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永赢逸享债券B基金盘中实时估值(025228)

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今天最新净值 1.0990 -0.0014 -0.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0990
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴玮卢丽阳

永赢逸享债券B基金025228重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03958	东方证券	0.0000	0.60%	-1.39%	-0.0083%
002409	雅克科技	0.0000	0.57%	-1.19%	-0.0068%
000425	徐工机械	0.0000	0.55%	-0.81%	-0.0045%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.51%	-1.30%	-0.0066%
02388	中银香港	0.0000	0.39%	0.63%	0.0025%
02318	中国平安	0.0000	0.38%	0.23%	0.0009%
600642	申能股份	0.0000	0.38%	0.50%	0.0019%
600398	海澜之家	0.0000	0.34%	-0.16%	-0.0005%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	-0.08%	-0.0002%
600873	梅花生物	0.0000	0.31%	0.10%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.34%		-0.0213%		%

永赢逸享债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.40%	1.14%
2025-12-16	-0.13%	-0.91%
2025-12-15	-0.24%	-0.36%
2025-12-12	0.02%	0.85%
2025-12-11	-0.01%	-0.72%
2025-12-10	0.14%	0.12%
2025-12-09	-0.02%	-0.76%
2025-12-08	0.07%	0.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢逸享债券B基金025228实时估值图

永赢逸享债券B基金025228实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%