| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.14% | 0.02% | 0.34% | 0.05% | -1.63% | -0.01% | 4.59% | 34.75% |
| 同类排名 | 1165/2318 | 1750/2327 | 2253/2327 | 1229/2310 | 424/2209 | 523/2082 | 349/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-14 | 分红 | 每份派现金0.1140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 66.1700 | 0.58% | -1.16% |
| 603899 | 晨光股份 | 9.6600 | 0.33% | -0.67% |
| 600050 | 中国联通 | 72.3700 | 0.32% | 0.84% |
| 600583 | 海油工程 | 48.8000 | 0.31% | 2.17% |
| 600919 | 江苏银行 | 39.0600 | 0.29% | -8.77% |
| 600029 | 南方航空 | 47.8300 | 0.25% | 1.06% |
| 600875 | 东方电气 | 15.1500 | 0.22% | -1.76% |
| 600428 | 中远海特 | 39.3700 | 0.21% | -1.10% |
| 601390 | 中国中铁 | 32.3500 | 0.21% | 0.14% |
| 600585 | 海螺水泥 | 9.7300 | 0.20% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
