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交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金净值查询(004975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1085 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4653
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一周交银恒益灵活配置混合A|交银恒益灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银恒益灵活配置混合A(004975)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1142	1.4652	1.1143	1.4653	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1128	1.4638	0.0015	0.13%
2026-09-15	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1128	1.4638	1.1143	1.4653	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1143	1.4653	1.1133	1.4643	0.0010	0.09%
2026-09-11	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1133	1.4643	1.1161	1.4671	-0.0028	-0.25%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%