永赢逸享债券B基金净值查询(025228)
今天最新净值
1.1269
0.0016 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1205
0.0036 0.3242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1269
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴玮 卢丽阳
近一月,永赢逸享债券B(025228)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1256 |
1.1256 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1269 |
1.1269 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1253 |
1.1253 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1240 |
1.1240 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1244 |
1.1244 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1266 |
1.1266 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1279 |
1.1279 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1272 |
1.1272 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1282 |
1.1282 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1254 |
1.1254 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1272 |
1.1272 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1258 |
1.1258 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1276 |
1.1276 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1285 |
1.1285 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1281 |
1.1281 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1293 |
1.1293 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1297 |
1.1297 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1290 |
1.1290 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1293 |
1.1293 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1304 |
1.1304 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1297 |
1.1297 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1301 |
1.1301 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
025228 |
永赢逸享债券B |
1.1364 |
1.1364 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0014 |
0.12% |
