基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询(023599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1601 0.0016 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1595 0.0008 0.0670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1601
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4003亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：王颖陈岚

近一周中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1601	1.1601	0.0012	0.10%
2026-09-16	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1601	1.1601	1.1585	1.1585	0.0016	0.14%
2026-09-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1585	1.1585	1.1611	1.1611	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1611	1.1611	1.1604	1.1604	0.0007	0.06%
2026-09-11	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1604	1.1604	1.1626	1.1626	-0.0022	-0.19%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%