交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合) - 基金主页(代码:004975)

今天最新净值 1.1142 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1085 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4652
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.76%	-0.17%	-0.43%	-0.24%	5.38%	12.16%	10.42%	50.85%
同类排名	966/2282	946/2314	301/2307	589/2292	984/2265	1827/2173	1449/2101	-

交银恒益灵活配置混合A(004975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1183	0.37%
2026-09-17	1.1142	-0.01%
2026-09-16	1.1143	0.13%
2026-09-15	1.1128	-0.13%
2026-09-14	1.1143	0.09%
2026-09-11	1.1133	-0.25%

交银恒益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	分红	每份派现金0.1260元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	分红	每份派现金0.1110元
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	分红	每份派现金0.1140元

交银恒益灵活配置混合A基金动态

交银恒益灵活配置混合A 寻找独门重仓股！基金年度排名战就靠它了

除此之外，三全食品三季报显示，交银基金旗下的5只基金——交银成长混合A、交银蓝筹混合、交银恒益灵活配置混合、交银主题优选混合和交银创新成长混合均重仓持有该股，合计持股4836.18万股，占该股流通股比例为6.06%，三季末持股市值为4.68亿元，该股四季度以来涨幅超22%。
关联基金：广发双擎升级混合A 交银成长混合A 交银创新成长混合交银恒益灵活配置混合A 交银蓝筹混合交银主题优选混合A 融通新蓝筹混合融通转型三动力灵活配置混合A
交银恒益灵活配置混合A 独门重仓股找到了！这只基金年内业绩重回100% 今年的冠军基非它莫属了？

过去几个交易日，医药股持续回调，如果被看做基金年终排名调仓换股或者砸盘的序曲，最后的20几天，故事或许更加精彩。(上海证券报)
关联基金：博时医疗保健行业混合A 广发双擎升级混合A 交银成长混合A 交银创新成长混合交银恒益灵活配置混合A 交银蓝筹混合交银主题优选混合A 融通新蓝筹混合
交银恒益灵活配置混合A 上半年银行系基金规模同比降三成 309只偏股基金平均收益率-5.68%

通过对比，排名靠前和靠后的产品收益首尾相差近48%，这与其投资标的和投资策略也不无关系。
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交银恒益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.97%	2.88%
600941	中国移动	0.0000	0.83%	0.65%
603986	兆易创新	0.0000	0.71%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.62%	-0.09%
601336	新华保险	0.0000	0.61%	-0.27%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
601211	国泰海通	0.0000	0.55%	0.53%
600011	华能国际	0.0000	0.52%	2.45%
688146	中船特气	0.0000	0.50%	-2.31%

交银恒益灵活配置混合A(004975)基金档案

基金代码	004975	基金简称	交银恒益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王艺伟胡湘怡	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.94亿元	最近份额	6.0300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%