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中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询(023599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1601 0.0016 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1595 0.0008 0.0670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1601
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4003亿
最近资产：3.74亿
基金公司：
基金经理：王颖陈岚

近一周中信保诚安鑫回报债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚安鑫回报债券D(023599)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1613	1.1613	1.1601	1.1601	0.0012	0.10%
2026-09-16	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1601	1.1601	1.1585	1.1585	0.0016	0.14%
2026-09-15	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1585	1.1585	1.1611	1.1611	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1611	1.1611	1.1604	1.1604	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%