交银恒益灵活配置混合基金净值查询(004975)
今天最新净值
1.1101
0.0005 0.0500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1143
-0.0005 -0.0470%
- 累计净值：1.3351
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.8774亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：凌超 李娜 王艺伟
近一季,交银恒益灵活配置混合(004975)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1148 |
1.3398 |
1.1149 |
1.3399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1149 |
1.3399 |
1.1134 |
1.3384 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1134 |
1.3384 |
1.1143 |
1.3393 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1143 |
1.3393 |
1.1125 |
1.3375 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1125 |
1.3375 |
1.1125 |
1.3375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1125 |
1.3375 |
1.1118 |
1.3368 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1118 |
1.3368 |
1.1120 |
1.3370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1120 |
1.3370 |
1.1120 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1120 |
1.3370 |
1.1121 |
1.3371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1121 |
1.3371 |
1.1118 |
1.3368 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1118 |
1.3368 |
1.1117 |
1.3367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1117 |
1.3367 |
1.1107 |
1.3357 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1107 |
1.3357 |
1.1097 |
1.3347 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1097 |
1.3347 |
1.1094 |
1.3344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1094 |
1.3344 |
1.1099 |
1.3349 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1099 |
1.3349 |
1.1094 |
1.3344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1094 |
1.3344 |
1.1095 |
1.3345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1095 |
1.3345 |
1.1100 |
1.3350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1100 |
1.3350 |
1.1102 |
1.3352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1102 |
1.3352 |
1.1101 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1101 |
1.3351 |
1.1107 |
1.3357 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1107 |
1.3357 |
1.1101 |
1.3351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1101 |
1.3351 |
1.1096 |
1.3346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1096 |
1.3346 |
1.1095 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1095 |
1.3345 |
1.1098 |
1.3348 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1098 |
1.3348 |
1.1103 |
1.3353 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1103 |
1.3353 |
1.1099 |
1.3349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1099 |
1.3349 |
1.1097 |
1.3347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1097 |
1.3347 |
1.1098 |
1.3348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1098 |
1.3348 |
1.1097 |
1.3347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1097 |
1.3347 |
1.1093 |
1.3343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1093 |
1.3343 |
1.1090 |
1.3340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1090 |
1.3340 |
1.1093 |
1.3343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1093 |
1.3343 |
1.1085 |
1.3335 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1085 |
1.3335 |
1.1090 |
1.3340 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1090 |
1.3340 |
1.1084 |
1.3334 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1084 |
1.3334 |
1.1091 |
1.3341 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1091 |
1.3341 |
1.1091 |
1.3341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1091 |
1.3341 |
1.1083 |
1.3333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1083 |
1.3333 |
1.1077 |
1.3327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1077 |
1.3327 |
1.1071 |
1.3321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1071 |
1.3321 |
1.1063 |
1.3313 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1063 |
1.3313 |
1.1056 |
1.3306 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1056 |
1.3306 |
1.1050 |
1.3300 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1050 |
1.3300 |
1.1036 |
1.3286 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-05 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1036 |
1.3286 |
1.1045 |
1.3295 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1045 |
1.3295 |
1.1048 |
1.3298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1048 |
1.3298 |
1.1056 |
1.3306 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1056 |
1.3306 |
1.1064 |
1.3314 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1064 |
1.3314 |
1.1081 |
1.3331 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1081 |
1.3331 |
1.1083 |
1.3333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1083 |
1.3333 |
1.1081 |
1.3331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1081 |
1.3331 |
1.1054 |
1.3304 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1054 |
1.3304 |
1.1040 |
1.3290 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1040 |
1.3290 |
1.1034 |
1.3284 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1034 |
1.3284 |
1.1061 |
1.3311 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-01-19 |
004975 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1061 |
1.3311 |
1.1066 |
1.3316 |
-0.0005 |
-0.05% |
