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永赢逸享债券B - 基金主页(代码:025228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1256 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1205 0.0036 0.3242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：
基金经理：吴玮卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.09%	-0.83%	-0.60%	2.30%	-	-	2.20%
同类排名	599/1519	697/1766	926/1768	791/1726	596/1391			-

永赢逸享债券B(025228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1286	0.27%
2026-09-17	1.1256	-0.12%
2026-09-16	1.1269	0.14%
2026-09-15	1.1253	0.12%
2026-09-14	1.1240	-0.04%
2026-09-11	1.1244	-0.20%

永赢逸享债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	0.63%	2.61%
605060	联德股份	0.0000	0.61%	5.52%
600176	中国巨石	0.0000	0.60%	3.07%
300604	长川科技	0.0000	0.59%	3.35%
002028	思源电气	0.0000	0.56%	1.59%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.55%	5.54%
06886	华泰证券	0.0000	0.47%	1.30%
01171	兖矿能源	0.0000	0.46%	-2.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.38%	0.09%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.38%	-3.87%

永赢逸享债券B(025228)基金档案

基金代码	025228	基金简称	永赢逸享债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴玮卢丽阳	基金托管人		基金公司
最近资产	1.94亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%