华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询(014809)

今天最新净值 1.0905 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 0.0001 0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0905
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7951亿
最近资产：1.84亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明张瑞

近一季华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0891	1.0891	1.0905	1.0905	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0905	1.0905	1.0907	1.0907	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0907	1.0907	1.0931	1.0931	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0960	1.0960	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-09-08	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0960	1.0960	1.0971	1.0971	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0954	1.0954	0.0017	0.16%
2026-09-04	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0954	1.0954	1.0969	1.0969	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0969	1.0969	1.0957	1.0957	0.0012	0.11%
2026-09-02	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0957	1.0957	1.0978	1.0978	-0.0021	-0.19%

2026-09-01	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0978	1.0978	1.0993	1.0993	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2026-08-28	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0991	1.0991	1.1005	1.1005	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1005	1.1005	1.0979	1.0979	0.0026	0.24%
2026-08-26	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0979	1.0979	1.0962	1.0962	0.0017	0.16%
2026-08-25	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0962	1.0962	1.0965	1.0965	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0965	1.0965	1.1009	1.1009	-0.0044	-0.40%
2026-08-21	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1009	1.1009	1.0996	1.0996	0.0013	0.12%
2026-08-20	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0996	1.0996	1.0982	1.0982	0.0014	0.13%
2026-08-19	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0982	1.0982	1.1085	1.1085	-0.0103	-0.93%
2026-08-18	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1085	1.1085	1.1081	1.1081	0.0004	0.04%
2026-08-17	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1081	1.1081	1.1024	1.1024	0.0057	0.52%
2026-08-14	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1024	1.1024	1.1037	1.1037	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2026-08-12	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1036	1.1036	1.1028	1.1028	0.0008	0.07%

2026-08-11	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1028	1.1028	1.1034	1.1034	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1034	1.1034	1.1022	1.1022	0.0012	0.11%
2026-08-07	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1022	1.1022	1.0968	1.0968	0.0054	0.49%
2026-08-06	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0968	1.0968	1.0970	1.0970	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0970	1.0970	1.0936	1.0936	0.0034	0.31%
2026-08-04	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0936	1.0936	1.0890	1.0890	0.0046	0.42%
2026-08-03	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0890	1.0890	1.0927	1.0927	-0.0037	-0.34%
2026-07-31	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0913	1.0913	0.0014	0.13%
2026-07-30	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0913	1.0913	1.0948	1.0948	-0.0035	-0.32%
2026-07-29	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0948	1.0948	1.0934	1.0934	0.0014	0.13%
2026-07-28	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0934	1.0934	1.1013	1.1013	-0.0079	-0.72%
2026-07-27	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1013	1.1013	1.0976	1.0976	0.0037	0.34%
2026-07-24	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0976	1.0976	1.0999	1.0999	-0.0023	-0.21%
2026-07-23	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1000	1.1000	1.1025	1.1025	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1025	1.1025	1.0938	1.0938	0.0087	0.80%
2026-07-20	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0938	1.0938	1.0936	1.0936	0.0002	0.02%
2026-07-17	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0936	1.0936	1.1052	1.1052	-0.0116	-1.05%
2026-07-16	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1052	1.1052	1.1094	1.1094	-0.0042	-0.38%
2026-07-15	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1094	1.1094	1.1087	1.1087	0.0007	0.06%
2026-07-14	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1087	1.1087	1.1047	1.1047	0.0040	0.36%
2026-07-13	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1047	1.1047	1.1101	1.1101	-0.0054	-0.49%
2026-07-10	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1101	1.1101	1.1122	1.1122	-0.0021	-0.19%
2026-07-09	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1122	1.1122	1.1064	1.1064	0.0058	0.52%
2026-07-08	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1064	1.1064	1.1105	1.1105	-0.0041	-0.37%
2026-07-07	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1105	1.1105	1.1130	1.1130	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1130	1.1130	1.1135	1.1135	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1135	1.1135	1.1099	1.1099	0.0036	0.32%
2026-07-02	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1099	1.1099	1.1164	1.1164	-0.0065	-0.58%
2026-07-01	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1164	1.1164	1.1168	1.1168	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1168	1.1168	1.1119	1.1119	0.0049	0.44%
2026-06-29	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1119	1.1119	1.1079	1.1079	0.0040	0.36%
2026-06-26	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1079	1.1079	1.1128	1.1128	-0.0049	-0.44%
2026-06-25	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1128	1.1128	1.1095	1.1095	0.0033	0.30%
2026-06-24	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1095	1.1095	1.1057	1.1057	0.0038	0.34%
2026-06-23	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1057	1.1057	1.1094	1.1094	-0.0037	-0.33%
2026-06-22	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1094	1.1094	1.1086	1.1086	0.0008	0.07%
2026-06-18	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%
2026-06-17	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1084	1.1084	1.1058	1.1058	0.0026	0.24%
2026-06-16	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%