0.02%
2025-10-14 010979 华夏鼎润债券A 0.8708 0.8708 0.8710 0.8710 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 010979 华夏鼎润债券A 0.8710 0.8710 0.8712 0.8712 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 010979 华夏鼎润债券A 0.8712 0.8712 0.8711 0.8711 0.0001 0.01%
2025-10-09 010979 华夏鼎润债券A 0.8711 0.8711 0.8708 0.8708 0.0003 0.03%
2025-09-30 010979 华夏鼎润债券A 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2025-09-29 010979 华夏鼎润债券A 0.8705 0.8705 0.8703 0.8703 0.0002 0.02%
2025-09-26 010979 华夏鼎润债券A 0.8703 0.8703 0.8704 0.8704 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 010979 华夏鼎润债券A 0.8704 0.8704 0.8706 0.8706 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 010979 华夏鼎润债券A 0.8706 0.8706 0.8706 0.8706 0.0000 0.00%
2025-09-23 010979 华夏鼎润债券A 0.8706 0.8706 0.8704 0.8704 0.0002 0.02%
2025-09-22 010979 华夏鼎润债券A 0.8704 0.8704 0.8705 0.8705 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 010979 华夏鼎润债券A 0.8705 0.8705 0.8706 0.8706 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 010979 华夏鼎润债券A 0.8706 0.8706 0.8707 0.8707 -0.0001 -0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 5.81%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 5.80%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.50%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.50%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.49%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.48%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0076 -0.03%
南方昌元转债C 1.8801 2.71%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.51%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.50%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.38%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.07%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.07%
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