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交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金盘中实时估值(004975)

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今天最新净值 1.1788 -0.0060 -0.51% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4038
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超李娜王艺伟

交银恒益灵活配置混合A基金004975重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001979	招商蛇口	0.0000	1.20%	-1.03%	-0.0124%
000807	云铝股份	0.0000	1.13%	-0.15%	-0.0017%
300037	新宙邦	0.0000	1.07%	-2.14%	-0.0229%
600919	江苏银行	0.0000	1.02%	2.61%	0.0266%
000400	许继电气	0.0000	1.00%	-1.35%	-0.0135%
002508	老板电器	0.0000	1.00%	-0.15%	-0.0015%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.92%	-0.50%	-0.0046%
000975	山金国际	0.0000	0.91%	0.40%	0.0036%
600522	中天科技	0.0000	0.91%	1.35%	0.0123%
002371	北方华创	0.0000	0.90%	-0.37%	-0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.06%		-0.0174%		6.12%

交银恒益灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.79%	0.13%
2025-12-16	-0.51%	-0.14%
2025-12-15	-0.12%	-0.04%
2025-12-12	0.31%	0.09%
2025-12-11	-0.09%	0.01%
2025-12-10	0.23%	0.07%
2025-12-09	-0.30%	-0.11%
2025-12-08	0.07%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银恒益灵活配置混合A基金004975实时估值图

交银恒益灵活配置混合A基金004975实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2443	0.7506%
交银成长混合A	4.7974	0.5489%
交银蓝筹混合	0.6834	0.4842%
交银上证180公司治理ETF	1.7671	0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8879	0.3009%
交银产业机遇混合	1.0352	0.1643%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1362%
交银强化回报债券C	1.2612	0.1362%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%