中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询(023599)
今天最新净值
1.1601
0.0016 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1595
0.0008 0.0670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.4003亿
- 最近资产：3.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：王颖 陈岚
近一月,中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1613 |
1.1613 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1601 |
1.1601 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1585 |
1.1585 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1611 |
1.1611 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1604 |
1.1604 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1626 |
1.1626 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1640 |
1.1640 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1646 |
1.1646 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1636 |
1.1636 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1628 |
1.1628 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1624 |
1.1624 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1634 |
1.1634 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1637 |
1.1637 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1626 |
1.1626 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1613 |
1.1613 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1606 |
1.1606 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1613 |
1.1613 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1614 |
1.1614 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1595 |
1.1595 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1600 |
1.1600 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1602 |
1.1602 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1587 |
1.1587 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1611 |
1.1611 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0006 |
0.05% |
