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交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金净值查询(004975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1085 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4653
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一周交银恒益灵活配置混合A|交银恒益灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银恒益灵活配置混合A(004975)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1142	1.4652	1.1143	1.4653	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1128	1.4638	0.0015	0.13%
2026-09-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1128	1.4638	1.1143	1.4653	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1133	1.4643	0.0010	0.09%
2026-09-11	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1133	1.4643	1.1161	1.4671	-0.0028	-0.25%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%