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交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合) - 基金主页(代码:004975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1881 0.0093 0.79%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1881 0.0000 -0.0023%

累计净值：1.4131
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超李娜王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.97%	0.38%	-0.22%	0.84%	5.11%	7.08%	6.54%	44.22%
同类排名	1837/2253	573/2316	1269/2312	917/2309	1816/2247	1815/2170	1315/2048	-

交银恒益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	分红	每份派现金0.1110元
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	分红	每份派现金0.1140元

交银恒益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	1.20%	-1.03%
000807	云铝股份	0.0000	1.13%	-0.15%
300037	新宙邦	0.0000	1.07%	-2.14%
600919	江苏银行	0.0000	1.02%	2.61%
000400	许继电气	0.0000	1.00%	-1.35%
002508	老板电器	0.0000	1.00%	-0.15%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.92%	-0.50%
000975	山金国际	0.0000	0.91%	0.40%
600522	中天科技	0.0000	0.91%	1.35%
002371	北方华创	0.0000	0.90%	-0.37%

交银恒益灵活配置混合A(004975)基金档案

基金代码	004975	基金简称	交银恒益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	凌超李娜王艺伟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.04亿元	最近份额	6.0300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%