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中信保诚安鑫回报债券D - 基金主页(代码:023599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1613 0.0012 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1595 0.0008 0.0670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4003亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：王颖陈岚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.17%	0.11%	0.74%	3.05%	-	-	5.51%
同类排名	582/1528	927/1868	158/1834	234/1742	537/1402			-

中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1624	0.09%
2026-09-17	1.1613	0.10%
2026-09-16	1.1601	0.14%
2026-09-15	1.1585	-0.22%
2026-09-14	1.1611	0.06%
2026-09-11	1.1604	-0.19%

中信保诚安鑫回报债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002687	乔治白	0.0000	0.03%	4.44%
300717	华信新材	0.0000	0.03%	5.98%
688671	碧兴物联	0.0000	0.03%	5.39%
688156	路德科技	0.0000	0.02%	5.73%

中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金档案

基金代码	023599	基金简称	中信保诚安鑫回报债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王颖陈岚	基金托管人		基金公司
最近资产	3.74亿	最近份额	3.4003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%